Plačilni nalogi
Plačilni nalogi
Iz panela Plačilni nalogi izdelujemo virmane in naloge za domača in tuja plačila, pregledujemo že izdelane plačilne naloge.
V šifrantu vrst dokumentov za potne naloge izberemo tudi privzeti vrsti dokumenta za domačo in tujo likvidaturo. V vrsti dokumenta likvidature pa izberemo privzete vrednosti za namen nakazila, šifre različnega prometa ter privzeti model za sklic.
 |
Na zavihku domača in s klikom na gumb nam program kreira virman (glej: Kreiranje virmana) za plačilo zneska dnevnic in dodatnih stroškov potnega naloga. |
 |
Na zavihku tuja in s klikom na gumb, kreiramo obrazec 1450. Seveda uporabimo to opcijo, ko ima zaposleni kateremu izplačujemo potni nalog račun pri tuji banki. |
 |
Program nam bo kreiral obrazec 1450 za nakazila v tujino za obračunane potne naloge, v kolikor:
- imamo delavca v personalni mapi označenega kot tujca (delavec ima vnešeno št. delovnega dovoljenja)
- ima delavec TUJ račun
- če smo v vrstah dokumentov potnih nalogov določili vrsto dokumenta za devizno likvidaturo.
|
Podatki za domačo likvidaturo
| Račun |
Številka transakcijskega oz. everskega računa zaposlenega - prejemnika plačila. Če ima zaposleni več računov bo program ponudil tistega, ki ima v panelu Računi v polju Kreiranje Pl. Nal. označeno P-Za delavca oz. v kolikor bo to polje prazno. |
| Oznaka za zvezo |
Privzeta šifra oznake za zvezo se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov izdaje. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo. |
| Šifra izdatka |
Privzeta šifra izdatka se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov izdaje. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo. |
| Šifra prejemka
|
Privzeta šifra prejemka se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov izdaje. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo. |
| Model za sklic |
Če je model za sklic vnesen v personalni mapi zaposlenega ali v vrsti dokumenta likvidature, bo program uporabil ta podatek. |
| Sklicna številka |
Če je sklicna številka vnesena na panelu Računi zaposlenega za izbran račun, bo program uporabil ta podatek. |
| Iz našega računa |
Program nam ponudi toliko računov kolikor jih imamo vnešenih v našem podjetju v Šifrantu subjektov v panelu Računi. Izberemo iz katerega računa želimo plačati potni nalog. |
| Koda namena |
To polje se prikaže v kolikor imamo v Administratorski konzoli l...l Denar l Plačilni nalogi l Privzete vrednosti izbran preklopnik Obrazec UPN. Iz Šifranta namenov plačil do katerega dostopamo z dvoklikom izberemo ustrezno kodo namena. |
Plačilni nalogi - Domača
| Dokument |
številka virmana. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta virman. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca: |
| Datum |
datum kreiranja virmana |
| Datum valute |
datum valutacije plačila virmana |
| Plačilo |
datum plačila (potrditve) virmana |
| Namen nakazila |
opis namena nakazila na virmanu |
| Znesek
|
znesek za plačilo na virmanu |
|
Status
|
status virmana, ki je lahko:
- P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
- Z – Za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
- R – Realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
- S – Storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.
- K- Kompenziran
- V - Rezerviran
- l - Varščine
|
Plačilni nalogi - Tuja 
V panelu tuje likvidature najdemo seznam vseh kreiranih obrazcev za nakazilo v tujino (1450).
| Dokument |
interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega obrazca: |
| Datum
|
datum kreiranja obrazca |
| Datum valute |
datum valutacije plačila |
| Banka |
banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno |
| V dobro
|
prejemnik plačila |
| Znesek
|
znesek za plačilo v valuti |
| Valuta |
valuta, v kateri je nakazilo nominirano |
|
Devizno plačilo izvedemo preko gumba  kjer se odpre okno za Potrditev kreiranja obr. 1450.
S potrditvijo na gumb  se odpre okno za Kreiranje nakazila v tujino
|
| Datum dokumenta |
Datum kreiranja nakazila. |
| Valuta |
Valuta izplačila. |
 |
S klikom na gumb Kreiraj odpremo likvidaturo - Plačilni promet s tujino (1450) |