 | Loading… |
|
|
|
Likvidatura putnih naloga
Likvidatura putnih naloga
Iz panela Likvidatura kreiramo virmane i naloge za devizna plaćanja, pregledavamo već kreirane platne naloge.
U šifrantu vrsta dokumenata za putne naloge izaberemo i zadanu vrstu dokumenta za domaću i stranu likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadane vrijednosti za svrhu doznake, šifre različitog prometa, te zadani model za poziv.
 |
Klikom na tipku, program nam kreira platni nalog (vidi: Kreiranje plat. naloga) za plaćanje iznosa dnevnica i dodatnih troškova putnog naloga. |
 |
Klikom na tipku, kreiramo Nalog 14. Dakako, ovu opciju upotrijebimo kad djelatnik kojem isplaćujemo putni nalog ima devizni račun kod strane banke. |
 |
Program će nam kreirati obrazac 14 za doznake u inozemstvo za obračunate putne naloge, ukoliko:
- imamo djelatnika u personalnoj mapi, označenog kao stranca (djelatnik ima unesen br. radne dozvole)
- djelatnik ima DEVIZNI račun
- ako smo u vrstama dokumenata putnih naloga definirali vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu.
|
Podaci za kunsku likvidaturu
| Račun |
Redni broj transakcijskog, odn. kunskog računa djelatnika - primatelja isplate. Ako djelatnik ima više kunskih računa, program će ponuditi onog, koji je označen kao Zadani račun na panelu Računi personalne mape djelatnika i ima oznaku P- Za djelatnika.
| |
Ako djelatnik ima u per.mapi/Računi aktivan i Zaštićeni račun, u polje Račun se zadano prikazuje broj Zaštićenog računa. Broj računa se može i ručno promijeniti. |
|
| Oznaka za vezu |
Zadana šifra oznake za vezu se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izborne tablice, podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti. |
| Šifra izdatka |
Zadana šifra izdatka se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izborne tablice, podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti. |
| Šifra primatelja
|
Zadana šifra primatelja se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izborne tablice, podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti. |
| Model za poziv |
Ako je model za poziv unesen u personalnoj mapi djelatnika ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak. |
| Poziv na broj |
Ako je poziv na broj unesen na panelu Računi djelatnika za izabrani račun, program će upotrijebiti taj podatak. |
Likvidatura - domaća
| Dokument |
broj platnog naloga. Dvostrukim klikom na broj dokumenta, otvorimo pozicije likvidature za taj platni nalog. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca: |
| Datum |
datum valutacije plaćanja platnog naloga |
| Datum valute |
datum valutacije plaćanja platnog naloga |
| Plaćanje |
datum plaćanja (potvrde) platnog naloga |
| Svrha doznake |
opis svrhe doznake na platnom nalogu |
| Iznos
|
iznos za plaćanje na platnom nalogu |
| Status |
status platnog naloga, koji može biti:
- P – Ide u plaćanje. Takav status dobiva, kada ga označimo za plaćanje.
- Z – Za plaćanje. Takav status dobiva, kada kreiramo plaćanje (likvidiramo račun)
- R – Realiziran. Takav status dobiva, kada je plaćanje potvrđeno
- S – Storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.
- K - Komneziran
- V- Rezerviran
- I - Osigranja
|
Likvidatura - devizna
U panelu devizne likvidature nalazimo popis svih kreiranih obrazaca za doznaku u inozemstvo (14).
| Dokument |
interni broj doznake (Naloga 14). Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvorimo obrazac 14. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca: |
| Datum
|
datum kreiranja obrasca |
| Datum valute |
datum valutacije plaćanja |
| Banka |
banka platitelja, preko koje je plaćanje u inozemstvo bilo izvršeno |
| V dobro
|
primatelj plaćanja |
| Iznos
|
iznos za plaćanje u valuti |
| Valuta |
valuta, u kojoj je doznaka nominirana |
|
|
Devizno plaćanje izvršimo preko ove tipke, kojom se otvara poruka kojom se potvrdi kreiranje Naloga 14.
Potvrdi se klikom na tipku Potvrdi i tada se otvori prozor za kreiranje doznake u inozemstvo
|
| Datum dokumenta |
datum kreiranja doznake |
| Vakuta |
valuta isplate |
| Iznos |
iznos za plaćanje u valuti |
Od verzije 25.00 dodana je i postavka u admin. konzolu za određivanje da li se isplaćena akontacija preračunava u HRK ili ostaje u deviznoj valuti.
Ako akontacija ostaje u deviznoj valuti više se ne događa greška kod naknadne isplate ostatka iznosa po nalogu u HRK
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|