Tranzacții de Plăți în Străinătate - Formular 1450

Crearea Formularului 1450

 Un formular 1450 poate fi creat în următoarele moduri:

• direct din factura primită folosind funcțiaValută plată din meniul contextual (clic dreapta),
• din modulul Tranzacții
• sau manual prin crearea unui transfer valutar astfel încât să selectați tipul de document pentru tranzacții valutare:

Indiferent de metoda selectată pentru crearea ordinului de plată, se deschide o fereastră unde puteți crea formularul 1450.

Toate funcțiile necesare pot fi găsite în bara de activități.

Funcțiile specifice formularului pot fi accesate prin clic pe:

• raport formular 1450 și specificații formular în meniul Rapoarte
• duplicarea formularului 1450 folosind butonul de duplicare
• raport tranzacții valutare
• Import/Export date buton care deschide funcții suplimentare pentru importul sau afișarea documentației aferente unui anumit ordin de plată.

1. Antetul Documentului

Data	Afișează data la care a fost creat ordinul de plată pentru tranzacții în străinătate.
Status	Definește statusul ordinului de plată. Dublu clic în câmpul status deschide o fereastră nouă cu Registrul Statusurilor Ordinelor de Plată pentru Tranzacții Externe.
Număr	Afișează un număr intern de serie pentru tranzacțiile în străinătate: cod de an din două caractere, ID tip document din trei caractere, număr de serie din șase caractere al documentului Prin dublu clic pe ID-ul documentului se deschid Setările Tipurilor de Documente unde a fost creat documentul.
(Căutare)	O casetă de căutare unde puteți căuta tranzacțiile introduse după: - ID intern, data valorii, sumă, beneficiar, banca respectivă și moneda tranzacției.
	Prin clic se creează un raport formular 1450
	Afișează specificația bazei de ieșire. Dacă baza de plată este mai mare de 4, puteți introduce textconform specificației în coloana corespunzătoare. Adăugați specificația bazei de plată la formularul 1450.
	Deschide o fereastră pentru introducerea criteriilor pentru raport tranzacții valutare.
Buton Import/Export	Opțiunea este detaliată în capitolul Import/Export Date - Tranzacții.
Tranzacție	Prin clic pe acest buton se deschide o fereastră Tranzacții Valutare - 1450 .

2. Informații în raportul formularului 1450

Depozitar	Afișează ID-ul depozitarului din registrul Subiecți (valoarea implicită poate fi marcată în Setările Tipurilor de Documente de Tranzacție ). Este afișat la punctul 1 din formularul 1450.
Banca	Afișează codul băncii locale din registrul Subiecți (valoarea implicită este determinată în setările Tipurilor de Documente de Tranzacție). Este afișat la punctul 2 din formularul 1450.
Operator	Afișează codul operatorului care a semnat formularul (din registrul Angajați).
Dispozitiv de Plată	Introduceți codul din registrul Dispozitive de Plată (implicit: 1 pentru tranzacții, note de credit, cecuri).
Închis	Bifați după ce ați primit informațiile de la bancă despre ID-ul ordinului de plată și data valorii ieșirii.
Caseta 3	Introduceți orice informație referitoare la tranzacție în Caseta 3 (de exemplu, referință la intrarea valutară din care se face acoperirea). În mod implicit, aici este afișat ID-ul intern al tranzacției valutare. ID-urile și datele primului document legat, decontat cu tranzacția, sunt afișate pe a doua linie. Introduceți ID-ul și data facturii furnizorului în primul document legat.
Nr. Tranzacție	Afișează ID-ul transferului valutar (TNR). Deoarece veți primi informația după efectuarea plății, o puteți introduce ulterior. Nu este afișat în raportul formularului 1450.
Metodă de Plată	Introduceți textul pentru punctul 4 din formularul 1450 (de exemplu, cec, tranzacție...)
Număr	Selectați tipul de plată dintr-o listă derulantă.
Detalii Plată	Introduceți text cu detalii privind plata.
Credit	Informații despre beneficiar inclusiv contul valutar și codul țării destinatarului. Selectați beneficiarul din registrul Subiecți. Înainte de tipărire puteți modifica sau schimba informațiile după dorință. După selectarea beneficiarului, banca valutară implicită este afișată. Desigur, dacă ați introdus date în Panoul Conturi Valutare pentru acest beneficiar.
(cont valutar)	Numărul liniei contului valutar folosit în formularul 1450. Implicit este oferit contul valutar cu cel mai mic număr consecutiv. Prin clic pe săgeată puteți deschide un tabel cu toate conturile valutare introduse pentru acest subiect, actualizând informațiile din La bancă câmp, precum și ID-ul beneficiarului plății (în câmpul Credit ).
La bancă	Selectați o bancă direct din registrul Subiecți. Se afișează automat codul țării unde se află banca străină precum și codul SWIFT. Înainte de tipărire, puteți modifica și schimba datele. Implicit, informațiile pentru acest câmp sunt completate indirect la selectarea contului valutar al subiectului (beneficiarului).
Monedă	Introduceți codul monedei plății (din registrul Monede).
Suma Totală	Afișează suma totală a transferului valutar.
Data Valorii	Această informație vă este transmisă de banca comercială locală împreună cu ID-ul transferului valutar (TNR). Introduceți-o ulterior. Nu apare în raportul formularului 1450.
Comision	Selectați plătitorul comisionului către banca locală din tabelul de selecție. Selectați dintre: - D - Depozitar - U - Subiect
Comision Extern	Selectați plătitorul comisionului către banca străină din tabelul de selecție. Selectați dintre: - D - Depozitar - U - Subiect
Moneda Acoperirii	Introduceți codul monedei plății (din registrul Monede).
Banca Intermediară	Selectați o bancă intermediară din registrul Subiecți.
Scop 1	Aici puteți specifica scopul 1.
Scop 2	Aici puteți specifica scopul 2.
(date pentru statistică)	Introduceți specificația bazei de plată în străinătate care este afișată la punctul 8 din formularul 1450. Dacă introduceți mai mult de 4 ID-uri de tranzacții, acestea sunt afișate ca specificație a bazei de ieșire. Textul Conform specificației apare la punctul 8.
Linie	Afișează numărul consecutiv al liniei.
Intrare/Ieșire	Afișează ID-ul bazei de ieșire (din registrul Intrări/Ieșiri).
Nr. Credit	Afișează numărul creditului.
Descriere Tranzacție	Programul oferă automat descrierea tranzacției din registrul Intrări/Ieșiri, care poate fi modificată înainte de tipărire.
Suma	Afișează suma ieșirii pentru baza individuală. Suma oferită este întotdeauna diferența dintre valoarea totală a tranzacției și suma tuturor liniilor introduse până în acest punct. Suma rămasă a ieșirii este calculată prompt pentru a vă permite să introduceți o bază de ieșire mai mare dacă este necesar.
Caseta 9	Aici puteți introduce textul care trebuie să apară la punctul 9 din formularul 1450.
Loc și dată	Valoarea implicită pentru punctul 9 din formularul 1450 (adresa companiei și data creării).