Банково съгласуване
Bank Reconciliation
410 - Банково съгласуване
Това е единственият предварително дефиниран тип документ, използван при съгласуване на банкови извлечения (трябва да се постави отметка в квадратчето Банково съгласуване).
След въвеждане на код на сметка, ИД на субект и ИД на свързания документ салдото на непогасените артикули, както и други данни за свързания документ се показват в реда на записа в дневника.
Панел с настройки:
|
Задайте критерии и ред на търсене
|
За намиране на обекта можем да определим последователност от данни за търсене. Задаваме това с опции за преместване от прозорец Не използвайте за изпразване на един от лявата страна на прозореца.
Контрагентът на обекта може да се търси по следните критерии:
- Име (търсете тема в регистъра на контрагенти, като използвате името на темата)
- Банкова сметка (търсете субект в регистъра на контрагентите по банкова сметка, която контрагентът е въвел под банкови сметки)
- Свързан документ (търсене на предмет в регистър на контрагенти чрез въведени документи за връзка на записи)
- Банкова сметка и справка (в момента не се използва)
- Поръчка за продажба (търсене на контрагент в регистъра на контрагенти, като използвате номера на поръчката на клиента)
|
| Получените плащания са групирани за сметки |
Можем да въведем няколко сметки, които са разделени с точка и запетая. Когато имаме сметки в полето, програмата ще провери дали общата сума на плащането съответства на сумата на сумата по тези сметки за клиента и документа за връзка (отдел и разходен център, ако е включено в настройките). Платената сума ще бъде разпределена между сумите, които сметки.
|
| Структура за импортиране на платежни нареждания |
Изберете структура на данните за данни за импортиране. |
| Валута |
Избраната валута ще бъде взета предвид при импортирането на банкови извлечения от файла. За ръчно въвеждане тази валута ще бъде валута по подразбиране в дневника. Сметката трябва да е настроена, че е разрешено осчетоводяване в чуждестранна валута или друга валута.
|
| Попълване на данни от справка за клиентски плащания |
Можем да избираме от падащото меню стойности по подразбиране за документ, свързан документ и външен документ при импортиране на банково извлечение. Препоръчителните стойности са: Документ: D - Кредит; Свързан документ: D- Кредит; Външен документ: B - Дебит.
|
| Попълване на данни от Справка за плащания на доставчик |
Можем да избираме от падащото меню стойности по подразбиране за документ, свързан документ и външен документ при импортиране на банково извлечение. Препоръчителните стойности са: Документ: B - Дебит; Свързан документ: D- Кредит; Външен документ: D - Credit.
|
| Запазване на данни |
Маркираната опция ще запази данните от импортираната банкова сметка (съдържание на файла), дори ние да не ги осчетоводяваме и да затворим раздела. |
| При попълване на Сметка и Контрагент |
Търси само в активни контрагенти- Pantheon няма да търси контрагенти със статус, различен от активен.
Намиране на акаунт въз основа на осчетоводяване в подсметка - Pantheon ще търси записи с документ за връзка и между тях сметка, означена като Ред K - Клиент/Вземания или D - Доставчик/Задължения.
Попълване на сметка за вземания/задължения от субекти - когато сметката не бъде намерена в предишни стъпки, Pantheon ще използва сметка от субект регистър/финансови данни, ако съществува (клиент oz. доставчик).
Попълнете акаунт от Типове контрагенти- когато сметката не бъде намерена в предишните стъпки, Pantheon ще използва сметка от регистър на Тип Контрагент (ако съществува). Ще се използва тип контрагент, маркиран като основен тип.
Намиране на контрагенти в осчетоводявания от отварянето нататък - Програмата ще търси теми само от записите от датата на отваряне нататък.
|
| Док. Въведете от импортиране |
Задайте или изберете от падащото меню тип документ, който ни е необходим за осчетоводяване на банково извлечение. Отваряме регистър Типове документи за импортиране на банкови извлечения с двоен клик в полето. |
| Не запазвайте данни от файла с банкови извлечения |
Отбележете опция, когато не искаме да запазваме данни от файла с банкови извлечения. |
| Временни сметки |
Понякога файлът с банкови извлечения съдържа данни за повече от една валута, но потребителят не иска да импортира и осчетоводява тези данни. Ако квадратчето за отметка е включено за отделен тип документ и Изключване на темп. сметка е включен и при импортиране на банкови извлечения, програмата ще извлече тези данни при импортиране на файл. В този случай трябва да се зададе и валута. |
Панел Попълване на сметка и предмет според кода на платежното нареждане и банковата сметка: подробна информация можете да намерите на линка Финанси.
Например за използване, вижте Редове за вписване в дневник - банково съгласуване и Финанси.
Начинът на попълване на сметките и контрагентите определяме според справка на платежно нареждане и в зависимост от банковата сметка.
Можем да копираме настройки от един тип документ в друг с помощта на бутона 
. или със съветника „Копиране на настройки за импортиране на банкови извлечения от друг документ“
. Можем да импортираме настройка за банково извлечение от excel за настройки в раздела: Попълнете сметка и контрагент според кода на платежното нареждане и банковата сметка 
.
Нека ви представим процедурата:
Отворете нов тип документ.
Използвайте бутона за настройки за копиране 
и се появява нов прозорец:
Въведете или изберете от падащото меню типа документ, който искаме да копираме. Настройките му ще бъдат копирани с помощта на бутона Копиране 
.
Всички данни от панел Попълване на сметка и контрагент по код на нареждане и банкова сметка ще бъдат въведени в новия вид документ.