PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Collapse]Novac
    [Collapse]Osnove knjiženja
      Autorizacije za potvrđivanje temeljnica
     [Collapse]Prihodi i rashodi po načelu novčanog toka (za pravne osobe javnog prava)
       Prijenos na račune samo za evidenciju - Plaće i putni nalozi
      [Collapse]Prijenos na evidencijske konte
        Kriteriji za prijenos
        Pregled dokumenata za knjiženje
        Temeljnica prijenosa na evidencijske konte
        Uvid u podatke evidencijskim knjiženjima
        Prijenos knjiženja plaćanja obaveza iz plaća
        Primer evidenčnega knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Obračuni
     Konsolidirani financijski izvještaji
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Naplata
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiv
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 437,4752 ms
"
   4455 | 5159 | 54628 | Review
Label

Pregled dokumenata za knjiženje

Pregled dokumenata za knjiženje

Pregled dokumenata za knjiženje

057285.gif

057286.gif Kod prijenosa podataka o primitcima i izdacima na evidencijske konte treba je odgovarajuće zatvoriti odnosno provjerite otvorene postavke, jer se prenose samo pravilno zatvorene postavke!
057287.gif Postavke plaćanja, koja su bila već prenijeta na evidencijske konte, postupakne zbire još - tako je preprečen višestruki prijenos izdataka i primitaka na evidencijske konte.

008514.gif

Priprema za novo uknjižavanje
Konto NA ispiše se podatak o broju evidencijskog konta, gdje će se napraviti uknjižavanje. 

O tome, na kojim kontima se obavlja uknjižavanje, odluči se matrica evidencijskih konta (pogledajte Kriteriji za prijenos).
Konto IZ ispiše se podatak o broju konta, koji se pojavljuje na izvornom knjiženju primljene ili izdane fakture. Putem podatka o zatvaranju otvorenih postavki potraživanja ili obaveza program dakle traži, koji konto je bio po knjiženju plaćene fakture odobren (za obaveze) odnosno ograničen (za potraživanja).
Iznos iznos za uknjižavanje na konto iz polja "Konto NA". To je znesek cjelokupnog plaćanja, koje se tiče troška iz polja "Konto IZ". Kod djelomičnih plaćanja je to relativni udio potraživanja/obaveza odnosno na plaćeni iznos fakture.

Podaci o plaćanju, koje se prenosi na primitak odnosno izdatak
Temeljnica broj temeljnice za knjiženje plaćanja, gdje je bio dokument plaćen
Poz.  broj pozicije temeljnice iz prijašnjeg polja
Partner subjekt, na kojeg se potraživanje/obaveza odnosi
Dokument dokument, na kojeg se plaćanje odnosi

Podaci o izvornom uknjižavanju rashoda odnosno prihoda
Temeljnica broj izvorne temeljnice za automatsko knjiženje primljenog ili izdanog dokumenta iz prijašnjeg polja
Poz. broj pozicije temeljnice iz prethodnog polja

Ostali podaci
Status uz pomoć statusa pozicije jednostavno odredimo, da li će se pripremljeno uknjižavanje i odaslati ili ne. Upotrijebe se statusi:
  • OK - uknjižavanje će se pravilno načiniti. Faktura je bila plaćena dijelom ili u cijelosti, kod čega iznos plaćanja nije veći od izvornog potraživanja/obaveza.
  • Preplaćanje - uknjižavanje se NE BI odaslalo. Faktura je bila preplaćena dijelom, iznos plaćanja je veći od izvornog potraživanja/obaveza. U takvom primjeru provjerimo stanje otvorenih postavki i zatvorimo iskazano preplaćanje s nekim drugim otvorenim dokumentom, knjižimo razliku na parne razlike i cassasconto, možda knjižimo tečajne razlike itd. 
Vezni dokument broj veznog dokumenta iz temeljnice za izvirno uknjižavanje prihoda odnosno rashoda te knjiženja plaćanja. Podatak je upotrijebljen u primjeru, koji ide za preplaćanje, samo uz pomoć podataka o vezanom dokumentu najlakše provjerimo stanje otvorenih postavki i odgovarajuće zatvorimo iskazano predplaćanje.
008516.gif  s klikoim na tu tipku kreiramo temeljnicu s podacima, unijetima u prozoru Kriteriji za prijenos, te s pozicijama, navedenim u tom prozoru (osim tih sa statusom "Preplaćanje").

Zasebnu poziciju jednostavno isključimo iz popisa dokumenata za preknjiževanje tu tako, da je izbrišemo iz popisa s uporabom kombinacije tipki 057288.gif057289.gif  (pogledajte Brisanje zapisa). S tim ne brišemo knjiženja, tim već poziciju samo izlučimo iz te temeljnice. Tako izlučene pozicije se jednostavno zatim prenesu naknadno.
008509.gif  zatvori prozor

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!