Në LCY

2. Kriteret

Furnizuesi

Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet nga furnizuesi individual.

Dokumenti nga Zgjedhja mund të kufizohet nga data në bazë të datës së fillimit të periudhës, në të cilën data e mallrave të pranuara ose shërbimit të kryer nga dokumenti

lidhet me.

(Dokumenti) Në Zgjedhja mund të kufizohet nga data në bazë të datës së përfundimit të periudhës, në të cilën data e dokumentit të detyrueshëm lidhet me.

Due nga

Zgjedhja mund të kufizohet nga data në bazë të datës së fillimit të periudhës, në të cilën data e skadencës së dokumentit lidhet me.

(Due) Në

Zgjedhja mund të kufizohet nga data në bazë të datës së përfundimit të periudhës, në të cilën data e skadencës së dokumentit lidhet me.

Data e vlerës

Shkruani datën e vlerës e cila shfaqet në urdhërin e pagesës nëse ky cilësim është përcaktuar për tipin e dokumentit të transaksionit.

Dokumenti 1

Shkruani ID-në e dokumentit të parë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhër pagesash.

Dokumenti 2

Shkruani ID-në e dokumentit të dytë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhër pagesash.

Tipi i Dok. të Transaksionit

Zgjidhni se cili tip dokumenti transaksioni do të përdoret për krijimin e urdhrit të pagesës. Nëse e lini këtë fushë bosh, urdhri i pagesës krijohet duke përdorur tipin e dokumentit për transaksionin e zgjedhur në tipat e dokumenteve të marrjes ose parametrat e programit.

Vendi i furnizuesit

Në këtë seksion, zgjidhni kriteret për vendin e furnizuesve të dokumenteve që dëshironi të mbledhni:

• Të gjitha: Të gjithë furnizuesit, vendas dhe të huaj.
• Vendas: Furnizuesit që kanë të njëjtin vend si kompania juaj në Subjektet regjistrin.
• FCY: Furnizuesit që kanë një vend të ndryshëm nga kompania juaj në Subjektet regjistrin.

Tipi i Subjektit

Kushtet për pagesën e faturave mund të kufizohen në një lloj të caktuar subjekti ose në disa lloje subjekti. Llojet e subjekteve janë të shënuara në një menu të rënëse.

KËSHILLË Duke përdorur funksionin  hap një tabelë kërkimi, në të cilën mund të zgjidhen shumë mundësi brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, lloje të ndryshme Subjektesh shfaqen.

Qendra e Kostos

Zgjidhni qendrën e kostos nga lista e rënë kur dëshironi të përgatisni urdhra pagesash për një qendër të caktuar kostosh.

Për krijimin e urdhërave të pagesës, programi do të mbledhë kandidatë faturash që përmbajnë të paktën një nga qendrat e kostos të zgjedhura në linjat e faturës. Urdhri i pagesës do të krijohet për vlerën totale të faturës, e cila është për të gjitha qendrat e kostos së bashku.

këshillë Duke përdorur funksionin   hap një tabelë kërkimi, në të cilën mund të zgjidhen shumë mundësi brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, lloje të ndryshme Qendrash të Kostos në lidhje me Emrin, Grupin ose Statusin shfaqen. Në tabelën e kërkimit, mund të shihni gjithashtu qendrat e kostos jo aktive.

Statusi

Zgjidhni statusin e dokumentit, për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagesash:

• Të gjitha – Urdhërat krijohen për të gjithë dokumentet, të miratuara dhe të pa miratuara.
• Të miratuara – Urdhërat krijohen vetëm për documentet e miratuara.

Pagesa

Zgjidhni se si programi kërkon informacion rreth detyrimeve të papaguara (shihni shembullin):

• Të gjitha – Shuma e ofruar për transaksion është e pavarur nga postimet në llogaritë e subjekteve ose në librin e përgjithshëm. Detyrimi i papaguar mund të gjendet kështu në Modulin e Mallrave , dhe shuma e ofruar për transaksion është:
  • ekvivalent me shumën e dokumentit për t'u paguar;
  • e zvogëluar me shumën e mundshme parapagesës;
  • e zvogëluar me mundësinë e pagesës në cash.
• Pa paguar – Shuma e ofruar për transaksion varet nga fakti nëse keni postuar dokumentin apo jo:
  • nëse nuk është postuar: Shuma e plotë e dokumentit nga Fusha e Shumës së Duar (pavarësisht nga mundësitë e mundshme të shpërndarjeve në cash ose parapagesave të lidhura).
  • nëse dokumenti tashmë është postuar: Detyrimi i papaguar do të gjendet nga programi në Modulin Financiar . Shuma e ofruar për transaksion është ekuivalente me diferencën midis detyrimit siç është postuar në llogaritë e subjekteve ose në librin e përgjithshëm, dhe shumës së mundshme të paguar pjesërisht (të mbyllura pjesërisht).

Nëse faturimi është paguar më shumë, shuma e ofruar është ekuivalente me 0!

Krijuar

Zgjidhni statusin për dokumentin që tregon nëse urdhri i pagesës është krijuar apo jo:

• Të gjitha – Të gjithë dokumentet. Ato për të cilat urdhra pagesash janë krijuar tashmë dhe ato që ende nuk i kanë. Nëse përpiqeni të bëni një transaksion duke përdorur faturën, për të cilën urdhri i pagesës është krijuar tashmë, atëherë të dhënat në urdhrin e krijuar modifikohen përkatësisht.
• Jo-Krijuar – Dëshironi të krijoni urdhra pagesash vetëm për dokumentet, për të cilat urdhra nuk janë krijuar ende.
• Pjesërisht të krijuara –Dëshironi të krijoni urdhra pagesash vetëm për dokumentet, për të cilat urdhra janë krijuar tashmë, por jo për shumën e plotë. Për shembull, dëshironi të krijoni një tjetër urdhër pagesash, por vetëm për shumën e mbetur, në këtë rast për 17,20 EUR, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Data e Skadencës

Zgjidhni nga ku programi do të marrë të dhëna mbi datën e skadencës:

• Dokum. – Nga dokumenti i krijuar.
• Shkallët – Fnga shkallët e krijuara.

Postuar

Zgjidhni se çfarë lloj dokumentesh dëshironi të mbledhni:

• Të gjitha
• Postuar
• Jo të postuar

Tipat e Dokumenteve

Zgjidhni tipat e dokumenteve të marrjes, për të cilat dëshironi të krijoni urdhra pagesash.

Të gjitha

Vlera totale e të gjithë dokumenteve.

Të zgjedhura

Vlera totale e dokumenteve të shënuara për krijimin e urdhërave të pagesës.

Shënoni Urdhërat e Pagesës që Mund të Paguhen në Të Njëjtën Bankë

Programi shënon urdhërat e pagesës ku mund të zgjidhni të njëjtën bankë të pagesës siç përdoret nga furnizuesi.

Gjej

Duke klikuar butonin Gjej , një listë e dokumenteve të transaksionit që përputhen me kriteret e futur shfaqet.

Krijo

Dokumentet që përputhen me kriteret e zgjedhura shfaqen në dritaren më poshtë. Këtu, mund të zgjidhni dokumentet për të cilat dëshironi të paguani dhe të klikoni butonin Krijo.

Zgjidh Të Gjitha

Duke klikuar këtë buton, të gjithë urdhërat e pagesës në linja do të zgjidhen.

Hiq Zgjedhjen e Të Gjitha

Duke klikuar këtë buton, të gjithë urdhërat e pagesës në linja do të hiqen nga zgjedhja.

Hap Dok.

Duke klikuar këtë buton, programi do të hapë dokumentin nga i cili është krijuar urdhri i pagesës.