Ordin de plată
Ordin de plată
În subpanoul Ordin de plată puteți crea ordine de plată pentru plăți în valută străină și verifica ordinele de plată deja create.
Următoarele subiecte sunt descrise mai jos:
Cuprins
- Tipuri de documente
- Antetul Ordinelor de plată
- Tranzacții - Valută locală (LCY)
- Tranzacții - Valută străină - (FCY)
|
1. Tipuri de documente
În tipurile de documente pentru Managementul călătoriilor puteți selecta tipuri de documente implicite, unul pentru tranzacții în valută străină și unul pentru valuta locală. Puteți în Tipuri de documente | Tranzacții | Ordin de plată - LCY | Valori implicite defini valori implicite pentru scopul transferului, coduri de referință și format de referință.
 |
Acest buton se află pe tab-ul LCY al panoului și dacă faceți clic pe el, programul va crea un ordin de plată (pentru mai multe informații, consultați Creare Ordin de plată) pentru a plăti suma pentru diurne și cheltuieli suplimentare ale documentului de călătorie. |
 |
Acest buton se află pe tab-ul FCY și dacă faceți clic pe el, programul va crea Formularul 1450. Desigur, această opțiune poate fi utilizată dacă un angajat are contul la o bancă străină. |
|
|
Atenție
Acest program va crea Formularul 1450 pentru tranzacțiile către o bancă străină dacă:
- dacă angajatul este în fișele angajaților definit ca străin (angajatul are un număr definit al permisiunii de muncă);
- dacă angajatul are un cont la banca străină;
- dacă ați definit în tipurile de documente pentru Managementul călătoriilor tipul de document pentru tranzacții - FCY.
|
2. Antetul Ordinelor de plată
|
Cont bancar
|
Numărul contului bancar sau contul pentru tranzacții în valuta locală - destinatarul plății. Dacă angajatul are mai multe conturi pentru tranzacții în valuta locală, programul va oferi pe cel pe care l-ați setat ca implicit în panoul Conturi bancare al fișelor angajaților. Dacă este necesar, puteți schimba acest lucru.
|
|
Referință
|
Dacă referința este definită în fișele angajaților sau în tipurile de documente pentru Tranzacții, programul va folosi aceste informații.
|
|
Din contul bancar
|
Programul va oferi câte conturi bancare ați introdus pentru compania dumneavoastră în panoul Conturi bancare al registrului Subiecților. Selectați contul bancar din care doriți să plătiți documentul de călătorie.
|
3. Tranzacții - Valută locală (LCY)
|
Document
|
Numărul ordinului de plată. Dacă faceți dublu clic pe număr, programul va deschide ordinul de plată cu acest număr. În câmpurile următoare sunt date care definesc mai detaliat ordinul de plată individual:
|
|
Dată
|
Data la care a fost creat ordinul de plată.
|
|
Data valorii
|
Data la care a fost evaluat ordinul de plată.
|
|
Plată
|
Data la care a fost plătit ordinul de plată (confirmat).
|
|
TScopul transferului
|
Descrierea scopului transferului pe ordinul de plată.
|
|
Sumă
|
Suma pe ordinul de plată care trebuie plătită.
|
|
Status
|
Statusul ordinului de plată care poate fi:
- P – În curs. Ordinul de plată va primi acest statut, odată ce l-ați selectat pentru plată.
- Z – De plătit. Ordinul de plată va primi acest statut, odată ce ați creat plata (ați achitat factura).
- R – Confirmat. Ordinul de plată va primi acest statut, odată ce plata a fost confirmată.
- S – Folosit în compensare. Puteți atribui manual acest statut ordinului de plată care a fost compensat.
- K - Compensări
- V - Rezervat
- l - Garanții
- G - Fuzionat
- U - Nesemnat
- O - Trimis
|
4. Tranzacții - Valută străină (FCY)
În tab-ul FCY puteți vizualiza lista tuturor formularelor create pentru tranzacțiile în străinătate în valută străină (Formularul 1450).
|
Document
|
Numărul intern al tranzacției (Formularul 1450). Dacă faceți dublu clic pe număr, programul va deschide Formularul 1450. În câmpurile următoare sunt date care definesc mai detaliat formularul individual:
|
|
Dată
|
Data la care a fost creat formularul.
|
|
Data valorii
|
Data la care a fost evaluată plata.
|
|
Bancă
|
Banca plătitorului prin care a fost efectuată plata.
|
|
Credit
|
Destinatarul plății.
|
|
Sumă
|
Suma plății.
|
|
Valută
|
Valuta în care a fost efectuată plata.
|
|
Status
|
Statusul ordinului de plată.
|