PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Collapse]Osnove knjiženja
     [Collapse]Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka (za pravne osebe javnega prava)
       Evidenčno knjiženje plač in potnih nalogov
      [Collapse]Prenos na evidenčne konte
        Kriteriji za prenos
        Pregled dokumentov za knjiženje
        Temeljnica prenosa na evidenčne konte
        Vpogled v podatke evidenčnih knjižb
        Prenos knjiženja plačila obveznosti iz plač
        Primer evidenčnega knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 875,0039 ms
"
   4455 | 5159 | 54633 | Localized
Label

Pregled dokumentov za knjiženje

Pregled dokumentov za knjiženje

Pregled dokumentov za knjiženje

010411.gif

 

000001.gif Pred prenosom podatkov o prejemkih in izdatkih na evidenčne konte je treba ustrezno zapreti oziroma preveriti odprte postavke, ker se prenašajo le pravilno zaprte postavke!
000001.gif Postavke plačil, ki so že bile prenešene na evidenčne konte, postopek ne zbira več - tako je preprečen večkratni prenos izdatkov in prejemkov na evidenčne konte.

43000.jpg

Priprava za novo vknjižbo
Konto NA izpiše se podatek o številki evidenčnega konta, kamor se bo opravila vknjižba. 

O tem, na kateri konto se opravi vknjižba, odloča matrika evidenčnih kontov (glej Kriteriji za prenos).
Konto IZ izpiše se podatek o številki konta, ki se pojavlja na izvirni knjižbi prejete ali izdane fakture. Preko podatka o zapiranju odprte postavke terjatve ali obveznosti program torej poišče, kateri konto je bil ob knjiženju plačane fakture odobren (za obveznosti) oziroma obremenjen (za terjatve).
Znesek znesek za vknjižbo na konto iz polja "Konto NA". To je znesek celotnega plačila, ki se tiče stroška iz polja "Konto IZ". Pri delnih plačilih je to relativni delež terjatve/obveznosti glede na plačani znesek fakture.

Podatki o plačilu, ki se prenaša na prejemek oziroma izdatek
Temeljnica številka temeljnice za knjiženje plačila, kjer je bil dokument plačan
Poz.  številka pozicije temeljnice iz prejšnjega polja
Partner subjekt, na katerega se terjatev/obveznost nanaša
Dokument dokument, na katerega se plačilo nanaša

Podatki o izvirni vknjižbi odhodka oziroma prihodka
Temeljnica številka izvirne temeljnice za avtomatsko knjiženje prejetega ali izdanega dokumenta iz prejšnjega polja
Poz. številka pozicije temeljnice iz prejšnjega polja

Ostali podatki
Status s pomočjo statusa pozicije lahko presodimo, ali se bo pripravljena vknjižba tudi opravila ali ne. Uporabljajo se statusi:
  • OK - vknjižba se bo pravilno opravila. Faktura je bila plačana delno ali v celoti, pri čemer znesek plačila ni večji od izvirne terjatve/obveznosti.
  • Preplačilo - vknjižba se NE BOopravila. Faktura je bila preplačana delno, znesek plačila je večji od izvirne terjatve/obveznosti. V takem primeru preverimo stanje odprtih postavk in zapremo izkazano preplačilo z nekim drugim odprtim dokumentom, knjižimo razliko na parske razlike in cassasconto, morda knjižimo tečajne razlike ipd. 
Vezni dokument številka veznega dokumenta iz temeljnice za izvirno vknjižbo prihodka oziroma odhodka ter knjiženja plačila. Podatek je koristen v primeru, ko gre za preplačilo, saj s pomočjo podatka o veznem dokumentu najlaže preverimo stanje odprtih postavk in ustrezno zapremo izkazano preplačilo.
008516.gif  s klikoim na ta gumb kreiramo temeljnico s podatki, vnešenimi v oknu Kriteriji za prenos, ter s pozicijami, navedenimi v tem oknu (razen tistik s statusom "Preplačilo").

Posamezno pozicijo lahko izključimo iz seznama dokumentov za preknjiževanje tudi tako, da jo zbrišemo iz seznama z uporabo kombinacije tipk 005059.gif005054.gif  (glej Brisanje zapisa). S tem ne brišemo knjižbe, temveč pozicijo le izločimo iz te temeljnice. Tako izločene pozicije se lahko nato prenesejo naknadno.
008509.gif  zapre okno

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.