 | Loading… |
|
|
|
Контен план
Контен план
Chart of Accounts
Контниот план претставува најзначаен сметководствен Шифрарник на кој се поврзуваат сите останати Шифрарници. Во Програмот веќе е предефиниран контен план, но по потреба, истиот може да се прилагоди, дополнува и менува.
Податоците во контниот план, се дефинираат врз основа на основни податоци ( број на конто, назив) и евентуални контроли на поединечните податоци при внес на позициите во налогот за книжење ( За детални објаснувања на поединечните контроли, погледнете Рачно книжење и налог за книжење)
| Конто |
Број на конто, ограничено поле на 8 карактери |
| Назив на конто |
Текстуално поле до 100 карактери, каде е е опишан називот на контото |
| Субјект |
Се означува доколку е потребно при книжење на тоа конто, задолжително да биде внесен Субјект. Доколку контролата е вклучена, а податокот за Субјект не евнесен, при креирање на позицијата во налогот за книжење, при автоматското или рачното книжење, Програмот јавува грешка ( погледнете Полето Субјект мора задолжително да биде внесено) |
| Салдо Конто |
Оваа опција е активна, само доколку е означено полето за задолжителен внес на Субјект и истото означува дали контото се однесува за добавувачи или за купувачи или не е дефинирано:
- Н - Не е салдо конто
- К - Салдо конто - Купувач
- Д - Салдо конто - Добавувач
|
| |
|
| Оддел. |
Со означување на ова копче, се дефинира дали податокот за оддел е задолжителен при книжење на ова конто. Доколку оваа контрола е означена, а во самата позиција во налогот за книжење не е внесен оддел, Програмот јавува грешка ( погледнете Полето Оддел мора задолжително да биде внесено) |
| Носител на трошок |
Со означување на ова копче, се дефинира дали податокот за носител на трошок е задолжителен при книжење на ова конто. Доколку оваа контрола е означена, а во самата позиција во налогот за книжење не е внесен оддел, Програмот јавува грешка ( погледнете Полето Носител на трошок мора задолжително да биде внесено) |
| Книжење |
Функцијата на ова поле, е дефинирање на страната на книжење на контото
- Н - Не е дозволено книжење - На ова конто не може да бидат направени книжења. Доколку во налогот за книжење се одбере конто на кое не е дозволено да се книжи, Програот јавува грешка ( погледнете Книжење на контото ( хх) не е дозволено). Контата на кои не е дозволено да се книжи, се обоени со црвена боја во Контниот план.
- О - Двете страни - Книжење е дозволено и на кредитна и на дебитна страна во налогот за книжење
- Д - Само дебит- Книжењето е дозволено само на дебитната страна на ова конто. Доколку се обидете да книжите на кредитната страна на ова конто , Програмот испишува грешка ( погледнете Не може да се книжи на кредитната страна на конто (хх)!)
- К- Само кредит - Книжењето е дозволено само на кредитната страна на ова конто. Доколку се обидете да книжите на дебитната страна на ова конто , Програмот испишува грешка ( погледнете Не може да се книжи на дебитната страна на конто (хх)!)
Овој параметар не може да остане не потполнет или да содржи друга опција од оние погоре дефинираните. Во тој случај, Програмот испишува грешка ( погледнете Страна на книжење мора да биде дефинирана и тоа О- Двете страни, Д- Само дебит или К- само кредит)
|
| Против конто |
Ова поле преставува контрола на тоа дали против контото претставува задожителен податок при книжење. Доколку оваа опција е означена, а во позицијата на налогот за книжење не е дефинирано против конто, Програмот испишува грешка ( погледнете Против конто мора задолжително да биде внесено ) |
| Док. |
Ова поле претставува контрола на тоа дали полето за документ е пополнето или не при книжење на конкретното конто. Доколку оваа опција е означена, а при книжење на пзоициајта во налогот за книжење не е пополнето полето за Документ, Програмот јавува грешка ( погледнете Документ мора да биде дефиниран) |
| К.Д. |
(контрола на документите - се применува само при рачното книжење) се означува доколу е потребно Ппрограмот да прави контрола на тоа дали документот со претходно дефиниран број, постои во нашиот Програм или пак се однесува на друг деловен Субјект. Оваа контрола се користи кај рачното книжење на документи, на пример при книжење на Изводи
- Доколку контролата е означена, а бројот на документ не постои при креирањето на позицијата во налогот за книжење, Програмот испишува известување ( погледнете Бројот на документ не постои)
- Доколку контролата е ознаена,а бројот на документ од м. Материјално не постои, при креирање на позицијата на налогот за книжење преку рачно книжење, Програмот испишува известување ( погледнете Погрешен деловен Партнер)
- Доколку контролата е означена, а бројот на документот од м. Нарачки не постои, при креирање на позицијата во налогот за книжење, при рачно книжење, програмот испишува известување ( погледнете Погрешен Субјект, на документот е ХХХ!)
Оваа контрола претставува известување на корисникот и доколку истата се појави при креирање на позицијата во налогот за книжење, може да се продолжи со работа.
|
| Датум на документ |
Оваа контрола означува дали полето за датум на документ е задолжително или не. Доколку опцијата е означена, а во позицијата на налогот за книжење не е внесен датум на документ,тогаш Програмот испишува известување ( погледнете Датум на документ мора да биде дефиниран) |
| Врзан документ |
Оваа контрола означува дали полето за поврзан документ е задолжително или не. Доколку опцијата е означена, а во позицијата на налогот за книжење не е внесен врзан документ,тогаш Програмот испишува известување ( погледнете Поврзан документ мора да биде дефиниран) |
| Датум на валута |
Оваа контрола означува дали полето за датум на валута е задолжително или не. Доколку опцијата е означена, а во позицијата на налогот за книжење не е внесен датум на валута,тогаш Програмот испишува известување ( погледнете Датум на валута мора да биде дефиниран) |
| Туѓ документ |
Оваа контрола означува дали полето за Туѓ документ е задолжително или не. Доколку опцијата е означена, а во позицијата на налогот за книжење не е внесен бројот на туѓиот документ, тогаш Програмот испишува известување ( погледнете број на Туѓ документ мора да биде дефиниран) |
| Валута |
Функцијата на ова поле е означување дали на ова конто ќе се книжи во домашна или во странска валута:
- Ф - Наша валута - Само книжења во домашна валута се дозволени. Внес на вредности во странска валута не се дозволени.
- Т- Девизна валута - Само книжења во странска валута се дозволени. Доколку оваа опција е озналена, дополнителни полиња се достапни при рачното книжење за внес на вредности во странска валута. ( погледнете Дополнителни полиња за девизни книжења). Доколку е дефинирано девизно конто, а на истото се книжи во домашна валута, Програмот јавува известување ( погледнете Контото (ХХ) е конто за книжење во девизна валута! Домашна валута не е дозволена)
- Н - Нема контрола - Не постои ограничување на валутата на книжење. Дополнителни полиња се достапни при рачното книжење ( погледнете Дополнителни полиња за девизни книжења)
|
| Закл. |
означува, како контото при заклучок на година се пренесува и заклучува:
- опцијата е ознаена, доколку контото се заклучува во странска и домашна валута
- опцијата не е означена ако контото се заклучува само во домашна валута
Стандарно, за сите девизни книжења, автоматски се означува и опцијата за заклучок на година во странска валута.
- доколку се промени типот на контрола во Ф-наша валута, автоматски се исклучува опцијата за заклучок на година во странска валута
- доколку се промени типот на контрола од Т-странска алута во Н- нема контрола, типот на заклучувае не се менува
|
| Напомена |
Оваа контрола означува дали полето за напомена е задолжително или не. Доколку опцијата е означена, а во позицијата на налогот за книжење не е внесена напомена,тогаш Програмот испишува известување ( погледнете Напомена мора да биде дефиниран) |
| Арх |
Вид на архивирање, ова поле означува дали контото треба да биде архивирано или не
- A - Архивирање на сите салдаконта
- C - Архивирање само на затворените салдаконта
|
| Акт. |
Дефинирање на тоа дали контото е евиденциско или не. Доколку оваа опција е означена, на конретното конто ќе може да се книжи но истото нема да биде вклучено во Билансите и финансиските извештаи, иако за истото е дефинирана формула. |
| Конто 2 |
Дефинирање шифра Конто 2 за одредена шифра на конто.Оваа датотека не е единствена и има должина од 20 карактери. Повеќе конта може да имаат исто конто 2 |
 |
Бројто на контата може да биде прилагоден согласно потребите. Со едноставно менување на бројот на контото во Контнот план, истото автоматски ќе биде променето секаде во датабазата ( погледнете Промена на број на конто |
|
Нови конта може да бидат дополнети секаде. Истите ќе бидат сортирани согласно бројот на контото штом Контниот план биде повторно отворен. |
Со кликање на иконата  се отвара ново конто, копија на позицијата ознаена.
Со кликање на иконата  се брише записот за означеното конто во Контниот план.
При бришење на одредено конто, PANTHEON прави контрола на книжеата пред било што да биде избришано. Доколку постои книжење, Програмот прикажува грешка( погледнете Контото не може да биде избришано бидејќи постојат поврзани записи) и согласно тоа, контото нема да биде избришано.
|
Контниот план се однесува само за сметководствена евиденција. Практичното книжење се прави преку м. Финансии
Во PANTHEON, сметководствени трансакции не може да бидат направени без Контен план!
|
|
Податоците во колоните може да бидат сортирани едноставно со кликање на самиот назив на колоната ( погледнете сортирање на Податоци). |
Поврзани содржини:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|