Datele din liniile de înregistrare a jurnalului sunt sortate diferit după ce au fost verificate Reconcilierea Bancară pentru înregistrarea jurnalului în setările tipurilor de documente utilizate în modulul Financiar pentru a facilita introducerea acestora. Compară:

• liniile de înregistrare a jurnalului și
• reconcilierea manuală a extraselor de cont

Postarea într-un cont în valută străină cursul oficial curent al Băncii Naționale se găsește pentru a converti sumele în valută străină în sumele echivalente în moneda locală. Data limită este informație relevantă aici.

Subiectul se completează la introducerea contului și a documentului legat atunci când se reconciliază extrasele de cont. Dacă există mai mult de un subiect legat de cont și documentul legat, se deschide o fereastră unde poți să-l selectezi.

Plata Clientului

Primești o plată efectuată de Client & Co în valoare de 1.000 €. Clientul a plătit întreaga sumă așa cum este menționat pe factura 07-300-000057. Plata primită de la client este postată pe partea de credit a contului 1200 unde ai postat deja creanțele de la clienți din facturile emise:

1. Introdu numărul contului: 1200
2. Introdu numele subiectului din care ai primit intrarea.
3. Introdu sau selectează ID-ul documentului și documentul legat pentru a închide.

Click pe deschide o listă derulantă. O poți deschide folosind combinația de taste ALT + săgeată în jos.

1. Suma care trebuie postată pe partea de credit este oferită automat. Asta dacă ai introdus contul corect, subiectul și ID-ul documentului legat. Poți să o schimbi manual (în cazul plăților parțiale).
2. Data perioadei din antetul înregistrării jurnalului este folosită pentru data plății.

Plata Facturilor Furnizorilor

Ai achitat întreaga sumă așa cum este menționat pe factura 07-100-000060 către Furnizor & Fii. Plățile facturilor furnizorilor sunt postate pe partea de debit a contului 2200, unde ai postat deja datoriile către furnizori pe baza facturilor primite.

1. Introdu numărul contului: 2200
2. Introdu subiectul căruia îi va fi transferată plata.
3. Introdu ID-ul documentului și documentul legat pentru a închide.
4. Sumele postate pe partea de debit sunt oferite automat având anterior introdus contul corect, subiectul și ID-ul documentului legat. Poți de asemenea să o schimbi manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale).
5. Data perioadei din antetul înregistrării jurnalului este folosită pentru data plății.

Introdu Date în Următorul Mod Când Reconcilii Extrasele de Cont pentru Plățile Clienților și Plățile Facturilor Furnizorilor:

1. Introdu numărul contului.
2. Introdu ID-ul documentului legat pentru plată.
3. ID-ul documentului, subiectul și suma restantă a plății sunt găsite automat. Poți de asemenea să o schimbi manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale).

Pentru un tratament detaliat al opțiunilor disponibile atunci când reconcilii extrasele de cont vezi Liniile de Înregistrare a Jurnalului - Reconcilierea Bancară.

Postarea Retragerii de Numerar din Contul Bancar

3. Contul 1000
4. Lasă câmpul Subiect gol
5. Introdu numărul cecului în câmpul Document.
6. Introdu suma retrasă - debit.
7. Introdu ID-ul intern PANTHEON al chitanței de numerar în câmpul Document Legat.

Postarea Compensării

Se recomandă ca compensările să fie postate din modulul de Compensare. Altfel, documentul inclus în pregătirea compensării (stare În pregătire) nu este afișat printre elementele restante.

Suma tranzacțiilor de credit folosind Formularul 42 (Adică, Extrasul primit):

1. Contul 1209
2. Introdu ID-ul documentului și documentul legat (de exemplu, K1).
3. Introdu subiectul dacă nu este oferit de program.
4. Introdu suma de credit a compensării dacă nu este oferită de program.

Suma tranzacțiilor de debit folosind Formularul 42 (Adică, Extrasul primit):

1. Contul 2209
2. Introdu ID-ul documentului și documentul legat (de exemplu, K1).
3. Introdu subiectul dacă nu este oferit de program.
4. Introdu suma de debit a compensării dacă nu este oferită de program.

Înregistrări Contra în Reconcilierea Bancară

2. Suma totală a extrasului de credit este postată pe partea de debit a contului 1100.
3. Suma totală a extrasului de debit este postată pe partea de credit a contului 1100.
4. Verifică dacă înregistrarea jurnalului este ECHILIBRATĂ!

Subiecte conexe:

• Reconcilierea Manuală a Extraselor de Cont
• Reconcilierea Extraselor de Cont pe Departamente și Centre de Cost
• Introducerea Manuală a Liniilor de Înregistrare a Jurnalului
• Introducerea Manuală a Postărilor în Valută Străină

Pentru o descriere generală a funcțiilor vezi:

• Postarea Manuală și Înregistrarea Jurnalului