PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
    [Expand]Grupno štampanje
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi sa prijemom
      Šema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
      [Expand]Red sa alatima prijema
       Zaglavlje dokumenta prijema
      [Collapse]Pozicije prijema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabavke
        Kalkulacija prodaje
        Čvrste rezervacije
        Avansi
       [Collapse]Plaćanja
         Blagajna
        [Expand]Nalog za plaćanje
         Plaćanje na rate
       [Expand]Knjiženje
        eRačun
        Odg. osoba
        Prodavci
       [Expand]Veze
      [Expand]Red sa alatima pozicije
      [Expand]Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrednosti prijema
       Popust
       Autorizacija nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prenosa
       Postupak prijema sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 687.5044 ms
"
   3588 | 4195 | 43417 | Localized
Label

Nalog za plaćanje

Nalog za plaćanje

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

U panelu nalog za plaćanje, koji se nalazi u okviru dela "Plaćanja", izrađujemo dinarske naloge za plaćanje i naloge za devizna plaćanja. Takođe, vršimo pregled već izrađenih platne naloge i otvoreno stanje dokumenata. 

U šifarniku vrste dokumenata za izdavanja postavlja se zadata vrsta dokumenta za likvidaturu, dok se u vrsti dokumenta likvidature definišu zadate vrednosti za svrhu plaćanja, šifre načina plaćanja i zadati model za poziv.

 

klikom na ovaj taster likvidiramo fakturu i kreiramo nalog za plaćanje za nju (pogledajte Kreiranje naloga za plaćanje). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u likvidaturi.

Ponovno kreiranje platnog naloga za dokumneta prijema, koji su urađeni delimično ili u celosti već  kompenzovani, nije dozvoljeno. U tom slučaju program prikazuje obaveštenje:  Ponovno kreiranje platnog naloga nije moguće! Platni nalog je već delimično ili u celosti kompenzovan!

Ako je u vrsti dokumenta likvidature izabrana "Logična kontrola unosa platnog naloga", u slučaju logičnih grešaka na platnom nalogu program iste obavesti (pogledajte Obaveštenja kod likvidature). U takvom slučaju se nalog za plaćanje do otklanjanja greške ne kreira.
010414.gifDevizno plaćanje klikom na ovaj taster kreiramo obrazac 1450 (pogledajte Devizno plaćanje (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u deviznoj likvidaturi.

Na pripremu naloga za plaćanje utiču i pripremljene kompenzacije. Nalozi za plaćanje će biti manji za iznos pripremljene kompenzacije. Pripremljena kompenzacija će uticati na vrednost naloga za plaćanje čak i pre nego što bude potvrđena.

Ukoliko je napravljena kompenzacija za fakturu koja se plaća na rate, potrebno je da se na vrsti dokumenta označi opcija , u suprotnom kompenzovane rate neće biti odbijene od obaveze plaćanja.
Na pripremu naloga za plaćanje ili vrednost naloga za plaćanje utiče i blagajnički izdatak, koji predstavlja gotovinska plaćanja obaveza. Nalog za plaćanje će prikazati manju vrednost za iznos blagajničkog izdatka, koji ima odgovarajuću vezu dokumenta.

U desnom delu panela nalaze se podaci o ukupnoj vrednosti dokumenta i već plaćenim vrednostima, koje  možemo naći i u panelu Veze, gde su i opisani. 

Potpanel "Plaćeno u gotovini" i "Povezano sa avansom" su ovde prikazani ponovo za lakši pregled svih najčešćih mogućih zatvaranja plaćanja (osim kompenzacija i ručnih zatvaranja obaveza, ako  za njih nismo izradili dokumenta za likvidaturu i stornirali ga).

 Podaci za dinarski platni nalog:

Račun  redni broj transakcijskog odnosno dinarskog računa partnera - primaoca plaćanja. Ako partner ima više dinarskih računa, program zadato ponudi onog sa najnižim rednim brojem (prvog na spisku). Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time zameniti broj transakcijskog računa za plaćanje.
Šifarik načina plaćanja zadata šifra načina plaćanja se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenata prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti.
Šifarnik svrha plaćanja podatak se ne unosi u to polje, već u sledeće!
Šifarnik svrha plaćanja zadata šifra svrhe plaćanja se popunjavanja iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenta prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti.
Model za poziv
  • Ako je model za poziv unešen u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taj podatak.
  • Ako je faktura dobavljača kreirana procesom xml kreiraj račun, i ako u xml datoteci koju dobijemo od dobavljača, u node-u PaymentMeans / PaymentID,  koji počinje sa "(modXX) " , ovo polje će se automatski popuniti podatkom "XX"
Pozivni broj
  • Ako je pozivni broj unešen u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taj podatak. U polje poziv na broj je dozvoljen unos znakova od 0 do 9 i znak -. U suprotnom primeru program javi obaveštenje: U poziv na teret je dozvoljen unos znakova od 0-9! 
  • Ako je faktura dobavljača kreirana procesom xml kreiraj račun i ako u xml datoteci koju dobijemo od dobavljača, u node-u PaymentMeans / PaymentID,  koji počinje sa "(modXX) " , ovo polje će se automatski popuniti ostalim podacima nakon space-a iz node-a PaymentID. U primeru sa slike to je podatak: 58-77404491-2504

 

000001.gif Polje je prazno, ako u šifarniku subjekata nemamo označenu opciju poziv, i ako nismo uneli podatak u polje račun na dokumentu prijema.
Domaća program ispiše zadatu vrstu dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenta tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i time odrediti, da se nalog za plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature. 

U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisan je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Strana program ispiše zadatu vrstu dokumenta strane likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenata tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time odrediti, da se nalog iza plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.  

U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Kreiraj nalog za plaćanje podatak se prieuzeto popuni iz podešavanja u šifarniku subjekata. Na određenom dokumentu prijema možemo preuzeto podešavanje promeniti iu tom slučaju različitih podešavanja program javi obaveštenje:  Da li zaista želiš kreirati nalog za plaćanje za subjekt!

Nalog za plaćanje - domaći:

U panelu likvidature nalazi se spisak svih kreiranih naloga za plaćanje i ako su oni već realizovani, datum plaćanja istih. 

Dokument broj naloga za plaćanje. Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj nalog za plaćanje. U sledećim poljima nalaze se neki podaci iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum valutacije naloga za plaćanje
Plaćanje datum plaćanja (potvrđivanja) naloga
Svrha naloga za isplatu opis svrhe naloga za plaćanje na nalogu
Iznos iznos za plaćanje na nalogu
Status status naloga za plaćanje, koji može biti:
  • P – Ide u plaćanje. Taj status dobije, kada ga označimo za plaćanje.
  • Z – za plaćanje. Taj status dobije, kada izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu)
  • R – realizovan. Taj status dobije, kada je plaćanje potvrđeno.
  • S – storniran. Taj status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kog razloga stornirano.

 

Nalog za plaćanje -strani:

010414.gifU panelu strane likvidature nalazi se spisak svih kreiranih obrazaca za devizno plaćanje (1450) i, ako su već realizovani i datum plaćanja istih. 

Dokument interni broj deviznog naloga (obrasca 1450). Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 1450. U sledećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja obrasca
Datum valute datum valutacije plaćanja obrasca
Banka banka platioca, preko koje je bilo plaćanje u inostranstvu izvršeno
U korist primalac plaćanja - dobavljač robe ili usluga
Iznos iznos za plaćanje u valuti
Valuta valuta, u kojoj je nalog za plaćanje nominiran

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!