Priprema naloga za plaćanje iz računa - domaći

Dobavljač

Izbor dokumenata može biti ograničen pojedinačnim dobavljačem.

Dokument od

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu početnog datum perioda kojem datum prijema robe ili izvršene usluge iz dokumenata pripada.

(Dokument) do

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu završnog datuma perioda kojem datum primljene robe ili izvršene usluge iz dokumenta pripada.

Dospeće od

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu početnog datuma perioda kojem dospeće dokumenta pripada.

Dospeće do

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu završnog datuma perioda kojem dospeće dokumenta pripada.

Datum valutacije

Unosi se datum valute koji bi trebalo da bude prikazan na platnom nalogu, ako korisnik izabere to u vrstama dokumenata naloga za plaćanje.

Dokument 1

Unosi se šifra prvog veznog dokumenta na računu, za koji korisnik želi da kreira nalog za plaćanje.

Dokument 2

Unosi se šifra drugog veznog dokumenta na računo, za koji korisnik želi da kreira nalog za plaćanje.

Vrsta dok. likvidature

Korisnik može izabrati u kojoj vrsti dokumenta, koja je namenjena za platni promet, će biti kreiran nalog za plaćanje. Ako želi da to polje ostane prazno, nalog za plaćanje će biti kreiran u vrsti dokumenta naloga za plaćanje, izabranom u vrsti dokumenta prijema, odnosno u parametrima programa.

Država dobavljača

U ovom odeljku se biraju kriterijumi za prikupljanje dokumenata na osnovu države dobavljača:

• Svi: svi dobavljači, domaći i strani
• Domaća: dobavljači koji, u šifarniku subjekata, imaju istu državu kao naše preduzeće
• Dev: dobavljači koji, u šifarniku subjekata, imaju različitu državu od države našeg preduzeća

Tip subj.

Uslovni plaćanja računa mogu se ograničiti na određeni tip subjekta ili više tipova subjekata. Vrsta subjekata se označava iz padajućeg menija.

SAVET Korišćenje funkcije otvara tabelu za pregled u kojoj se mogu izabrati višestruke opcije za pojedinačno polje. U ovom slučaju, različite vrste subjekata.

Nosilac troška

Kada korisnik samo želi da pripremi nalog za plaćanje za određenog nosioca troška, istog bira u ovom polju iz padajućeg menija.

Program će, među kandidatima za kreiranje platnog naloga, prikupljati račune koji sadrže najmanje jednog odabranog nosioca troškova na pozicijama računa. Nalog za plaćanje će biti kreiran za celokupnu vrednost fakture koja je zajednička za sve nosioce troškova.

SAVET Korišćenje funkcije otvara tabelu za pregled u kojoj se mogu izabrati višestruke opcije za pojedinačno polje. U ovom slučaju, različiti Nosioci troškova u vezi sa njihovim Nazivom, Grupom ili Statusom.

Status

Bira se status dokumenta za koji korisnik želi da kreira platni nalog:

• Svi - svi dokumenti, potvrđeni i nepotrvđeni
• Potvrđeni - nalozi će biti kreirani samo za potvrđene dokumente.

Plaćanje

Bira se kako će program pretraživati informacije o neplaćenim obavezama (pogledajte i primer):

• Svi - Iznos koji se nudi za transakciju neće zavisiti od knjiženja na saldokontima/u glavnoj knjizi. Neplaćene obaveze se, dakle, mogu pronaći u modulu Roba, a ponuđeni iznos je ekvivalentan:
  • iznosu dokumenta Za plaćanje
  • smanjenju bilo koje vrednosti avanskog plaćanja
  • smanjenju bilo kog plaćanja gotovinom
• Neplaćeni - iznos ponuđen za transakciju zavisi od toga da li je dokument već knjižen ili nije:
• ako dokument još nije knjižen: celokupan iznos dokumenta iz polja Za plaćanje (bez obzira na eventualne blagajničke izdatke ili povezivanje sa avansom).
• ako je dokument već knjižen: program pronalazi neplaćenu obavezu u modulu Novac. Ponuđena vrednost za likvidaciju biće razlika između obaveze po ovom dokumentu, kao što je knjiženo u saldokontima/glavnoj knjizi, i svakog delimično plaćenog (delimično zatvorenog) iznosa.

Ako je faktura preplaćena, ponuđena vrednost će biti 0!

Kreiran

Bira se status dokumenta u odnosu na to da li je nalog za plaćanje već kreiran ili nije:

• Svi - svi dokumenti: oni za koje su već kreirani nalozi za plaćanje i oni za koje nisu. Ako korisnik pokuša da napravi transakciju korišćenjem računa za koji je nalog za plaćanje već kreiran, tada se podaci na kreiranom nalogu menjaju u skladu sa tim.
• Nekreirani - kada korisnik želi da kreira naloge za plaćanje samo za one dokumente za koje nalozi za plaćanje još nisu kreirani.
• Delimično kreirani - Kada korisnik želi da kreira naloge za plaćanje samo za dokumente za koje su nalozi već kreirani, ali ne za čitavu sumu. Na primer: Kada želi da kreira drugi nalog za plaćanje, ali samo za ostatak iznosa od 172 dinara.

Dospeće

U ovom odeljku se bira odakle će program uzimati podatke o dospeću:

• Dokum. - iz kreiranog dokumenta
• Rada - iz kreiranih rata

Knjiženi

U ovom odeljku korisnik bira koje vrste dokumenata želi da prikupi.

• Svi
• Knjiženi
• Neknjiženi

Vrste dokumenata

Biraju se vrste dokumenata prijema za koje korisnik želi da kreira naloge za plaćanje.

Svi

Ukupna vrednost svih dokumenata.

Izabrano

Ukupna vrednost dokumenata označenih za kreiranje naloga za plaćanje.

Označi naloge koji se mogu platiti u istoj banci

Program označava naloge za plaćanje gde korisnik može izabrati istu banku za plaćanje koju ima dobavljač za plaćanje.

Prikupi

Klikom na taster Prikupi, prikazuje se lista dokumenata naloga za plaćanje koji odgovaraju unesenim kriterijumima.

Kreiraj

Dokumenti koji odgovaraju izabranim kriterijumima se prikazuju u prozoru ispod. Ovde korisnik bira dokumente koje želi da isplati i klikne na taster Kreiraj.

Označi sve

Klikom na ovaj taster, korisnik će označiti sve naloge za plaćanje na pozicijama.

Odznači sve

Klikom na ovaj taster, korisnik će odznačiti sve naloge za plaćanje na pozicijam.

Otvori dok.

Klikom na ovaj taster, program će otvoriti dokument iz kojeg je kreiran nalog za plaćanje.