Në valutë vendase (LCY)

Furnitor

Përzgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas furnitorit individual.

Dokumenti nga

Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e fillimit të periudhës, me të cilën lidhet data e marrjes së mallrave ose kryerjes së shërbimit nga dokumentit është e lidhur.

(Dokumenti) Deri

Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e përfundimit të periudhës, me të cilën lidhet data e marrjes së mallrave ose kryerjes së shërbimit nga dokumentit është e lidhur.

Afati nga

Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e fillimit të periudhës, me të cilën lidhet data e afatit të dokumentit është e lidhur.

(Afati) Deri

Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e përfundimit të periudhës, me të cilën lidhet data e afatit të dokumentit është e lidhur.

Data e vlerës

Vendosni datën e vlerës që shfaqet në urdhërpagesë nëse ky cilësim është përcaktuar për llojin e dokumentit të transaksionit.

Dokumenti 1

Vendosni ID-në e dokumentit të parë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhërpagesë.

Dokumenti 2

Vendosni ID-në e dokumentit të dytë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhërpagesë.

Lloji i dok. të transaksionit

Zgjidhni cili transaksion lloj dokumenti do të përdoret për krijimin e urdhërpagesës. Nëse e lini këtë fushë bosh, urdhërpagesa krijohet duke përdorur llojin e dokumentit për transaksionin e zgjedhur në llojet e dokumenteve të pranimit ose parametrat e programit.

Shteti i furnitorit

Në këtë seksion, zgjidhni kriteret për shtetin e furnitorëve të dokumenteve që dëshironi të grumbulloni:

• Të gjithë: Të gjithë furnitorët, vendas dhe të huaj.
• Vendas: Furnitorët që kanë të njëjtin shtet si kompania juaj në Regjistri i subjekteve regjistër.
• FCY: Furnitorët që kanë një shtet të ndryshëm nga kompania juaj në Regjistri i subjekteve regjistër.

Lloji i subjektit

Kushtet për pagesën e faturave mund të kufizohen në një lloj të caktuar subjekti ose në disa lloje subjektesh. Llojet e subjekteve shfaqen në një menu rënëse.

KËSHILLË Duke përdorur funksionin  hapet një tabelë kërkimi, në të cilën mund të zgjidhen disa opsione brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, shfaqen lloje të ndryshme të llojeve të subjekteve .

Qendra e kostos

Zgjidhni qendrën e kostos nga lista rënëse kur dëshironi të përgatisni urdhërpagesa për një qendër të caktuar kostoje.

Për krijimin e urdhërpagesave, programi do të grumbullojë kandidatët e faturave që përmbajnë të paktën një nga qendrat e zgjedhura të kostos në linjat e faturës. Urdhërpagesa do të krijohet për vlerën totale të faturës, që është për të gjitha qendrat e kostos së bashku.

këshillë Duke përdorur funksionin   hapet një tabelë kërkimi, në të cilën mund të zgjidhen disa opsione brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, qendra të ndryshme të Qendrave të kostos në lidhje me Emrin, Grupin ose Statusin shfaqen. Në tabelën e kërkimit, mund të shihni edhe qendrat e kostos jo-aktive.

Statusi

Zgjidhni statusin e dokumentit, për të cilin dëshironi të krijoni urdhërpagesa:

• Të gjitha – Urdhërpagesat krijohen për të gjitha dokumentet, të aprovuara dhe të paaprovura.
• E aprovuar – Urdhërpagesat krijohen vetëm për dokumentet e aprovuara.

Pagueshmëria

Zgjidhni si programi kërkon informacione për detyrimin e papaguar:

• Të gjitha – Shuma e ofruar për transaksion është e pavarur nga postimet në llogaritë e subjektit ose në librin kryesor. Detyrimi i papaguar mund të gjendet në Moduli i mallrave , dhe shuma e ofruar për transaksion është:
  • e barabartë me shumën e dokumentit që do të paguhet;
  • e zvogëluar me shumën e mundshme të parapagimit;
  • e zvogëluar me pagesën e mundshme në para të gatshme.
• E papaguar – Shuma e ofruar për transaksion varet nga fakti nëse e keni postuar dokumentin apo jo:
  • nëse nuk është postuar: E gjithë shuma e dokumentit nga fusha Shuma e detyrimit (pavarësisht nga pagesat e mundshme në para të gatshme ose parapagimet e lidhura).
  • nëse dokumenti është postuar: Detyrimi i papaguar do të gjendet nga programi në Financat modul. Shuma e ofruar për transaksion është e barabartë me diferencën midis detyrimit siç është postuar në llogaritë e subjektit ose librin kryesor, dhe shumës së mundshme të paguar pjesërisht (të mbyllur pjesërisht).

Nëse fatura është e tepërpaguar, shuma e ofruar është e barabartë me 0!

Për shembull:

• ID e faturës së furnitorit 07-100-0100 në shumën 595 EUR
• nga kjo 500 EUR të paguara në para të gatshme

1) Fatura nuk është postuar në llogaritë e subjektit ose librin kryesor

a) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagueshmëria - Të gjitha - 95 EUR

b) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagueshmëria - E papaguar - 595 EUR

2) Fatura DHE pagesa në para të gatshme (pagesa e faturës) janë postuar në llogaritë e subjektit ose librin kryesor

a) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagueshmëria - Të gjitha - 95 EUR

b) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagueshmëria - E papaguar - 95 EUR

Krijuar

Zgjidhni statusin për dokumentin që tregon nëse urdhërpagesa është krijuar apo jo:

• Të gjitha – Të gjitha dokumentet. Ato për të cilat urdhërpagesat janë krijuar tashmë dhe ato që ende nuk i kanë. Nëse përpiqeni të bëni një transaksion duke përdorur faturën, për të cilën urdhërpagesa është krijuar tashmë, atëherë të dhënat në urdhërin e krijuar modifikohen në përputhje me rrethanat.
• Jo-Krijuar – Dëshironi të krijoni urdhërpagesa vetëm për dokumentet, për të cilat urdhërat nuk janë krijuar ende.
• Pjesërisht e krijuar –Dëshironi të krijoni urdhërpagesa vetëm për dokumentet, për të cilat urdhërat janë krijuar tashmë, por jo për shumën e plotë. Për shembull, dëshironi të krijoni një urdhërpagesë tjetër, por vetëm për shumën e mbetur, në këtë rast për 17,20 EUR, siç tregohet në figurën më poshtë.

Data e afatit

Zgjidhni nga ku programi do të marrë të dhëna për datën e afatit:

• Dokum. – Nga dokumenti i krijuar.
• Këste – Nga këstet e krijuara.

Postuar

Zgjidhni çfarë lloj dokumentesh dëshironi të grumbulloni:

• Të gjitha
• Postuar
• Jo të postuar

Llojet e dokumenteve

Zgjidhni llojet e dokumenteve të pranimit, për të cilat dëshironi të krijoni urdhërpagesa.

Të gjitha

Vlera totale e të gjitha dokumenteve.

Të zgjedhura

Vlera totale e dokumenteve të shënuara për krijimin e urdhërpagesave.

Shëno urdhërpagesat që mund të paguhen në të njëjtën bankë

Programi shënon urdhërpagesat ku mund të zgjidhni të njëjtën bankë pagese si ajo e përdorur nga furnitori.

Kërko

Duke klikuar Kërko butonin, një listë e dokumenteve të transaksionit që përputhen me kriteret e futura shfaqet.

Krijo

Dokumentet që përputhen me kriteret e zgjedhura shfaqen në dritaren më poshtë. Këtu, mund të zgjidhni dokumentet që dëshironi të paguani dhe të klikoni butonin Krijo.

Zgjidh të gjitha

Duke klikuar këtë buton, të gjitha urdhërpagesat në rreshta do të zgjidhen.

Çzgjidh të gjitha

Duke klikuar këtë buton, të gjitha urdhërpagesat në rreshta do të çzgjidhen.

Hap dok.

Duke klikuar këtë buton, programi do të hapë dokumentin nga i cili është krijuar urdhërpagesa.