PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Collapse]Kadrovi
    [Expand]Personalna mapa
    [Expand]Kalendari
    [Collapse]Putni nalozi
     [Expand]Redak s naredbama putnog naloga
     [Collapse]Izrada
       Registar statusa putovanja
       Pozicije putnog naloga
       Loko vožnja
       Obrazac JOPPD
      [Expand]Putovanje
      [Expand]Troškovi
       Dokumenti
      [Collapse]Akontacija putnog naloga
        Blagajna putnog naloga
        Likvidatura putnih naloga
        Povrat akontacije
       Vrijednost putnog naloga
      [Expand]Isplata putnog naloga
       Knjiženja putnog naloga
       Zadaci
       Prilagođena polja
       Povratak
       Proizvoljna polja
     [Expand]Ispisi putnih naloga
     [Expand]Poruke putnih naloga
     [Expand]JOPPD za Putni nalog
    [Expand]Plaće
    [Expand]Sigurnost i zaštita na radu
    [Expand]Obrasci
    [Expand]Zapošljavanje
    [Expand]Računovodstvena nadzorna ploča
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]ZEUS Kadrovi
     Pop-up prozor
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 390,6129 ms
"
  7418 | 7894 | 77892 | Review
Label

Likvidatura putnih naloga

Likvidatura putnih naloga

    

 

Iz panela Likvidatura kreiramo virmane i naloge za devizna plaćanja, pregledavamo već kreirane platne naloge.

U šifrantu vrsta dokumenata za putne naloge izaberemo i zadanu vrstu dokumenta za domaću i stranu likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadane vrijednosti za svrhu doznake, šifre različitog prometa, te zadani model za poziv.

  Klikom na tipku, program nam kreira platni nalog (vidi: Kreiranje plat. naloga) za plaćanje iznosa dnevnica i dodatnih troškova putnog naloga.
Klikom na tipku, kreiramo Nalog 14. Dakako, ovu opciju upotrijebimo kad djelatnik kojem isplaćujemo putni nalog ima devizni račun kod strane banke.
  Program će nam kreirati obrazac 14 za doznake u inozemstvo za obračunate putne naloge, ukoliko:
  • imamo djelatnika u personalnoj mapi, označenog kao stranca (djelatnik ima unesen br. radne dozvole)
  • djelatnik ima DEVIZNI račun
  • ako smo u vrstama dokumenata putnih naloga definirali vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu.

 

 Podaci za kunsku likvidaturu

Račun

Redni broj transakcijskog, odn. kunskog računa djelatnika - primatelja isplate. Ako djelatnik ima više kunskih računa, program će ponuditi onog, koji je označen kao Zadani račun na panelu Računi personalne mape djelatnika i ima oznaku P- Za djelatnika.

         Ako djelatnik ima u per.mapi/Računi aktivan i Zaštićeni račun, u polje Račun se zadano prikazuje broj Zaštićenog računa. Broj računa se može i ručno promijeniti.
Oznaka za vezu Zadana šifra oznake za vezu se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izborne tablice, podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti.
Šifra izdatka Zadana šifra izdatka se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izborne tablice, podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti.
Šifra primatelja

 

Zadana šifra primatelja se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izborne tablice, podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti.
Model za poziv Ako je model za poziv unesen u personalnoj mapi djelatnika ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak. 
Poziv na broj Ako je poziv na broj unesen na panelu Računi djelatnika za izabrani račun, program će upotrijebiti taj podatak.

 

Likvidatura - domaća

Dokument broj platnog naloga. Dvostrukim klikom na broj dokumenta, otvorimo pozicije likvidature za taj platni nalog. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca:
Datum datum valutacije plaćanja platnog naloga
Datum valute datum valutacije plaćanja platnog naloga
Plaćanje datum plaćanja (potvrde) platnog naloga
Svrha doznake opis svrhe doznake na platnom nalogu
Iznos

 

iznos za plaćanje na platnom nalogu
Status status platnog naloga, koji može biti:
  • P – Ide u plaćanje. Takav status dobiva, kada ga označimo za plaćanje. 
  • Z – Za plaćanje. Takav status dobiva, kada kreiramo plaćanje (likvidiramo račun) 
  • R – Realiziran. Takav status dobiva, kada je plaćanje potvrđeno 
  • S – Storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.
  • K - Komneziran
  • V- Rezerviran
  • I - Osigranja

 

Likvidatura - devizna

U panelu devizne likvidature nalazimo popis svih kreiranih obrazaca za doznaku u inozemstvo (14).

Dokument interni broj doznake (Naloga 14). Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvorimo obrazac 14. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca:
Datum

 

datum kreiranja obrasca
Datum valute datum valutacije plaćanja
Banka banka platitelja, preko koje je plaćanje u inozemstvo bilo izvršeno
V dobro

 

primatelj plaćanja
Iznos

 

iznos za plaćanje u valuti
Valuta valuta, u kojoj je doznaka nominirana

 

Devizno plaćanje izvršimo preko ove tipke, kojom se otvara poruka kojom se potvrdi kreiranje Naloga 14.

 

 

Potvrdi se klikom na tipku Potvrdi i tada se otvori prozor za kreiranje doznake u inozemstvo

Datum dokumenta datum kreiranja doznake
Vakuta valuta isplate
Iznos iznos za plaćanje u valuti

 

Od verzije 25.00 dodana je i postavka u admin. konzolu za određivanje da li se isplaćena akontacija preračunava u HRK ili ostaje u deviznoj valuti.

Ako akontacija ostaje u deviznoj valuti više se ne događa greška kod naknadne isplate ostatka iznosa po nalogu u HRK

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!