Елементи на дневника - Ръчно

Елементи на дневника - Ръчно

Ръчно съгласуване на банкови извлечения

Данни от линии на дневника се сортират различно след проверка Банково съгласуване на типа документ, използван за съгласуване на банкови извлечения в Типове документи за улесняване на въвеждането им. След въвеждане на необходимите данни (например сметката и свързания документ), неизплатената сума се предлага автоматично. След като въведете данни за сметката и субекта, можете да изберете от списъка с отворени документи (документи за закриване).

За ефектите от този параметър вижте Съгласуване на банкови извлечения по отдели и центрове на разходи.

Осчетоводяване към сметка в чуждестранна валута текущият официален обменен курс на Националната банка се намира, за да се конвертират сумите в чуждестранна валута в еквивалентни суми в местна валута. Датата на падежа се използва за търсене на дата на обменния курс.

Плащане от клиент

Полученото плащане от клиент се осчетоводява към кредитната страна на сметка 1200, където вече сте осчетоводили вземанията от клиенти от издадените фактури.

1. Въведете номер на сметка: 1200.
2. Въведете име на субекта, от който сте получили прихода. Документите и свързаните документи в следващите две полета се филтрират по субект.
3. Въведете закриващ документ по един от следните начини:

a1) Въведете ID на документа за закриване. В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. ID на свързания документ може да бъде променен впоследствие. ID на свързания документ обикновено е еквивалентен на вътрешния ID на документа във фактурите, получени.

a2) Изберете ID на документа, като кликнете полето Документ. Списъкът с документи сега е филтриран по ВСИЧКИ документи на този субект . В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. ID на свързания документ може да бъде променен впоследствие.b1) Въведете ID на свързания документ за закриване. В този случай ID на документа се намира автоматично в поста за закриване. ID на свързания документ обикновено е еквивалентен на вътрешния ID на документа във фактурите, получени.

a2) Изберете ID на свързания документ, като кликнете

съответното поле. Списъкът със свързани документи сега е филтриран по ВСИЧКИ НЕИЗПЛАТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ на този субект (с изключение на документи, осчетоводени само в дневника за запис). В този случай ID на документа се намира автоматично в поста за закриване.

4. Сумите, осчетоводени към кредитната страна, се предлагат автоматично, след като предварително сте въвели правилната сметка, субект и ID на свързания документ. Можете също да ги промените ръчно (например в случай на частични плащания).
5. Датата на периода от заглавието на дневника се използва за дата на плащане.

Плащане на фактури от доставчици

Плащанията на фактури от доставчици се осчетоводяват към дебитната страна на сметка 2200, където вече сте осчетоводили задълженията към доставчици на базата на получените фактури.

1. Въведете номер на сметка: 2200.
2. Въведете субект, към чиято сметка ще бъде прехвърлено плащането. Документите и свързаните документи в следващите две полета се филтрират по субект.
3. Въведете закриващ документ по един от следните начини (Препоръчва се да следвате втория метод под b), обаче):

a1) Въведете ID на документа за закриване. В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. Това не е задължително правилно! ID на свързания документ може да бъде променен впоследствие. ЗАБЕЛЕЖКА: При автоматично осчетоводяване на получени фактури можете да въведете вътрешен ID на документа, свързан документ 1 или свързан документ 2 в линията на дневника. Така също закривате фактури от доставчици.

a2) Изберете ID на документа, като кликнете полето Документ. Списъкът с документи сега е филтриран по ВСИЧКИ документи на този субект . В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. ID на свързания документ може да бъде променен впоследствие.b1) Въведете ID на свързания документ за закриване. В този случай ID на документа се намира автоматично в поста за закриване. ID на свързания документ обикновено е еквивалентен на ID на фактурата от доставчика. От друга страна, ID на документа е вътрешният ID на получената фактура.

a2) Изберете ID на свързания документ, като кликнете

съответното поле. Списъкът със свързани документи сега е филтриран по ВСИЧКИ НЕИЗПЛАТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ на този субект (с изключение на документи, осчетоводени само в дневника за запис). В този случай ID на документа се намира автоматично в поста за закриване.

4. Сумите, осчетоводени към дебитната страна, се предлагат автоматично, след като предварително сте въвели правилната сметка, субект и ID на свързания документ. Можете също да ги промените ръчно (например в случай на частични плащания).
5. Датата на периода от заглавието на дневника се използва за дата на плащане.

Въведете данни по следния начин при съгласуване на банкови извлечения за плащания от клиенти и плащания на фактури от доставчици:

1. Въведете номер на сметка.
2. Въведете ID на свързания документ за плащане. БЕЗ да сте въвели субекта, не можете да изберете свързани документи от таблицата. Връща се следната грешка (вижте Субектът трябва да бъде определен!.

3. ID на документа, субектът и неизплатената сума за плащане се намират автоматично. Можете също да ги промените ръчно (например в случай на частични плащания). В случай че има повече от една опция (сметка, свързан документ, субект) налична за осчетоводяване, се появява следният прозорец, където потребителят избира правилната комбинация:

Прозорецът за избор на субект се отваря само в случай, когато множество субекти са осчетоводени към избраната сметка и свързан документ. Освен това, избраната сметка в Плана на сметките е маркирана като сметка на субекта.

При съгласуване на извлечения датата на периода е стойностната дата от заглавието на дневника.

Датата на осчетоводяване е датата на въвеждане или запис на извлечението.

При проверка на неизплатени елементи, изчисляване на разлики в обменния курс, изчисляване на лихви, и т.н., трябва да проверите датата на падежа на поста или документа, за да видите кога документът е бил платен. При съгласуване на типове документи и опит за обновяване на линия на дневника се извършва проверка за датата на периода в заглавието на дневника и датата на падежа в линията. Ако не е така, се връща следното предупреждение (вижте Датата на падежа на документа е различна от периода на дневника!). ).

Ако датата на периода на дневника за съгласуване бъде променена впоследствие, трябва също да промените съответните дати в линията на дневника. В менюто за помощници можете да намерите опция за коригиране на дати на осчетоводяване в линиите.

Опция за разделяне на плащането чрез избор на документи при осчетоводяване на документ

При ръчно осчетоводяване на банково извлечение е добавена опция за избор кои документи искате да закриете с плащането. Тази опция е достъпна чрез натискане на функционалния клавиш F6. Когато този клавиш бъде натиснат, се отваря нова форма за избор на документи за закриване.

В тази форма се показват само отворени документи, осчетоводени в същата чуждестранна валута, в която е плащането. Пример: ако плащането е осчетоводено в USD, само документи, отворени в USD, ще бъдат показани и достъпни за избор.

 С натискане на бутона  програмата ще раздели оригиналния пост на нови постове със свързан документ

Свързани теми:

• Банково съгласуване - Общо
•  
•  
•  
• Съгласуване на банкови извлечения по отдели и центрове на разходи
• Ръчно въвеждане на линии на дневника
• Ръчно въвеждане на постове в чуждестранна валута

За общо описание на функциите вижте:

• Ръчно осчетоводяване и дневникът