În LCY

Furnizor

Selecția documentelor poate fi limitată la un furnizor individual.

Document de la

Selecția poate fi limitată prin dată, pe baza datei de început a perioadei, la care este legată data primirii bunurilor sau prestării serviciilor din document .

(Document) Până la

Selecția poate fi limitată prin dată pe baza datei de sfârșit a perioadei, la care este legată data primirii bunurilor sau prestării serviciilor din document .Scadență de la

Selecția

poate fi limitată prin dată pe baza datei de început a perioadei, la care este legată data scadenței documentului . (Scadență) Până laSelecția

poate fi limitată prin

dată pe baza datei de sfârșit a perioadei, la care este legată data scadenței documentului . Data valorii Introduceți data valorii afișată în ordinul de plată dacă această setare a fost definită pentrutipul de document tranzacțional

.

Document 1 Introduceți ID-ul primului document legat din factură, pentru care doriți să creați ordin de plată.Document 2

Introduceți ID-ul celui de-al doilea document legat din factură, pentru care doriți să creați ordin de plată.

Tip Doc. Tranzacție

Selectați ce

tranzacție

tip de document va fi utilizat pentru crearea ordinului de plată. Dacă lăsați acest câmp gol, ordinul de plată este creat utilizând tipul de document pentru tranzacția selectată în

tipurile de documente de primire sau parametrii programului. Țara furnizorului În această secțiune, selectați criteriile pentru țara furnizorilor documentelor pe care doriți să le colectați: Toți:

Toți furnizorii, interni și externi.

Intern:

• Furnizorii care au aceeași țară ca și compania dumneavoastră în
• Registrul de subiecte. Extern: Furnizorii care au o țară diferită de compania dumneavoastră înRegistrul
• de subiecte. Tip Subiect Condițiile pentru plata facturilor pot fi limitate la un tip specific de subiect sau la mai multe tipuri de subiect. Tipurile de subiect sunt indicate într-un meniu derulant. SUGESTIE

Utilizarea funcției

deschide un tabel de căutare, în care pot fi selectate mai multe opțiuni într-un singur câmp.

În acest caz, diferite tipuri de subiecte  sunt afișate. Centru de cost Selectați centrul de cost din lista derulantă atunci când doriți să pregătiți ordine de plată pentru un centru de cost specific

.

Pentru crearea ordinelor de plată, programul va colecta candidați facturi care conțin cel puțin unul dintre centrele de cost selectate în liniile facturii. Ordinul de plată va fi creat pentru valoarea totală a facturii, care este pentru toate centrele de cost combinate.sugestie

Utilizarea funcției deschide un tabel de căutare, în care pot fi selectate mai multe opțiuni într-un singur câmp. În acest caz, diferite

Centre de cost în relație cu   Nume, Grup sau Stare sunt afișate. În tabelul de căutare, puteți vedea și centrele de cost inactive. Stare Selectați starea documentului pentru care doriți să creați ordine de plată: Toate

– Ordinele sunt create pentru toate documentele, aprobate și neaprobate.

Aprobate

• – Ordinele sunt create doar pentru documentele aprobate
• . Plată Selectați cum caută programul informații despre datoriile neplătite (vezi exemplul):Toate

–

Suma oferită pentru tranzacție este independentă de postările în conturile subiectului sau în registrul general. Datoriile neplătite pot fi astfel găsite în

• modulul Bunuri , iar suma oferită pentru tranzacție este: echivalentă cu suma documentului de plătit
  • ; scăzută cu suma eventualelor plăți în avans;
  • scăzută cu eventualele plăți în numerar.
  • Neplătite –Suma oferită pentru tranzacție depinde de faptul dacă documentul a fost postat sau nu:
• dacă nu a fost postat: Întreaga sumă a documentului din câmpul Suma datorată (indiferent de eventualele plăți în numerar sau plăți în avans legate).
  • dacă documentul a fost deja postat: Datoria neplătită va fi găsită de program în modulul Financiar .
  • Suma oferită pentru tranzacție este echivalentă cu diferența dintre datoria așa cum a fost postată în conturile subiectului sau în registrul general și suma eventual plătită parțial (închisă parțial). Dacă factura este supraplătită, suma oferită este echivalentă cu 0! Creat Selectați starea documentului care indică dacă ordinul de plată a fost creat sau nu:

Toate

– Toate documentele. Cele pentru care ordinele de plată au fost deja create și cele care încă nu le au. Dacă încercați să faceți o tranzacție utilizând factura pentru care ordinul de plată a fost deja creat, atunci datele din ordinul creat sunt modificate corespunzător.

Ne

• - Creat
• – Doriți să creați ordine de plată doar pentru documentele pentru care ordinele nu au fost create încă.Parțial creat– Doriți să creați ordine de plată doar pentru documentele pentru care ordinele au fost deja create, dar nu pentru suma totală. De exemplu, doriți să creați un alt ordin de plată, dar doar pentru suma rămasă, în acest caz pentru 17,20 EUR, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
• Data scadenței Selectați de unde va prelua programul datele despre data scadenței:Document.

– Din documentul creat.

Rate

• – Din ratele create. Postat
• Selectați ce tip de documente doriți să colectați: ToatePostat

Ne-postat

3. Tip Document

• Tipuri de documente
• Selectați tipurile de documente de primire pentru care doriți să creați ordine de plată.
• 4. Bara de acțiuni

Valoarea totală a tuturor documentelor.

Selectate

Marchează Ordine de Plată care pot fi Plătite la Aceeași Bancă

Programul marchează ordinele de plată unde puteți selecta aceeași bancă de plată utilizată de furnizor.

Găsește

Prin apăsarea butonului

Găsește

, se afișează o

listă de documente tranzacționale

care corespund criteriilor introduse. Creează Documentele care corespund criteriilor selectate sunt afișate în fereastra de mai jos. Aici, puteți selecta documentele pentru care doriți să plătiți și să apăsați butonul Creează .

Selectează Toate

Prin apăsarea acestui buton, toate ordinele de plată din linii vor fi selectate. Deselectează ToatePrin apăsarea acestui buton, toate ordinele de plată din linii vor fi deselectate.

Deschide Doc.

Prin apăsarea acestui buton, programul va deschide documentul din care a fost creat ordinul de plată.

5. Documente

În această secțiune, puteți vedea documentele care corespund criteriilor selectate în secțiunea

Criterii

.