Данните от редовете на счетоводния запис са сортирани по различен начин след проверка Банкова Сметка за счетоводния запис в настройките на типовете документи, използвани в модула Финанси с цел улесняване на тяхното въвеждане. Сравнете:

• редове на счетоводния запис и
• ръчно съгласуване на банкови извлечения

Публикуване на сметка в чуждестранна валута текущият официален обменен курс на Националната банка се намира, за да конвертира сумите в чуждестранна валута в еквивалентни суми в местна валута. Срокът на плащане е важна информация тук.

Темата се попълва при въвеждане на сметка и свързан документ при съгласуване на банкови извлечения. Ако има повече от една тема, свързана със сметката и свързания документ, се отваря прозорец, в който можете да я изберете.

Плащане от Клиент

Получавате плащане, направено от Клиент & Ко на стойност €1,000. Клиентът е платил цялата сума, както е посочено в фактура 07-300-000057. Полученото плащане от клиента е публикувано на кредитната страна на сметка 1200, където вече сте публикували вземания от клиенти по издадените фактури:

1. Въведете номер на сметка: 1200
2. Въведете име на темата, от която сте получили постъпления.
3. Въведете или изберете ID на документ и свързан документ за затваряне.

Кликването отваря падащ списък. Можете да го отворите, като използвате комбинация от клавиши ALT + стрелка надолу.

1. Сумата, която да бъде публикувана на кредитната страна, се предлага автоматично. Тоест, ако сте въвели правилната сметка, тема и ID на свързания документ. Можете да я промените ръчно (в случай на частични плащания).
2. Дата на периода от заглавката на счетоводния запис се използва за дата на плащане.

Плащане на Фактури от Доставчици

Вие сте уредили цялата сума, както е посочено в фактура 07-100-000060 на Доставчик & Синове. Плащанията на фактури от доставчици се публикуват на дебитната страна на сметка 2200, където вече сте публикували задължения на доставчици на база получените фактури.

1. Въведете номер на сметка: 2200
2. Въведете тема, на чиято сметка ще бъде прехвърлено плащането.
3. Въведете ID на документ и свързан документ за затваряне.
4. Сумите, публикувани на дебитната страна, се предлагат автоматично, след като предварително сте въвели правилната сметка, тема и ID на свързания документ. Можете също да я промените ръчно (например в случай на частични плащания).
5. Дата на периода от заглавката на счетоводния запис се използва за дата на плащане.

Въведете данни по следния начин при съгласуване на банкови извлечения за плащания от клиенти и плащания на фактури от доставчици:

1. Въведете номер на сметка.
2. Въведете ID на свързания документ за плащане.
3. ID на документа, тема и неплатена сума за плащане се намират автоматично. Можете също да я промените ръчно (например в случай на частични плащания).

За подробна обработка на наличните опции при съгласуване на банкови извлечения вижте Редове на счетоводния запис - Банкова Сметка.

Публикуване на Изтегляне на Пари от Банкова Сметка

3. Сметка 1000
4. Оставете полето Тема празно
5. Въведете номер на чек в полето Документ.
6. Въведете сумата, изтеглена - дебит.
7. Въведете вътрешен PANTHEON ID на касовия бон в полето Свързан документ.

Публикуване на Компенсация

Препоръчва се компенсациите да се публикуват от модула Компенсация. В противен случай, документът, включен в подготовката на компенсацията (статус В подготовка), не се показва сред неплатените елементи.

Сума на Кредитни Транзакции, Използващи Формуляр 42 (Тоест, Полученото Извлечение):

1. Сметка 1209
2. Въведете ID на документ и свързан документ (например K1).
3. Въведете тема, ако не е предложена от програмата.
4. Въведете сума на кредитната компенсация, ако не е предложена от програмата.

Сума на Дебитни Транзакции, Използващи Формуляр 42 (Тоест, Полученото Извлечение):

1. Сметка 2209
2. Въведете ID на документ и свързан документ (например K1).
3. Въведете тема, ако не е предложена от програмата.
4. Въведете сума на дебитната компенсация, ако не е предложена от програмата.

Контра Записи в Банкова Сметка

2. Общата сума на кредитното извлечение се публикува на дебитната страна на сметка 1100.
3. Общата сума на дебитното извлечение се публикува на кредитната страна на сметка 1100.
4. Проверете дали счетоводният запис е БАЛАНСИРАН!

Свързани теми:

• Ръчно Съгласуване на Банкови Извлечения
• Съгласуване на Банкови Извлечения по Отдели и Центрове за Разходи
• Ръчно Въвеждане на Редове на Счетоводния Запис
• Ръчно Въвеждане на Записи в Чуждестранна Валута

За общо описание на функциите вижте:

• Ръчно Публикуване и Счетоводен Запис