Reconcilierea Bancară
Reconcilierea Bancară
410 - Reconcilierea Bancară
Este singurul tip de document predefinit folosit pentru reconcilierea extraselor de cont bancar (caseta de selectare Reconcilierea Bancară trebuie să fie bifată).
După introducerea codului contului, ID-ului subiectului și ID-ului documentului legat, soldul articolelor restante, precum și alte date despre documentul legat sunt afișate în linia înregistrării jurnalului.
Panoul de Setări:
|
Setați criteriile și ordinea de căutare
|
Pentru a găsi subiectul, putem defini o secvență de căutare a datelor. Stabilim acest lucru mutând opțiunile din fereastra Nu folosiți în cea goală din partea stângă a ferestrei.
Subiectul entității poate fi căutat folosind următoarele criterii:
- Nume (căutați subiectul în registrul subiectelor folosind numele subiectului)
- Cont Bancar (căutați subiectul în registrul subiectelor folosind contul bancar pe care subiectul l-a introdus sub conturi bancare)
- Document Legat (căutați subiectul în registrul subiectelor folosind documentele legate introduse pe înregistrări)
- Cont Bancar și Referință (în prezent, nu este utilizat)
- Comandă de Vânzare (căutați subiectul în registrul subiectelor folosind numărul comenzii clientului)
|
| Plățile primite sunt grupate pentru conturi |
Putem introduce mai multe conturi, care sunt separate printr-un punct și virgulă. Când avem conturi în câmp, programul va verifica dacă suma totală a plății corespunde sumei de pe aceste conturi pentru client și documentul legat (departament și centru de cost, dacă sunt activate în setări). Suma plătită va fi distribuită între sumele acelor conturi.
|
| Structura pentru Importul Comenzii de Plată |
Alegeți structura de date pentru importul datelor. |
| Monedă |
Moneda selectată va fi luată în considerare atunci când se importă extrasele de cont din fișier. Pentru introducerea manuală, această monedă va fi moneda implicită în jurnal. Contul trebuie să fie setat astfel încât să permită înregistrarea în valută străină sau în orice altă valută.
|
| Completați Datele din Referință pentru Plățile Clienților |
Putem alege din meniul derulant valorile implicite pentru Document, Document Legat și Document Extern la importul extraselor de cont. Valorile recomandate sunt: Document: D - Credit; Document Legat: D - Credit; Document Extern: B - Debit.
|
| Completați Datele din Referință pentru Plățile Furnizorilor |
Putem alege din meniul derulant valorile implicite pentru Document, Document Legat și Document Extern la importul extraselor de cont. Valorile recomandate sunt: Document: B - Debit; Document Legat: D - Credit; Document Extern: D - Credit.
|
| Salvați Datele |
Opțiunea marcată va salva datele din contul bancar importat (conținutul fișierului) chiar dacă nu le vom înregistra și vom închide tab-ul. |
| Când Completați Contul și Subiectul |
Căutați Doar în Subiectele Active - Pantheon nu va căuta subiecte cu un statut diferit de Activ.
Găsiți Contul pe baza Postării în Contul Subsidiar - Pantheon va căuta înregistrări cu document legat și între ele contul, marcat ca Linie K - Client/Creanțe sau D - Furnizor/Datorii.
Completați Contul de Creanțe / Datorii din Subiecte - când contul nu este găsit în pașii anteriori, Pantheon va folosi un cont din registrul subiectelor / detalii financiare, dacă există (client oz. furnizor).
Completați Contul din Tipurile de Subiecte - când contul nu este găsit în pașii anteriori, Pantheon va folosi un cont din Tipul de Subiect registru (dacă există). Tipul de subiect marcat ca Tip Principal va fi folosit.
Găsiți Subiectele în Postări de la Deschidere încoace - Programul va căuta subiecte doar din înregistrările de la data deschiderii încoace.
|
| Tip Doc. din Importare |
Stabiliți sau alegeți din meniul derulant tipul de document de care avem nevoie pentru înregistrarea extrasului de cont. Deschidem Tipurile de Documente pentru registrul de Import al Extraselor de Cont cu un dublu clic în câmp. |
| Nu Salvați Datele din Fișierul Extrasului de Cont |
Bifați o opțiune când nu dorim să salvăm datele din fișierul extrasului de cont. |
| Conturi Temporare |
Uneori, fișierul extraselor de cont conține date pentru mai mult de o monedă, dar utilizatorul nu dorește să importe și să înregistreze acele date. Dacă caseta de selectare este activată pentru tipul de document individual și Excludeți contul temporar este de asemenea activată la importul extraselor de cont, programul va extrage acele date la importul fișierului. Monedă trebuie de asemenea să fie setată în acest caz. |
Panoul completează Contul și Subiectul conform Codului Comenzii de Plată și Contului Bancar: informații detaliate pot fi găsite pe link Finanțe.
Determinăm metoda de completare a conturilor și subiectelor conform referinței pe comanda de plată și în funcție de contul bancar.
| Copiați setările pentru importul extraselor de cont dintr-un alt document |
Copiați setările dintr-un tip de document în altul |
| Importul setărilor extrasului de cont din Microsoft Excel |
Importați setările extrasului de cont din excel pentru setările de pe tab: Completați Contul și subiectul conform Codului Comenzii de Plată și Conturilor Bancare |
Permiteți-ne să introducem procedura:
1. Deschideți un nou tip de document.
2. Utilizați butonul de copiere a setărilor 
și apare o fereastră nouă:
| Tip Document |
Introduceți sau alegeți din meniul derulant tipul de document pe care dorim să-l copiem. |
| Din baza de date |
Alegeți baza de date din care dorim să copiem setările panoului Completați Contul și Subiectul conform Codului Comenzii de Plată și Contului Bancar. |
| Mod |
Putem alege între două moduri:
- Adăugare - Dacă se alege Adăugare, vor fi adăugate doar setările care nu există.
- Suprascriere - Dacă se alege suprascriere, setările care nu există vor fi adăugate, iar cele existente vor fi suprascrise cu noile setări.
|
| Copiați |
Toate setările vor fi copiate folosind butonul Copiați  .
Toate datele din panoul Completați Contul și Subiectul conform Codului Comenzii de Plată și Contului Bancar vor fi introduse în noul tip de document.
|