 | Loading… |
|
|
|
Parske razlike in cassasconti
   
Eno izmed najpogostejših opravil je razknjiževanje parskih razlik in cassascontov. Tudi tu si lahko pomagamo z avtomatskih zapiranjem. Funkcionalnost najdemo na Denar | Zapiranje | Parske razlike in cassasconto.
Za zapiranje parskih razlik nastavimo najvišji dovoljeni znesek, ki ga še smemo šteti za odpis parskih razlik, program pa bo pregledal vse dokumente in če se znesek plačila in znesek terjatve razlikujeta za manj, kot je izbrani znesek, bo razliko knjižil na konto parskih razlik.
Zapiranje cassascontov deluje podobno. Program na podlagi podatkov, vnešenih v šifrant subjektov (kupcev ali dobaviteljev) ali šifrant tipov partnerjev pregleda, če je bil račun poravnan v določenem obdobju in če je bil, razknjiži razliko na konto izrednih prihodkov oz. odhodkov. Program deluje tudi za delna plačila do roka cassasconta.
Okno je razdeljeno na pet delov:
Ta razdelek vsebuje osnovne kriterije, ki jih je mogoče uporabiti za parske razlike in cassasconte.
| Konto kupec |
Številka konta kupca, na katerem želimo zapirati parske razlike in cassasconto. Privzeto je to prvi konto kupca iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Konto dobavitelj |
Številka konta dobavitelja, na katerem želimo zapirati parske razlike in cassasconto. Privzeto je to prvi konto dobavitelja iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Subjekt |
Naziv kupca/dobavitelja, za katerega izvajamo zapiranje. Če podatka ne vnesemo, bo program postopek zapiranja izvedel za vse subjekte. |
| Naziv2 |
Naziv 2 kupca/dobavitelja, vneseno v polje Naziv 2 iz Šifranta subjektov, za katerega se izvede zapiranje. Če podatek ni vnesen, se zaključek izvede za vse subjekte.
|
| Dokument |
Številka dokumenta, če želimo zapiranje omejiti na posamezen dokument. |
| Vezni dokument |
Številka veznega dokumenta, če želimo zapiranje omejiti na posamezen vezni dokument. |
| Valuta |
Če želimo zapirati knjižbo v tuji valuti, vnesemo oznako le-te. V nasprotnem primeru bo program zapiral razlike v domači valuti. |
| Znesek |
ZA PARSKE RAZLIKE določimo maksimalni znesek, ki ga lahko knjižimo med parske razlike. ko je znesek enak nič, je obarvan rdeče. Za samodejno zapiranje parskih razlik in cassascontov nastavimo najvišji dovoljeni znesek, ki ga je še mogoče šteti kot parsko razliko. Program bo kljub temu pregledal vse dokumente in če se znesek plačila in znesek terjatve razlikujeta za manj kot izbrani znesek, se ta razlika knjiži na konto račun zaokroževalnih razlik se ta razlika knjiži na konto zaokroževalnih razlik. |
| Zapadlost od |
Seznam dokumentov za zapiranje lahko omejimo glede na začetni datum obdobja zapadlosti dokumenta. |
| Zapadlost do |
Seznam dokumentov za zapiranje lahko omejimo glede na končni datum obdobja zapadlosti dokumenta. |
| Dokument od |
Seznam dokumentov za zapiranje lahko omejimo glede na začetni datum obdobja kreiranja dokumenta. |
| Dokument do |
Seznam dokumentov za zapiranje lahko omejimo glede na končni datum obdobja kreiranja dokumenta. |
| Knjiženje od |
Seznam dokumentov za zapiranje lahko omejimo glede na začetni datum obdobja knjiženja dokumenta. |
| Knjiženja do |
Seznam dokumentov za zapiranje lahko omejimo glede na končni datum obdobja knjiženja dokumenta. |
Pri pregledu odprtih postavk in pri obračunu obresti je datum zapadlosti dokumenta iz pozicije temeljnice podatek, ki pove, kdaj je bila knjižba zaprta. Tu lahko izbiramo med dvema možnostima, kot je opisano spodaj:
Pri uporabi prve opcije bo dokument zaprt takrat, ko bo opravljena knjižba zapiranja parskih razlik/cassascontov. Uporabljamo jo takrat, ko želimo dokument zapreti pred zapadlostjo terjatve ali obveznosti.
Pri uporabi druge opcije bo dokument na kontu terjatev ali obveznosti (1200, 2200) zaprt na tisti datum, ko je zapadla terjatev ali obveznost, ki jo zapiramo. Uporabljamo jo takrat, ko želimo terjatev ali obveznost zapreti na datum, ko le-ta zapade.
V tem razdelku lahko nastavimo konte, na katerih želimo knjižiti razlike cassascontov in parskih razlik. Zapiranje cassascontov deluje podobno kot zapiranje parskih razlik. Na podlagi podatkov, vnesenih v šifrantu subjektov (kupcev ali dobaviteljev) ali šifrantu tipov subjektov, program preveri, ali je bil račun plačan v določenem obdobju, in če je bil dejansko plačan, izloči podatke o razliki na konto izrednih prihodkov ali odhodkov.
| Dobavitelji |
Vnesemo šifro konta, na katerega želimo knjižiti razlike iz cassascontov, ki so nam jih odobrili dobavitelji. Vnos šifre je obvezen, sicer že poskus iskanja podatkov za zapiranje javi napako (glej Konto za zapiranje cassasconta moraš obvezno vnesti!). |
| Kupci |
Vnesemo šifro konta, na katerega želimo knjižiti razlike iz cassascontov, ki smo jih odobrili kupcem. Vnos šifre je obvezen, sicer že poskus iskanja podatkov za zapiranje javi napako (glej Konto za zapiranje cassasconta moraš obvezno vnesti!). |
| Vrsta zneskov |
Izberemo način zapiranja. Zapiramo lahko po zneskih v primarni ali po zneskih v sekundarni valuti (povedano preprosteje, po poljih Debet/Kredit ali po poljih Valuta debet/Valuta kredit) |
| Konti parskih razlik Pozitivni |
Vnesemo lahko ID konta, na katerega želimo knjižiti pozitivne parske razlike. Vnesemo ga lahko s prvim knjiženjem. ID konta je treba obvezno vnesti, sicer samo iskanje podatkov vrne napako (glejte Konto za pozitivne in negativne parske razlike moraš obvezno vnesti!).
|
| Konti parskih razlik Negativni |
Vnesemo lahko ID konta, na katerega želimo knjižiti negativne parske razlike. Vnesemo ga lahko s prvim knjiženjem. ID konta je treba obvezno vnesti, sicer samo iskanje podatkov vrne napako (glejte Konto za pozitivne in negativne parske razlike moraš obvezno vnesti!). |
| Zapiranje parskih razlik |
Polje obkljukamo, če želimo zapirati parske razlike
|
| Zapiranje cassascontov |
Polje obkljukamo, če želimo zapirati cassasconte. |
| Prikaži samo plačane kandidate |
Ta možnost je prikazana samo v kombinaciji z možnostjo Zapiranja parskih razlik. Če je ta možnost označena, bo Pantheon zbral samo dokumente za parske razlike, za katere je bil račun že plačan. |
 |
NAMIG
Izbrati moramo vsaj eno od odeh možnih zapiranj: parske razlike ali cassasconto. Če ne izberemo načina zapiranja, se to ne more izvesti in program javi napako (glej Označi parsko izravnavo ali cassasconto!).
|
3. 1 Zavihek Konti in Oddelek
Poleg zavihka Konti se nahaja zavihek Oddelek:
Na kontih zapiranja parskih razlik in cassascontov je označeno, da je oddelek in stroškovni nosilec obvezen podatek. V zavihku je omogočen vnos oddelka in stroškovnega nosilca. 
| Oddelek |
Konti za zaokroževanje parskih razlik in cassascontov imajo nastavljeno polje Oddelek kot obvezno polje, ki ga je mogoče nastaviti tukaj. |
| Str. nos. |
Konti za zaokroževanje parskih razlik in cassascontov imajo nastavljeno polje Str. nos. kot obvezno polje, ki ga je mogoče nastaviti tukaj. |
V tem poglavju lahko nastavite osnove za: vrsto dokumenta, v katerem naj bi se opravila knjižba, datum obdobja, datum knjiženja itd.
| Kreiraj |
Ustvari novo temeljnico. V tem primeru moramo vnesti vrsto dokumenta, datum obdobja in datum knjiženja, ki jih lahko vnesemo spodaj.
|
| Priključi |
Knjižbe priključi obstoječi temeljnici. V tem primeru je potrebno izbrati obstoječo temeljnico, na katero program priključi knjižbe.
|
| Vrsta dokumenta |
Podatek je OBVEZEN za kreiranje temeljnice. |
| Datum obdobja |
OBVEZNO je potrebno vnesti datum obdobja knjiženja.
|
| Datum knjiženja |
Vnesemo datum knjiženja temeljnice.
|
| Knjiži na strani, določeni s kontom |
S to možnostjo Pantheon vse knjižbe parskih razlik (pozitivne in negativne) knjiži na stran, ki je določena v kontnem planu (terjatve na kreditni strani in obveznosti na debetni strani).
|
| Označi vse |
S klikom na ta gumb izberemo vse dokumente s seznama, ki bodo knjiženi. |
| Odznači vse |
S klikom na ta gumb prekličemo izbiro vseh dokumentov s seznama, ki jih je treba knjižiti. |
| Knjiženje |
S klikom na ta gumb zaženemo kreiranje temeljice za knjiženje parskih razlik in cassascontov. |
|
NAMIG
Izberemo lahko tudi parske razlike in istočasno cassasconto. V takem primeru bo program:
- glede na vneseni maksimalni znesek parskih razlik najprej preveril, ali odprta postavka sodi na seznam odprtih postavk za parske razlike.
- Če je znesek odprte postavke višji od maksimalnega dovoljenega zneska parskih razlik, bo v naslednjem koraku preveril še, ali imamo s kupcem ali dobaviteljem dogovorjene popuste za cassasconto.
|
Ta razdelek vsebuje dva zavihka, ki se uporabljata v okviru Parskih razlik in cassacontov.
| Knjižbe |
V tem zavihku so prikazani dokumenti za knjiženje po izbranih kriterijih. Več o tem zavihku preberite v poglavju Seznam dokumentov za zapiranje.
|
| Napake |
Ta zavihek prikazuje napake, ki se lahko pojavijo pri knjiženju parskih razlik in cassascontov. Več o zavihku si preberite v poglavju Napake.
|
|
NAMIG
V zavihku Knjižbe bodo prikazane samo knjižbe iz temeljnice, ki niso označe kot Evidenčne.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|