 | Loading… |
|
|
|
Pozicije za zapiranje
Pozicije za zapiranje
V pregledu pozicij za zapiranje najdemo tejatve in obveznosti do kupcev oziroma do dobaviteljev glede na to, ali smo obkljukali preklopnik za zbiranje podatkov o odprtih terjatvah in obveznostih do kupcev in/ali dobaviteljev:
|
Kreiranje temeljnice |
kot pri ostalih panelih za avtomatsko knjiženje, tudi tu lahko izberemo knjiženje na obstoječo temeljnico ("Priključi na obstoječo"), ali pa vnesemo osnovne podatke za kreiranje nove temeljnice:
-
Vrsta dokumenta: vnesemo šifro vrste dokumenta za kreiranje temeljnice
-
Datum: vnesemo datum obdobja za temeljnico (privzeto tekoči datum)
-
Datum knjiženja: vnesemo datum knjiženja za temeljnico (privzeto tekoči datum)
|
|
Vsi prometi |
Program izpiše seštevek vrednosti vseh avansov, ki ustrezajo kriterijem za izbiro faktur za knjiženje. |
|
Izbrani prometi |
Program izpiše seštevek vrednosti vseh avansov, ki smo jih označili za knjiženje (so obkljukani v polju "O"). |
 |
ko kliknemo ta gumb, program kreira in prikaže temeljnico za knjiženje. Ob uspešnem knjiženju nam program prikaže temeljnico, ki jo je pripravil.
Pred knjiženjem se izvedejo še kontrole vknjižbe v vsako posamezno pozicijo temeljnice glede na zahtevane kontrole kontnega plana (glej Napake kontrol kontnega plana).
|
 |
s klikom na ta gumb označimo vse ponujene pozicije za zapiranje |
|
Konto |
številka konta, kjer je knjižena terjatev, obveznost ali avans, ki jih zapiramo |
|
Subjekt |
subjekt, na katerega se knjižba nanaša |
|
Vezni dok. |
vezni dokument, na katerega se knjižba nanaša, z dvoklikom na vezni dokument se omogoči pregled odprtih avansov |
|
Datum val. |
datum valutacije terjatve/obveznosti oziroma valuta plačila prejetega ali danega avansa |
Terjatev |
-
če v meniju za zapiranje avansov obkljukamo preklopnik za zbiranje terjatev in obveznosti do kupca, v koloni "Terjatve" najdemo naše terjatve do kupcev na izbranem kontu, v koloni "Avansi" pa vrednost še nepovezanih avansov za istega partnerja (naše obveznosti iz prejetih avansov).
-
če v meniju za zapiranje avansov obkljukamo preklopnik za zbiranje terjatev in obveznosti do dobavitelja, v koloni "Terjatve" najdemo naše obveznosti do dobaviteljev na izbranem kontu, v koloni "Avansi" pa vrednost še nepovezanih avansov za istega partnerja (naše terjatve iz danih avansov).
|
Avans |
vrednost prejetega ali danega avansa, ki še ni zaprt
|
|
Val. |
oznaka valute, v kateri zapiramo terjatve in obveznosti |
|
V |
vrsta zapisa, ki je:
-
T - za terjatve do kupcev ali obveznosti do dobaviteljev
-
A - za prejete ali dane avanse
Podatek izpiše program in ga ne moremo spreminjati.
Pri zapiranju avansa moramo torej obvezno med seboj povezati postavki tipa T in A. Če poskušamo med seboj zapirati dve postavki enakega tipa, program javi napako (glej Označiti moraš terjatev in avans!).
|
|
K/D |
označuje, ali gre
-
K - za terjatve do kupcev in obveznosti iz prejetih avansov. Postavke tega tipa se zberejo, če smo polje "Zberi terjatve" obkljukali pri kupcu.
-
D - obveznosti do dobaviteljev in terjatve za dane avanse. Postavke tega tipa se zberejo, če smo polje "Zberi terjatve" obkljukali pri dobavitelju.
Podatek izpiše program in ga ne moremo spreminjati.
Če smo zbrali tako terjatve tipa K (kupec) kot terjatve tipa D (dobavitelj), lahko za medsebojno zapiranje označimo le postavke istega tipa, sicer se zapiranje ne more izvesti in program javi napako (glej Za zapiranje lahko izbereš samo postavke kupca ali dobavitelja!).
|
|
O |
če je polje obkljukano, je postavka označena za zapiranje.
Posamezne postavke označimo za knjiženje z dvojnim klikom v polje "O", ali pa kliknemo gumb "Označi vse".
Če smo zbrali tako terjatve tipa K (kupec) kot terjatve tipa D (dobavitelj), lahko za medsebojno zapiranje označimo le postavke istega tipa, sicer se zapiranje ne more izvesti in program javi napako (glej Za zapiranje lahko izbereš samo postavke kupca ali dobavitelja!).
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|