În panoul de decontare se creează ordinele de plată în moneda locală și ordinele pentru plăți în valută, iar se realizează vizualizări pentru ordinele de plată deja create și soldul deschis al documentului. 

registrul tipurilor de documente pentru probleme selectați și tipul implicit de document pentru decontare. În tipul de document de decontare selectați valorile implicite pentru scopul plății contului, codurile mișcărilor defalcate și modelul implicit pentru referință.

Creează Ordin de Plată

cu un clic pe acest buton decontați factura și creați un ordin de plată pentru aceasta (vezi Crearea ordinului de plată). Ordinul de plată poate fi creat și în decontare (direct din documentul primit). Crearea repetată a ordinului de plată pentru documentele de primire, care sunt parțial sau complet compensate, nu este permisă, iar programul returnează un mesaj:  Crearea repetată a ordinului de plată nu este posibilă! Ordinul de plată a fost parțial sau complet compensat! Ordinul de plată este deja parțial sau complet compensat! Dacă "Controlul logic al introducerii ordinului de plată" a fost selectat în tipul de document de decontare, programul vă va informa despre aceasta în cazul erorilor logice pe ordinul de plată (vezi Note la decontare). În acest caz, ordinul de plată nu este creat până la expediere.

Plată în Valută

cu un clic pe acest buton creați formularul 1450 (vezi Plată în valută (formular 1450)). Ordinul de plată poate fi creat și în decontare în valută (direct din documentul primit).

 În secțiunea dreaptă a panoului puteți găsi date despre valoarea totală a documentului și valorile deja plătite, care pot fi găsite în Legături panoul, unde sunt descrise. 

Sub-panourile "Plătit în numerar" și "Legat de plăți în avans" sunt afișate aici pentru o vizualizare mai ușoară a tuturor celor mai comune închideri posibile ale plății (cu excepția compensațiilor și închiderilor manuale ale obligațiilor, dacă nu ați creat un document pentru decontare și l-ați inversat).

 Date pentru ordinul de plată în moneda națională:

Cont	număr consecutiv al contului tranzacțional sau cont în moneda națională al subiectului - destinatarul plății. Dacă subiectul are mai multe conturi în moneda națională, programul oferă implicit cel cu numărul consecutiv cel mai mic (primul pe listă). Cu ajutorul tabelului de selecție, datele din acest loc pot fi modificate și astfel se poate schimba numărul contului tranzacțional pentru transferul de bani.
ID Legătură	ID-ul implicit al legăturii este completat din tipul de document de decontare, selectat în registrul tipurilor de documente de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție puteți modifica și datele din acest loc.
ID Cheltuială	ID-ul implicit al cheltuielii este completat din tipul de document de decontare, selectat în registrul tipurilor de documente de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție, datele pot fi modificate și în acest loc.
ID Destinatar	ID-ul implicit al destinatarului  este completat din tipul de document de decontare, selectat în registrul tipurilor de documente de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție, datele pot fi modificate și în acest loc.
Referință (model)	Dacă modelul de referință a fost introdus în registrul furnizorilor sau în tipul de document de decontare, programul va utiliza aceste date.
Referință (număr)	Dacă numărul de referință a fost introdus în registrul furnizorilor sau în tipul de document de decontare, programul va utiliza aceste date.  În câmpul număr de referință, introducerea cifrelor de la 0 la 9 și a caracterului - este permisă, în caz contrar programul returnează mesajul: Introducerea cifrelor 0-9 este permisă în referința de credit! Câmpul este gol dacă comutatorul de referință nu este activat în registrul subiectelor  și dacă nu ați introdus datele în câmpul factură din documentul de primire.
Acasă	programul afișează tipul implicit de document de decontare internă, selectat în registrul tipurilor de documente de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție puteți modifica și datele din acest loc și astfel setați dacă ordinul de plată ar trebui să fie creat în alt tip de document de decontare.  În cazul în care introduceți tipul de document de decontare, care nu este valoarea implicită din registrul tipurilor de documente, programul vă va informa despre aceasta cu o fereastră de mesaj IRIS (vezi 4143 Tipul predefinit de document de decontare este (xx)!)
Extern	programul afișează tipul implicit de document de decontare externă, selectat în registrul tipurilor de documente de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție puteți modifica și datele din acest loc și astfel setați că ordinul de plată ar trebui să fie creat în alt tip de document sau de decontare.  În cazul în care introduceți tipul de document de decontare, care nu este valoarea implicită din registrul tipurilor de documente, programul vă va avertiza despre aceasta cu o fereastră de mesaj IRIS (vezi 4143 Tipul predefinit de document de decontare este (xx)!).

Ordin de plată -  LCY

În panoul de decontare puteți găsi o listă a tuturor ordinelor de plată create și, dacă acestea sunt deja realizate, data plății lor.   

În panoul de Ordin de Plată în Valută puteți găsi o listă a tuturor formularelor create pentru transfer în străinătate (1450) și, dacă acestea au fost realizate, data plății lor.