Извоз SEPA – Директно одобрување

За правилен извоз SEPA и креирање xml датотеки потребно е да ги имаме следните податоци, покрај основните информации:

• Во субјектите кои го претставуваат банката, потребно е да биде внесено во полето IIBAN префикс и SWIFT/BIC код

• Во датотеката за вработени во панелот Кредит во полето Тип на трансакција избран е точниот код за табелата со кодови за цел на трансакција

• Во датотеката за вработени во панелот Банкарски сметки во полето Метод на исплата е задолжително внесување, на пример Т – Банкарска сметка, ова не може да биде празно и секој статус во полето Креирај плаќање или. (П, С или З)

• За доверителот (исто така алиментација) е задолжителна адреса, даночен број

• На Тип на документ за плати во полето Тип на трансакција со избран точен код од табелата со кодови за цел на трансакција

• Во кодови за налози за плаќање во колоната код за цел избран е точен код за цел

• За придонеси во табелата со кодови за типови на работа во колоната Код за плаќање избран е налог за плаќање од Кодови за налози за плаќање

• Субјект во панелот Општина каде што сме внесле придонеси е потребно да има во полето Примач избран точен субјект (FURS) каде што ги плаќаме придонесите

Исплатен лист

Напишано е од кој исплатен лист отвораме нова форма за Извоз SEPA MP. Тука можеме да избереме повеќе од еден исплатен лист. Со стрелка надолу се движиме по линија и избираме исплатени листови за кои сакаме да подготвиме обединета SEPA датотека. 

Вклучи кредити

Со потврдено поле xml за SEPA MP се извезува со кредити. Полето е по дифолт секогаш потврдено.

Со придонеси и даноци

Со потврдено поле xml за SEPA MP се извезуваат и придонеси и даноци (данок на доход). Полето е по дифолт секогаш потврдено.

Одделно за прекугранично плаќање

Со потврдено поле, се креираат две xml датотеки за локални сметки со IBAN SI и втора за странски сметки со IBAN различен од SI. Креираната датотека има додаден текст FYC.

Сите банки

Се креира xml датотека за сите банки заедно.

Поединечно за банки

Останатите поставки за Центар за обработка.

Од сметка

Го избираме бројот на сметката од која сакаме да го направиме плаќањето. По дифолт е сметката на компанијата. 

Број на пакет

Се запишува последователен број на пакет, што е задолжителен податок за Извоз ZBS.

Датотека

Патеката каде што ќе ја зачуваме датотеката (xml) што ќе ја внесеме во онлајн банката.

Обедини налози за плаќање со исто:

Можност за обединување на налози за плаќање според Целна сметка, Референца CR, Код за цел, Датум на вредност.

Со притискање на избраното копче креираме налози за плаќање за xml извоз.

Со притискање на избраното копче се креира xml датотека во формат ISO XML SEPA која ја зачувуваме на нашиот компјутер и ја извезуваме во банката.

Упатства

http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf

При зачувување на xml се вршат контроли врз основа на недостасувачките податоци кои се задолжителни за подготовка на xml. Контролите се вршат врз основа на следните недостасувачки податоци:

• Код за цел
• Даночен број
• Адреса на примачот (улица и место)
• SWIFT/BIC код на примачот
• Референца (врз основа на контрола од Формати на референца)
• Банкарска сметка во случај да е напишано XXXX XXXX XXXX XXX

Во случај да имаме еден од овие недостасувачки податоци, програмата ќе пријави грешка подолу:

Со притискање на копчето OK, xml ќе се зачува без оглед на грешките или недостасувачките податоци.

Со притискање на копчето No, xml нема да се зачува, што значи дека можеме да ја исправиме грешката/грешките и повторно да го извршиме извозот. 

Податоците во јазичето Трансакции можат рачно да се променат или да се избрише линијата со команда CTRL + Delete. Во јазичето Спецификации се само за читање и тука не можеме да ги промениме или исправиме.

Какви бои на колони поставуваме во Административен панел.

Последователен број во XML

Последователен број на запис во XML датотеката.

Во XML бројот 1 е запишан на следниот начин: <InstrId>2012-01-31/01/1</InstrId>

Вработен/Примач

Бројот на вработени од Заглавие од датотеката за вработени или кодот на примачот (доверители, VSPI, членарини за синдикати,…). Кој запис припаѓа на кој вработен можеме да видиме во јазичето Трансакции. Со двоен клик ги отвораме датотеките за вработени.

Идентификација (даночен број)

За примачот на трансферот, го запишуваме неговиот даночен број од Општо од табелата за кодови на субјекти, а во случај на примач на придонесот (FURS) бројот на исплатен лист. Со двоен клик ги отвораме датотеките за вработени.

Износ

Пресметаниот износ е запишан од исплатениот лист.

SWIFT/BIC

Во случај на вработен SWIFT/BIC кодот на банкарската сметка во која банка вработениот има отворена сметка. Во случај на доверител, ако доверителот е означен како Банка во Субјекти, тогаш се запишува SWIFT/BIC кодот на банката. Во случај да не е означен како банка, се запишува SWIFT/BIC кодот од Банкарски сметки во Субјекти. Со двоен клик ги отвораме Субјектите.

Држава

Кај вработен, се запишува Држава од датотеката за вработени од Општо, кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Улица

Кај вработен, се запишува Улица од датотеката за вработени од Општо (се запишува активна постојана адреса, во случај да нема, се зема привремена или вообичаена), кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Град

Кај вработен, се запишува Град од датотеката за вработени од Општо, кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Даночен број

Кај вработен, се запишува даночен број од датотеката за вработени од Општо, кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Сметка

Кај вработен, се запишува Држава од датотеката за вработени од Банкарски сметки, кај другите се пополнува од Банкарски сметки од Субјекти.

Код за цел

Кодот за цел од Кодови за налози за плаќање се прикажува на Типови на заработка. За кредити, се прикажува Кодот за цел покрај Кодот. Во случај Кодот да е празен се прикажува Кодот за цел. Во случај да има Код и Код за цел, тогаш се прикажува Кодот за цел.

Референца

Референцата од полето Референца од Банкарски сметки од датотеката за вработени или од Кредити се прикажува референцата. Во случај двете референци да се празни, се запишува референцата од Банкарската сметка на примачот од Субјекти. Ако референцата не е специфицирана, тогаш ќе се прикаже со референцата SI99+празно.

Референца ОК

Ако е означено, тогаш референцата ја поминала контролата од Формати на референца и е точна.  

Цел

Од поставките Текстови за цел на плаќање во Налози за плаќање од типови на документи + во ET ако е избран Код за налог за плаќање.

Банка

Кај вработен банката е запишана од датотеката за вработени од панелот Банкарски сметки, кај другите од Субјекти Банкарска сметка. Со двоен клик ги отвораме Субјекти – Банкарска сметка.

Вработен

Број на вработени од Заглавие од датотеката за вработени. Во случај да има членарина за синдикат, ќе се прикаже за кој вработен и износот.

Идентификација (даночен број)

Во случај на вработен се прикажува даночниот број од датотеката за вработени | Општо и во случај на примачот на трансакцијата ќе се прикаже неговиот даночен број од Субјекти | Општо и во случај на примач на придонесите бројот на исплатен лист.

Износ

Во случај трансакцијата да содржи запис 1, износот на трансакцијата ќе биде еднаков на износот на спецификацијата. Во случај на трансакција за синдикат, збирот на износите во спецификацијата ќе биде еднаков на износот од трансакцијата.

SWIFT/BIC

Во случај на вработен, се прикажува SWIFT/BIC кодот на банката каде што вработениот има отворена банкарска сметка. Во случај на доверител само ако е означен како Банка во Субјекти, тогаш се прикажува SWIFT/BIC кодот на банката. Во случај да не е означен како Банка, тогаш се запишува SWIFT/BIC кодот од Банкарски сметки од Субјекти.

Држава

Кај вработен, се запишува Држава од датотеката за вработени од Општо, кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Улица

Кај вработен, се запишува Улица од датотеката за вработени од Општо (се запишува активна постојана адреса, во случај да нема, се зема привремена или вообичаена), кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Град

Кај вработен, се запишува Град од датотеката за вработени од Општо, кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Даночен број

Кај вработен, се запишува даночен број од датотеката за вработени од Општо, кај другите се пополнува од Општо од Субјекти.

Сметка

Кај вработен, се запишува Држава од датотеката за вработени од Банкарски сметки, кај другите се пополнува од Банкарски сметки од Субјекти.

Код за цел

Кодот за цел од Кодови за налози за плаќање се прикажува на Типови на заработка. За кредити, се прикажува Кодот за цел покрај Кодот. Во случај Кодот да е празен се прикажува Кодот за цел. Во случај да има Код и Код за цел, тогаш се прикажува Кодот за цел.

Референца

Референцата од полето Референца од Банкарски сметки од датотеката за вработени или од Кредити се прикажува референцата. Во случај двете референци да се празни, се запишува референцата од Банкарската сметка на примачот од Субјекти. Ако референцата не е специфицирана, тогаш ќе се прикаже со референцата SI99+празно.

Референца ОК

Ако е означено, тогаш референцата ја поминала контролата од Формати на референца и е точна.  

Цел

Од поставките Текстови за цел на плаќање во Налози за плаќање од типови на документи + во ET ако е избран Код за налог за плаќање.

Банка

Кај вработен банката е запишана од датотеката за вработени од панелот Банкарски сметки, кај другите од Субјекти Банкарска сметка. Со двоен клик ги отвораме Субјекти – Банкарска сметка.

ID = Последователен број во XML  

ЦРВЕНО обоените информации на печатот укажуваат на грешка, во зависност од поставките за контрола.