PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Masovni ispis
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi s prijemom
      Shema tijeka prijema s dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Pretvarač valute
      [Expand]Redak s naredbama prijema
       Glava prijema
      [Collapse]Pozicije prijema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Čvrste rezervacije
        Avansi
       [Collapse]Plačila
         Blagajna
        [Expand]Likvidatura
         Plaćanje na rate
       [Expand]Knjiženja
        Prodavači
       [Expand]Veze
      [Expand]Redak s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Popust
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
     Priprema cassasconta
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1500,0107 ms
"
   3588 | 4195 | 43411 | Localized
Label

Likvidatura

Likvidatura

 

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

U panelu likvidature kreirate domaće i devizne platne naloge,  pregledavate već kreirane platne naloge te otvoreno stanje dokumenta.

U šifrantu vrste dokumenata za prijem izaberete i zadanu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature pak možete odrediti zadane vrijednosti platnih naloga, zadani model za poziv na broj i zadani poziv na broj.

 

 

Kreiraj platni nalog klikom na ovu tipku likvidirate fakturu i kreirate platni nalog za nju (vidi Kreiranje platnog naloga). Platni nalog možete osim na ovdje opisan način (neposredno iz  dokumenta prijema) kreirati također i u likvidaturi.

Kod ponovnog kreiranje platnog naloga za dokumente prijema, koji su djelomično ili u cijelosti već kompenzirani, program prikaže poruku:  Ponovno kreiranje platnog naloga nije moguće! Platni nalog je već djelimice ili u cijelosti kompenziran!

 

000001.gif Ako je u vrsti dokumenta likvidature izabrana "Logička kontrola unosa platnog naloga", onda u primjeru logičkih grešaka na platnom nalogu, program iste javi (vidi Obavjesti pri likvidaturi). U takvom primjeru se platni nalog do uklanjanja greške ne kreira.
Devizno plaćanje klikom na ovu tipku kreirate platni nalog za devizno plaćanje (vidi Devizno plaćanje (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možete kreirati, osim na ovdje opisan način (neposredno iz dokumenta prijema)  također i u deviznoj likvidaturi.

U desnom dijelu panela nalazimo podatke o ukupnoj vrijednosti dokumenta i već plaćenih vrijednosti, koje nalazimo također u panelu Veze, gdje su oni opisani. 

Podpanel "Plaćeno u gotovini" i "Povezano sa avansima" su tu ponovno prikazani  za lakše pregledavanje svih najčešće mogućih zatvaranja plaćanja (osim kompenzacija i ručnih zatvaranja obaveza, ako za nju nismo kreirali dokument za likvidaturu te ga stornirali).

 Podaci za domaću likvidaturu:

Plati na redni broj transakcijskog računa partnera - primatelja plaćanja. Ako subjekt ima više domaćih računa, program zadano ponudi onog sa najnižim rednim brojem (prvog na popisu). S pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mjestu također promijeniti i na taj način zamijenimo broj transakcijskog računa za nalog.
Referenca

zadana UPN referenca upotrebljavati će se kod kreiranja platnih naloga. Podatak je obvezan. Kod plaćanja unutar Hrvatske koristi se HR referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.

Kod plaćanja prema subjektima u EU koristi se RF referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.

Postavke za UPN referencu pogledajte ovdje. 
Šifra namjene šifra namjene iz Šifranta svrhe plaćanja  S pomoću izborne tabele možete podatak na tom mjestu promijeniti.
Model za poziv Ako je model za poziv  unesen u šifrantu dobavljača vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak. 
Poziv na broj Ako je poziv na broj unesen u šifrantu dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program  će upotrijebiti taj podatak. 

U polje poziv na broj je dozvoljen unos znakova od 0 do 9 i znakova -, u suprotnom primjeru program prikaže grešku:  U pozivu u dobu je dozvoljen unos znakova od 0-9!

000001.gif Polje je prazno, ako u šifrantu subjekata nemamo uključeni prekidač poziva, i ako nismo unijeli podatak u polje na dokumentu prijema.

 

000001.gif

Ako se poziv na broj popunjava automatski iz broja računa dobavljača (Vezni dokument 1), koji u sebi sadrži slova npr. 100-DOB-23, potrebno je iz poziva na broj izostaviti slova kako bi kreirani platni nalog prošao provjere Platnog prometa.

U tu svrhu omogućeno je i knjiženje primljenih računa prema pozivu na broj platnog naloga tj. Poziv plat. naloga. 
Domaća program ispiše zadanu vrstu dokumenta domaće likvidature, izbrane u šifrantu vrst dokumenata tog prijema. S pomoću izborne tabele moguće je podatak na tom mjestu promijeniti i s tim odredite, da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature. 

U primjeru, da unesete vrstu dokumenta likvidature, koji nije zadana vrijednost iz šifranta vrste dokumenata, program Vas na to upozori sa IRIS prozorom (vidi 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Devizna program ispiše zadanu vrstu dokumenta devizne likvidature, izbrane u šifrantu vrsta dokumenata tog prijema. S pomoću izborne tabele moguće je podatak na tom mjestu promijeniti i s tim odredite, da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature. 

U primjeru, da unesete vrstu dokumenta likvidature, kojem nije zadana vrijednost iz šifranta vrste dokumenata, program Vas na to upozori sa IRIS prozorom (vidi 4143 Predefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!).
S našeg računa iz padajućeg izbornika moguće je izabrati redni broj transakcijskog računa našeg poduzeća. Ako naše poduzeće ima otvoren transakcijski račun kod iste banke kao i primatelj plaćanja, program će upozoriti na mogućnost odabira transakcijskog računa u istoj banci.
Kreiraj nalog

postavka je zadano označena i kod ovakvog označenog dokumenta prijema kreirati će se platni nalog.
Kreiraj platni nalog podaci za kreiranje se zadano popunjavaju iz postavki u šifrantu subjekata. Na pojedinačnom dokumentu prijema lako preuzete postavke spremite a u primjeru različitih postavki program javi poruku:  Da li stvarno želite kreirati platni nalog za subjekta!

  

Likvidatura - domaća:

U panelu likvidature nadalje nalazite popis svih kreiranih platnih naloga i, ako su već realizirani, datum plaćanja istih. 

Dokument broj platnog naloga. Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj platni nalog. U slijedećim poljima nalazimo ispod navedene podatke iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum kreiranja naloga
Plaćanje datum plaćanja (potvrde) naloga
Valuta valuta platnog naloga
Svrha doznake opis svrhe na nalogu
Iznos iznos za plaćanje na nalogu
Status status platnog naloga, koji može biti:
  • P – Ide u plaćanje. Takav status dobije, ako ga označimo za plaćanje
  • Z – za plaćanje. Takav status dobije, ako kreiramo plaćanje (likvidiramo fakturu)
  • R – realiziran. Takav status dobije, ako je plaćanje potvrđeno.
  • S – storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.

 

Likvidatura - devizna:

010414.gifpanelu devizne likvidature nalazimo popis svih kreiranih platnih naloga za devizna plaćanja te, ako su već realizirani, datum plaćanja istih. 

Dokument interni broj naloga. Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 1450. U slijedećim poljima nalazimo određene podatke iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja obrazca
Datum valute datum valute plaćanja obrasca
Banka banka uplatitelja, preko kojeg je bilo izvršeno plaćanje u inozemstvo
U korist primatelj plaćanja - dobavljač robe ili usluge
Iznos iznos za plaćanje u valuti
Valuta valuta, u kojoj je nalog kreiran

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!