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Einstellen der Parameter

Einstellen der Parameter

Einstellen der Parameter

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002864.gif

Im Parameter-Einstellungsfenster wählen wir die Konten aus, deren Umsätze in den monatlichen SKV-Bericht aufgenommen werden.

000001.gif Die Daten für den SKV-Bericht entnehmen wir den Daten der Debitoren-/Hauptbuchkonten. Das bedeutet, dass alle Daten für den Quartalsbericht auch ordnungsgemäß verbucht sein müssen.
000001.gif Um zu beurteilen, ob eine Buchung in den Umsatz des aktuellen Monats gehört oder nicht, verwenden wir das Datum des Zeitraums aus dem Kopf des Belegs.
000001.gif Im SKV-Bericht sind Buchungen aus Belegen für die Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluss nicht enthalten (siehe Einstellungen in Parametern - Geld).
000001.gif Im SKV-Bericht werden Umsätze auf ausgewählten Konten mit Partnern berücksichtigt, deren Sitz sich im Ausland befindet. Das Sitzland des Partners muss also von unserem Land in den Programmeinstellungen abweichen.
000001.gif Für den SKV-Bericht sind nur die Daten über Buchungen in Fremdwährung und die Schließung von Devisenwerten entscheidend. Dabei entstehen natürlich Wechselkursdifferenzen, die wir zur Vervollständigung der Buchhaltungsunterlagen verbuchen müssen, die jedoch im SKV-Bericht nicht ausgewiesen werden.

Forderungen

Nettotransaktionen
Wir wählen die Forderungskonten aus, deren Umsätze in der Rubrik "Nettotransaktionen" ausgewiesen werden sollen. Die Konten können einzeln oder unter Verwendung besonderer Zeichen aufgelistet werden. Sie werden durch Semikolon voneinander getrennt.
Der Wert des Postens wird berechnet, indem der Sollsaldo der angegebenen Konten im ausgewählten Monat basierend auf dem Datum des Belegzeitraums ermittelt und der Umsatz aus der Rubrik "Sonstiges" abgezogen wird. Ist der Wert positiv, hat sich der Forderungsbestand erhöht.
Sonstiges
Wir wählen die Konten aus, deren Umsätze in die Rubrik "Sonstiges" aufgenommen werden sollen: Die Konten können einzeln oder unter Verwendung besonderer Zeichen aufgelistet werden. Sie werden durch Semikolon voneinander getrennt.
In die Rubrik werden Schließungen des Kontos aus dem vorherigen Feld ("Nettotransaktionen") aufgenommen, die auf eines der Konten aus dieser Rubrik ("Sonstiges") umgebucht wurden.
Der Wert des Postens wird berechnet, indem der Sollsaldo der angegebenen Konten im ausgewählten Monat basierend auf dem Datum des Belegzeitraums ermittelt wird. Der Wert ist immer negativ (falls vorhanden).

Verbindlichkeiten

Nettotransaktionen
Wir wählen die Verbindlichkeitskonten aus, deren Umsätze in der Rubrik "Nettotransaktionen" ausgewiesen werden sollen. Die Konten können einzeln oder unter Verwendung besonderer Zeichen aufgelistet werden. Sie werden durch Semikolon voneinander getrennt.
Der Wert des Postens wird berechnet, indem der Habensaldo der angegebenen Konten im ausgewählten Monat basierend auf dem Datum des Belegzeitraums ermittelt und der Umsatz aus der Rubrik "Sonstiges" abgezogen wird. Ist der Wert positiv, hat sich der Verbindlichkeitsbestand erhöht.
Sonstiges
Wir wählen die Konten aus, deren Umsätze in die Rubrik "Sonstiges" aufgenommen werden sollen: Die Konten können einzeln oder unter Verwendung besonderer Zeichen aufgelistet werden. Sie werden durch Semikolon voneinander getrennt.
In die Rubrik werden Schließungen des Kontos aus dem vorherigen Feld ("Nettotransaktionen") aufgenommen, die auf eines der Konten aus dieser Rubrik ("Sonstiges") umgebucht wurden.
Der Wert des Postens wird berechnet, indem der Habensaldo der angegebenen Konten im ausgewählten Monat basierend auf dem Datum des Belegzeitraums ermittelt wird. Der Wert ist immer negativ (falls vorhanden).


 

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