 | Loading… |
|
|
|
Închidere Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar
Închidere Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar
Una dintre cele mai comune sarcini este eliminarea înregistrărilor diferențelor de rotunjire și reducerilor de numerar. Aici puteți utiliza și închiderea automată. Funcționalitatea poate fi găsită în meniul Financiar | Închidere | Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar.
Este împărțit în cinci părți.
Această secțiune conține criterii de bază care pot fi utilizate pentru închiderea diferențelor de rotunjire și reducerilor de numerar.
| Cont client |
ID-ul contului clientului pentru care doriți să închideți diferențele de rotunjire și reducerile de numerar. Implicit, acesta este primul cont client din parametri (Parametri program | Financiar | General). |
| Cont furnizor |
ID-ul contului furnizorului pentru care doriți să închideți diferențele de rotunjire și reducerile de numerar. Implicit, acesta este primul cont client din parametri (Parametri program | Financiar | General). |
| Subiect |
Numele clientului/furnizorului pentru care se efectuează închiderea. Dacă datele nu sunt introduse, închiderea se va efectua pentru toți subiecții. |
| Nume 2 |
Numele clientului/furnizorului 2 introdus în câmpul Nume 2 din Codul subiecților, pentru care se efectuează închiderea. Dacă datele nu sunt introduse, închiderea se va efectua pentru toți subiecții. |
| Document |
ID-ul documentului dacă doriți să restricționați închiderea la un document specific. |
| Document asociat |
ID-ul documentului asociat dacă doriți să restricționați închiderea la un document asociat specific. |
| Valută |
Dacă doriți să închideți postările într-o valută străină, puteți introduce codul acesteia aici. Dacă nu, diferențele vor fi închise în moneda locală. |
| În LCY |
Această valoare este marcată implicit. Înseamnă că diferențele vor fi închise în moneda locală. |
| În FCY |
Dacă În FCY este marcat, trebuie să introduceți și codul valutei în câmpul Valută pentru închiderea postărilor în valută străină. |
| Suma |
Puteți determina o sumă maximă PENTRU DIFERENȚELE DE ROTUNJIRE care poate fi postată la diferențele de rotunjire. Când suma este zero, este colorată în roșu. Pentru închiderea diferențelor de rotunjire și reducerilor de numerar automat setați suma maximă permisă care poate fi considerată ca reversare a diferențelor de rotunjire. Programul va inspecta totuși toate documentele și, dacă suma plății și suma de încasat diferă cu mai puțin decât suma selectată, această diferență va fi postată la contul de diferențe de rotunjire. |
| Scadent de la |
Lista documentelor care urmează să fie închise poate fi restricționată prin data de început a scadenței documentului. |
| Scadent până la |
Lista documentelor care urmează să fie închise poate fi restricționată prin data de sfârșit a scadenței documentului. |
| Document de la |
Lista documentelor care urmează să fie închise poate fi restricționată prin data de creare a documentului. |
| Document până la |
Lista documentelor care urmează să fie închise poate fi restricționată prin data de sfârșit a creării documentului. |
| Postat de la |
Lista documentelor care urmează să fie închise poate fi restricționată prin data de început a postării documentului. |
| Postat până la |
Lista documentelor care urmează să fie închise poate fi restricționată prin data de sfârșit a postării documentului. |
În prezentarea articolelor restante precum și în calculul dobânzii data scadenței documentului din articolul de jurnal este informația care vă spune cum a fost închisă postarea. Aici puteți alege între două opțiuni descrise mai jos:
| Perioada Jurnalului |
În articolul de jurnal pentru postarea la contul care urmează să fie închis (de exemplu, 1200, 2200) și contul contra (de exemplu, 7990, 7590) data perioadei din antetul jurnalului este introdusă în toate câmpurile de dată. |
| Data Scadenței Documentului |
În articolul de jurnal pentru postarea la contul care urmează să fie închis (de exemplu, 1200, 2200) și contul contra (7990, 7590) data scadenței documentului care urmează să fie închis este utilizată în câmpul Document de la , și data perioadei din antetul jurnalului în toate celelalte câmpuri de dată. |
Prin utilizarea primei opțiuni, documentul va fi închis atunci când postarea diferențelor de rotunjire/reducerilor de numerar închise va fi efectuată. Este utilizată atunci când doriți să închideți documentul înainte de data scadenței de încasare sau plată.
Prin utilizarea celei de-a doua opțiuni, documentul din contul de încasări sau plăți (1200, 2200) va fi închis în aceeași zi în care încasarea sau plata care urmează să fie închisă a fost scadentă. Este utilizată atunci când doriți să închideți încasarea sau plata la data scadenței.
În această secțiune, puteți configura conturile la care doriți să postați diferențele din Conturi de Reduceri de Numerar și Conturi de Diferențe de Rotunjire Închiderea reducerilor de numerar funcționează într-un mod similar cu închiderea diferențelor de rotunjire. Pe baza datelor introduse în registrul subiecților (clienți sau furnizori) sau registrul tipurilor de subiecți programul va verifica dacă factura a fost plătită în perioada definită și, dacă a fost, elimină înregistrările diferenței la contul de venituri sau cheltuieli extraordinare. Funcționează și pentru plăți parțiale până când reducerea de numerar este scadentă. Mai jos puteți găsi descrierea tuturor câmpurilor care pot fi găsite aici:
| Furnizori |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să postați diferențele din reducerile de numerar care au fost aprobate de furnizori. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel simpla căutare a datelor care urmează să fie închise returnează o eroare (vezi Contul pentru închiderea reducerii de numerar nu poate fi lăsat gol!). |
| Clienți |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să postați diferențele din reducerile de numerar pe care le-ați aprobat clienților. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel simpla căutare a datelor care urmează să fie închise returnează o eroare (vezi Contul pentru închiderea reducerii de numerar nu poate fi lăsat gol!). |
| Tip de sumă |
Puteți selecta metoda de închidere. Puteți închide în sume ale monedei primare sau secundare (sau altfel spus prin câmpurile Debit/Credit sau câmpurile Debit monedă/Credit monedă ). |
| Conturi de Rotunjire Pozitive |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să postați diferențele de rotunjire pozitive. Poate fi introdus la prima postare. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel simpla căutare a datelor care urmează să fie închise returnează o eroare (vezi Câmpul conturilor de diferențe de rotunjire pozitive și negative nu poate fi lăsat gol!) |
| Conturi de Rotunjire Negative |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să postați diferențele de rotunjire negative. Poate fi introdus la prima postare. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel simpla căutare a datelor care urmează să fie închise returnează o eroare (vezi Câmpul conturilor de diferențe de rotunjire pozitive și negative nu poate fi lăsat gol!) |
| Închide diferențele de rotunjire |
Acest câmp ar trebui selectat dacă doriți să închideți diferențele de rotunjire.
|
| Închide reducerile de numerar |
Acest câmp ar trebui selectat dacă doriți să închideți reducerile de numerar. |
| Perioada de grație (doar pentru reducerea de numerar) |
cu această setare puteți extinde rapid perioada pentru reducerea de numerar setată pe subiectul financiar. Exemplu. Dacă subiectul are 5 zile pentru reducerea de numerar, puteți prelungi setarea curentă la 6 dacă introduceți 1 în perioada de grație (5+1=6) |
| Conturi de Rotunjire Pozitive |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să postați diferențele de rotunjire pozitive. Poate fi introdus la prima postare. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel simpla căutare a datelor care urmează să fie închise returnează o eroare (vezi Câmpul conturilor de diferențe de rotunjire pozitive și negative nu poate fi lăsat gol!) |
| Afișează doar candidații plătiți |
Această opțiune este afișată doar în combinație cu Închidere Diferențe de Rotunjire. Cu această opțiune marcată, Pantheon va colecta doar candidații pentru diferențele de rotunjire ale căror facturi au fost deja plătite.
|
 |
INDICAȚIE
Trebuie să selectați cel puțin una dintre cele două închideri posibile: diferențe de rotunjire sau reduceri de numerar. Dacă nu selectați metoda de închidere, aceasta nu poate fi efectuată și se returnează o eroare (vezi Selectați diferența de rotunjire sau reducerea de numerar!) funcții.
|
3.1 Tab Departament și Centru de Cost
Chiar lângă tabul Conturi putem accesa tabul Departament utilizând săgețile marcate mai jos:
Conturile pentru Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar au setat Departamentul și Centrul de Cost ca câmpuri obligatorii:
| Departament |
Conturile pentru Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar au setat Departamentul ca câmp obligatoriu care poate fi configurat aici. |
| Centru de Cost |
Conturile pentru Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar au setat Centrul de Cost ca câmp obligatoriu care poate fi configurat aici. |
În această secțiune, puteți configura elementele de bază pentru: Tipul de Document în care ar trebui să se efectueze postarea, Datele țintă, Datele de postare etc.
| Creează |
Creează o nouă înregistrare de jurnal. În acest caz, trebuie să furnizați tipul de document, data perioadei și data postării care pot fi introduse mai jos. |
| Adaugă |
Adaugă postări la înregistrarea de jurnal existentă. În acest caz, trebuie selectată o înregistrare de jurnal existentă, la care programul adaugă postările. |
| Tip de Document |
Este OBLIGATORIU să introduceți datele necesare pentru crearea unei înregistrări de jurnal. |
| Data țintă |
Este OBLIGATORIU să introduceți data perioadei înregistrării de jurnal. |
| Data postării |
Introduceți data postării înregistrării de jurnal. |
| Postare pe partea definită de cont |
Cu această opțiune, Pantheon postează toate postările pentru diferențele de rotunjire (pozitive și negative) pe partea de închidere a unui cont (încasări pe partea de credit și plăți pe partea de debit) |
| Selectează Tot |
Prin clic pe acest buton, selectați toate documentele din listă pentru a fi postate.
|
| Deselectează Tot |
Prin clic pe acest buton, deselectați toate documentele din listă pentru a fi postate. |
| Postare |
Prin clic pe acest buton, lansați crearea înregistrării de jurnal pentru postarea închiderii diferențelor de rotunjire și reducerilor de numerar. |
|
INDICAȚIE
Puteți selecta atât diferențele de rotunjire, cât și reducerile de numerar în același timp. Într-un astfel de caz, programul va:
- conform sumei maxime de diferențe de rotunjire introduse, verifica mai întâi dacă articolul restant aparține listei de articole restante pentru diferențele de rotunjire.
- Dacă suma articolului restant este mai mare decât suma maximă permisă pentru diferențele de rotunjire, va verifica în pasul următor dacă ați convenit cu clientul sau furnizorul pentru reducerea de numerar.
|
Această secțiune conține două taburi care sunt utilizate în cadrul Închidere Diferențe de Rotunjire și Reduceri de Numerar.
| Postări |
Acest tab afișează candidații pentru postări conform criteriilor selectate. Citiți mai multe despre tab în capitolul Postări. Erori |
| Acest tab afișează erorile care pot apărea la efectuarea postărilor pentru închiderea diferențelor de rotunjire și reducerilor de numerar. Citiți mai multe despre tab în |
capitolul Erori. Închidere Prin clic pe butonul |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|