Nalozi za plaćanje
Nalozi za plaćanje
Iz panela Nalozi za plaćanje izrađujemo virmane i naloge za devizna plaćanja, vršimo pregled već izrađenih platnih naloga.
U šifarniku vrsta dokumenata za putne naloge definišemo i zadatu vrstu dokumenta za domaću i deviznu likvidaturu. U vrsti dokumenta naloga za plaćanje biramo zadate vrednosti za svrhu plaćanja, šifre plaćanja kao i poziv na broj.
 |
Taster se nalazi na panelu domaća likvidatura. Klikom na ovaj taster program kreira nalog za plaćanje (pogledajte: Kreiranje virmana) za plaćanje iznosa troškova putnog naloga. |
 |
Taster se nalazi na panelu devizna likvidatura. Klikom na ovaj taster kreiramo obrazac 70 (bivši Obrazac 1450). Opciju koristimo u slučaju konačne isplate troškova putnog naloga, koji su u stranoj valuti. |
 |
Program ća nam kreirati devizni nalog za plaćanje u inostranstvo za obračunate putne naloge, ukoliko:
- radnik ima devizni račun
- ako smo u vrstama dokumenata putnih naloga definisali vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu.
|
Podaci za domaću likvidaturu
| Račun |
Redni broj transakcijskog tj. dinarskog računa zaposlenog - primaoca uplate. Ako zaposleni ima dinarski račun, program će ponuditi onaj, koji je označen kao Preuzet račun na panelu Računi personalne mape zaposlenog. Po potrebi ga možemo zameniti. |
| Oznaka za vezu |
Preuzeta šifra oznake za vezu se puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranog u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele možemo podatak na tom mestu promeniti. |
| Šifra izdatka |
Preuzeta šifra izdatka se puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranog u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele podatak možemo na tem mestu promeniti. |
| Šifra prijema
|
Preuzeta šifra prijema se puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranoga u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele možemo podatak na tom mestu promeniti. |
| Model za poziv |
Ako je model za poziv unešen u personalnoj mapi zaposlenog ili u vrsti dokumenta likvidature, program će uzeti u obzir taj podatak. |
| Poziv na broj |
Ako je poziv na broj unešen na panelu Računi zaposlenog za izabran račun, program će upotrebiti taj podatak. |
Likvidatura - domaća
| Dokument |
broj virmana. Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo pozicije likvidature za taj virman. U sledećim poljima nailazimo na određene podatke iz tog obrasca: |
| Datum |
datum kreiranja virmana |
| Datum valute |
datum valutacije plaćanja virmana |
| Plaćanje |
datum plaćanja (potvrde) virmana |
| Svrha uplate |
opis svrhe uplate na virmanu |
| Iznos
|
iznos za plaćanje na virmanu |
Status  |
status virmana, koji može da bude:
- P – Ide u plaćanje. Takav status dobija, kada ga označimo za plaćanje.
- Z – Zza plaćanje. Takav status dobija, kada izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu)
- R – realizovan. Takav status dobija, kada je plaćanje potvrđeno.
- S – Storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz nekog razloga stornirano..
- K- Kompenzovan
- V - Rezervisan
- l - Depoziti
|
Likvidatura - devizna
U panelu devizne likvidature nailazimo na spisak svih kreiranih obrazaca za uplatu u inostranstvo (70).
| Dokument |
interni broj uplate (obrasca 70). Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo obrazac 70. U poslednjim poljima nailazimo na podatke iz tog obrasca: |
| Datum
|
datum kreiranja obrasca |
| Datum valute |
datum valutacije plaćanja |
| Banka |
banka platioca, preko koje će se izvršiti plaćanje |
| U korist
|
primalac uplate |
| Iznos
|
Iznos za plaćanje u valuti |
| Valuta |
valuta za koju smo kreirali nalog |