Domači

Dobavitelj

Izbira dokumentov je lahko omejena na posameznega dobavitelja.

Dokument od

Izbira je lahko omejena na datum, glede na datum začetka obdobja, s katerim je datum prejetega blaga ali opravljene storitve iz dokumenta, povezan.

(Dokument) do

Izbira je lahko omejena na datum, glede na datum konca obdobja, s katerim je datum prejetega blaga ali opravljene storitve iz dokumenta, povezan.

Zapadlost od

Izbira je lahko omejena na datum, glede na datum začetka obdobja, s katerim je datum zapadlosti dokumenta povezan.

(Zapadlost) do

Izbira je lahko omejena na datum, glede na datum konca obdobja, s katerim je datum zapadlosti dokumenta povezan.

Datum valutacije

Vnesemo datum valutacije, ki bo prikazan na plačilnem nalogu, če je bila ta nastavitev v panelu Privzete vrednosti določena.

Dokument 1

Vnesemo ID prvega veznega dokumenta na računu, za katerega želimo kreirati plačilni nalog.

Dokument 2

Vnesemo ID drugega veznega dokumenta na računu, za katerega želimo kreirati plačilni nalog.

Vrsta dok. likvidature

Tukaj lahko izberemo v kateri vrsti dokumenta za plačilni promet bo plačilni nalog kreiran. Če to polje pustimo prazno, bo plačilni nalog, kreiran v vrsti dokumenta za plačilni promet, izbran med vrstami dokumentov za prevzem ali parametri programa.

Država dobavitelja

V tem razdelku izberemo kriterije za državo dobavitelja, za dokumente, ki jih želimo zbrati.

• Vsi: vsi dobavitelji, domači in tuji
• Domači: dobavitelji, ki imajo v Šifrantu subjektov enako državo kot naše podjetje
• Tuji: dobavitelji, ki imajo v Šifrantu subjektov drugo državo kot naše podjetje

Tip subj.

Pogoji za plačilo računov so lahko omejeni na določen tip subjekta, ali na več določenih tipov subjekta. Tipi subjekta so prikazani na spustnem seznamu.

NAMIG S klikom na funkcionalnost multiselect se odpre iskalna tabela, v kateri lahko znotraj enega polja izberemo več možnosti. V tem primeru so to različni tipi subjektov.

Str. nos.

Ko želimo pripraviti plačilne naloge samo za določenega stroškovnega nosilca, v tem polju stroškovnega nosilca izberemo s spustnega seznama.

Program bo zbral iz kandidatov za kreiranje računov plačilnih nalogov, ki vsebujejo vsaj enega od izbranih stroškovnih nosilcev v pozicijah računa. Plačilni nalog bo kreiran za skupno vrednost računa, kar je za vse stroškovne nosilce skupaj.

NAMIG Z uporabo funkcionalnosti multiselect se odpre iskalna tabela, v kateri lahko znotraj enega polja izberemo več možnosti. V tem primeru so to različni stroškovni nosilci v povezavi z njihovim nazivom, skupino ali statusom.

Status

Izberemo status dokumenta, za katerega želimo kreirati plačilne naloge:

• Vsi – vsi dokumenti, potrjeni in nepotrjeni.
• Potrjeni – delovni nalogi bodo kreirani samo za potrjene dokumente

Plačilo

Izberemo kako bo program iskal podatke za neplačane obveznosti.

• Vsi – Vsota, ponujena za transakcijo, je neodvisna od knjižb subjektovim kontom ali temeljnici. Neplačane obveznosti torej lahko najdemo v modulu Blago, ponujena vsota za transakcijo pa je enaka:
  • vsoti dokumenta za plačilo
  • zmanjšana za vsoto možnega preplačila.
  • zmanjšana za možno plačilo v gotovini.
• Neplačani – vsota, ponujena za transakcijo, je odvisna od dejstva ali smo dokument knjižili ali ne:
• Če dokument ni bil knjižen
• if the document was posted: The unpaid payable can be found by the program in the Financials module. The amount offered for transaction is equivalent to the difference between the payable as posted to subject accounts or the general ledger, and the possible partially paid (partially closed) amount.

Če je račun preplačan bo ponujena vsota enaka 0!

Kreirani

Izberemo status dokumenta, glede na to ali je bil plačilni nalog kreiran ali ne:

• Vsi – vsi dokumenti. Tisti, za katere so bili plačilni nalogi že kreirani, in za tiste, ki jih še nimajo. Če poskusimo opraviti transakcijo z uporabo računa, za katerega je bil plačilni nalog že kreiran, potem bodo podatki v kreiranem plačilnem nalogu prilagojeni.
• Nekreirani – kreirati želimo plačilne naloge samo za dokumente, ki plačilnega naloga še nimajo.
• Delno kreirani – kreirati želimo plačilne naloge samo za dokumente, ki plačilnega naloga še nimajo, ampak ne v celoti. Primer: kreirati želimo še en plačilni nalog, ampak samo za preostali znesek, v tem primeru za 17,2 EUR.

Zapadlost

V tem razdelku izberemo iz kje naj program vzame podatke o zapadlosti:

• Dokum- – iz kreiranih dokumentov
• Obrokov – iz kreiranih obrokov

Knjiženi

V tem razdelku izberemo kakšne vrste dokumentov želimo zbrati:

• Vsi
• Knjiženi
• Neknjiženi

Vrste dokumentov

Izberemo vrste dokumentov za prevzem, za katere želimo kreirati plačilne naloge.

Vsi

Skupna vrednost vseh dokumentov

Izbrani

Skupna vrednost dokumentov, označenih za kreiranje plačilnih nalogov.

Označi naloge, ki jih lahko plačam pri isti banki.

Program označi naloge, pri katerih lahko izberemo isto banko kot dobavitelj.

Zberi

S klikom na gumb Zberi se prikaže seznam dokumentov likvidature, ki se ujema z vnesenimi kriteriji.

Kreiraj

Dokumenti, ki se ujemajo z določenimi kriteriji, so prikazani v spodnjem oknu. Tukaj izberemo dokumente, ki jih želimo plačati, in nato kliknemo gumb Kreiraj.

Izberi vse

S klikom tega gumba izberemo vse plačilne naloge v pozicijah.

Odznači vse

S klikom tega gumba odznačimo vse plačilne naloge v pozicijah.

Odpri dok.

Če kliknemo ta gumb bo program odprl dokument, iz katerega je bil plačilni nalog kreiran.