  Postare Automată a Documentelor / Facturi Primite |
Selectați ce documente vor fi disponibile pentru utilizare în postarea automată a facturilor primite:
- Numai Aprobat - doar documentele cu Aprobat status sunt listate pentru postare
- Toate - listează toate documentele pentru postare, indiferent de status
Dacă selectați doar documente aprobate pentru a fi postate, atunci va fi posibil să creați ordine de plată, făcând clic dreapta pe factura primită, doar pentru documentul aprobat.
|
  Postare Automată a Documentelor / Facturi Emise |
Selectați ce documente vor fi disponibile pentru utilizare în postarea automată a facturilor emise:
- Numai Aprobat- doar documentele cu Aprobat status sunt listate pentru postare
- Toate- listează toate documentele pentru postare, indiferent de status
|
  Postare Automată a Documentelor / Consum de Materiale |
Selectați, ce documente vor fi disponibile pentru utilizare în postarea automată a consumului de materiale:
- Numai Aprobat- doar documentele cu Aprobat status sunt listate pentru postare - este înțelept să selectați această opțiune DOAR ÎN OCAZII RARE
- Toate- listează toate documentele pentru postare, indiferent de status, care este setarea RECOMANDATĂ și corectă. Conform faptului că valoarea contabilă a stocului trebuie să corespundă cu cantitatea de stoc curent, prin default TOATE documentele sunt postate. Puteți schimba setarea la Numai Aprobat doar în circumstanțe extraordinare (de exemplu, când transferați date din surse externe și dacă apare necesitatea de a obține date înainte de postarea efectivă).
|
  Postare Automată a Documentelor / Călătorii |
Selectați ce formulare de călătorie vor fi disponibile pentru utilizare în postarea automată a gestionării călătoriilor:
- Numai Aprobat - doar documentele cu Aprobat status sunt listate pentru postare
- Toate - listează toate documentele pentru postare, indiferent de status
|
| Postare Automată a Documentelor / Vamă |
Selectați ce documente vor fi disponibile pentru utilizare în postarea automată a vămii:
- Numai Aprobat- doar documentele cu Aprobat status sunt listate pentru postare
- Toate- listează toate documentele pentru postare, indiferent de status
|
| Postare Automată a Documentelor / Numerar |
Selectați ce formulare de casierie vor fi disponibile pentru utilizare în postarea automată a gestionării numerarului:
- Numai Aprobat - doar documentele cu Aprobat status sunt listate pentru postare
- Toate - listează toate documentele pentru postare, indiferent de status
|
  Data Documentului Implicit în Înregistrarea Jurnalului - Emitere |
Selectați o dată care să fie introdusă în câmpul Data Doc. linie de înregistrare a jurnalului când se postează automat facturile emise. Selectați între:
- R – Data TVA (data TVA-ului care poate fi găsită în factura emisă)
- D – Data Avizului de Expediere (data la care bunurile sunt emise)
- I - Data Facturii (data facturii care poate fi găsită în factura emisă)
- 1 – Data Documentului Legat 1
- 2 – Data Documentului Legat 2.
|
  Data Documentului Implicit în Înregistrarea Jurnalului - Primire |
Selectați o dată care să fie introdusă în câmpul Data Doc. linie de înregistrare a jurnalului când se postează automat facturile primite. Selectați între:
- R - Data TVA
- I – Data Recepției Facturii
- D – Data Avizului de Expediere (data la care bunurile sunt emise)
- 1 – Data Documentului Legat 1 (de obicei este o dată din factura furnizorului)
- 2 – Data Documentului Legat 2
|
  Postare pe Departamente și/sau Centre de Cost |
Selectați metoda utilizată în gestionarea datelor pe departamente și centre de cost, adică, într-un mod separat pentru liniile din primire și emitere.
Veniturile (în emitere) și cheltuielile (în primire) împreună cu impozitele aferente sunt postate pe departamente și centre de cost dacă sunt introduse în liniile documentului. Puteți lua în considerare înregistrările contrare (debituri în emitere sau credite în primire) folosind acest parametru.
Așadar, puteți selecta între trei opțiuni atât în emitere, cât și în primire:
- Postare fără Departament și Centru de Cost Definit - postarea datoriilor sau creanțelor se va face în valoare totală fără centru de cost și/sau departament, dacă nu există rate de plată. Aceasta este atunci când documentul include doar un singur centru de cost. Când există mai mult de un centru de cost, înregistrarea va fi împărțită între ele. În cazul în care centrul de cost pe document este dublat, ambele centre de cost vor fi unite într-o singură postare. Aceasta este, de asemenea, setarea implicită în Pantheon.
- Distribuie pe Departamente (din liniile documentului) - Creanța sau datoria postată este suma înregistrărilor contrare corespunzătoare, sumate pe departamente din liniile de înregistrare a jurnalului.
- Distribuie pe Centre de Cost (din liniile documentului) - Creanțele sau datoriile postate sunt suma înregistrărilor contrare corespunzătoare, sumate pe centre de cost din liniile de înregistrare a jurnalului.
- Distribuie pe Departamente și Centre de Cost (din liniile documentului) - Creanțele sau datoriile postate sunt suma înregistrărilor contrare corespunzătoare, sumate pe departamente și centre de cost din liniile de înregistrare a jurnalului.
- Postare fără Departament și Centru de Cost Specificat (TVA consolidat) - postarea datoriilor sau creanțelor se va face în valoare totală fără centru de cost și/sau departament, dacă nu există rate de plată. Aceasta este atunci când documentul include doar un singur centru de cost. Când există mai mult de un centru de cost, înregistrarea va fi împărțită între ele. În cazul în care centrul de cost pe document este dublat, ambele centre de cost vor fi unite într-o singură postare. În acel caz, de asemenea, înregistrările TVA vor fi unite într-o singură înregistrare, dacă avem mai mult de un tip de TVA.
- Împărțire pe Departamente (TVA consolidat) - Creanța sau datoria postată este suma înregistrărilor contrare corespunzătoare, sumate pe departamente din liniile de înregistrare a jurnalului. În acel caz, de asemenea, TVA va fi postat în unitate și nu pe departamente, chiar dacă mai mult de un departament a fost utilizat în document.
- Împărțire pe Centre de Cost (TVA consolidat) - Creanțele sau datoriile postate sunt suma înregistrărilor contrare corespunzătoare, sumate pe centre de cost din liniile de înregistrare a jurnalului. TVA va fi postat unitate într-o singură poziție și nu pe centre de cost.
- Împărțire pe Departament și Centru de Cost (TVA consolidat) -Creanțele sau datoriile postate sunt suma înregistrărilor contrare corespunzătoare, sumate pe departamente și centre de cost din liniile de înregistrare a jurnalului. TVA va fi postat unitate într-o singură poziție sau pentru fiecare tip de TVA separat.
|
| Închidere a Elementelor Neînchise pe Departamente și Centre de Cost (SK) sau (V) |
Verificați-l, când încercați să postați creanțe și datorii pe departamente și centre de cost (vedeți parametrii pentru emitere și primire în acest panou) și dacă doriți să închideți liniile postate în acest mod pe departamente și centre de cost.
Alegerea afectează:
Dacă nu este bifat, nu încercați să postați creanțe și datorii pe departamente și centre de cost.
Există două comutatoare: SK și V.
SK - închiderea este verificată după subiect, cont, valoare, document de legătură, departament și centru de cost.
V - închiderea săriți câmpul subiect (la închiderea GL doar).
|
  Active Fixe |
Selectați metoda utilizată în postarea activelor fixe/uneltelor mici:
- 0 - Postare fără departament și centru de cost specificat; este, de asemenea, setarea implicită.
- 1 - Departament și centru de cost din antetul activului fix
- 2 - Departament și centru de cost din panoul de locație FA
- 3 - Departament din antetul activului fix
- 4 - Departament din tab-ul de locație
- 5 - Centru de cost din antetul activului fix
- 6 - Centru de cost din panoul de locație FA
- 7 - Departament și centru de cost din panoul de locație FA conform locațiilor individuale
Metoda selectată utilizată în postarea activelor fixe afectează categoriile de amortizare nou-create, care sunt în mod implicit completate cu aceste date.
|
| Postare pe Departamente și/sau Centre de Cost pentru Disb. de Numerar și Rec. de Numerar. |
Opțiuni disponibile:
- Postare fără departament și centru de cost definit
- Împărțire pe departamente (din linii)
- Împărțire pe centre de cost (din linii)
- Împărțire pe departamente și centre de cost (din linii)
|
| Sumar de Sold |
Când comutatorul este activat la Documente Scadente Astăzi sunt Considerate Întârziate, facturile cu data scadentă de astăzi sunt afișate ca documente întârziate.
|
|
  Postare Facturi Primite / Emise / POS din Metode de Plată
|
Selectați metoda utilizată în postare:
- Postare Facturi Emise în Contul Creanțelor din Metode de Plată
- Postare Facturi Primite în Contul Datoriilor din Metode de Plată
- Postare POS în Contul Creanțelor din Metoda de Plată
- Postare Folosind Setările din Metodele de Plată doar pentru Rate
Toate casetele de selectare nu sunt bifate ca setare implicită.
Metoda selectată utilizată în postare afectează postarea creanțelor și datoriilor în conturi așa cum este setat în registrul Metodelor de Plată.
 Postare Folosind Setările din Metodele de Plată doar pentru Rate: comutatorul marcat înseamnă că Pantheon va posta din metodele de plată doar pentru rate. Comutatorul marcat funcționează doar în combinație cu una sau mai multe dintre celelalte trei opțiuni de mai sus (facturi emise, facturi primite, POS).
Exemple:
- Când comutatorul doar pentru postarea facturilor emise este marcat - Postare Facturi Emise în Contul Creanțelor din Metode de Plată, Pantheon va posta toate facturile emise referitoare la metodele de plată, indiferent dacă facturile includ rate sau nu.
- Când comutatorul pentru postarea facturilor emise este marcat - Postare Facturi Emise în Contul Creanțelor din Metode de Plată și, de asemenea, comutatorul Postare Folosind Setările din Metodele de Plată doar pentru Rate, Pantheon va posta doar facturile emise cu rate din metodele de plată. Restul facturilor emise vor fi postate folosind procedura obișnuită.
- Când doar comutatorul Postare Folosind Setările din Metodele de Plată doar pentru Rate este activ, nu vor exista modificări la postare. Setarea menționată funcționează doar în combinație cu una dintre celelalte opțiuni.
|
| Întotdeauna creați o nouă înregistrare de jurnal când postați |
când postați mai multe documente emise și primite la rând, programul creează mai întâi înregistrarea de jurnal și apoi adaugă postările la prima înregistrare de jurnal. Putem dezactiva această funcționalitate cu această setare |
| Postarea Facturilor Primite |
Comutator Postare 0,01 Diferențe de Rotunjire în Contul Diferențelor de Rotunjire marcat, va posta diferențele de rotunjire de până la 0,01 din facturile primite în contul pentru diferențele de rotunjire.
|
| Postarea Chitanțelor POS |
Selectați dacă doriți să postați facturile POS după subiecte. Când avem opțiunea marcată Utilizați Setările Subiectului pentru Postarea Datoriilor / Creanțelor, Pantheon va folosi contul clientului dintre subiecte.
|
| Taxa de Utilizat la Postarea Consumului de Materiale. |
Stabiliți cum ar trebui Pantheon să calculeze taxa la postarea consumului de materiale: fie din linia documentului, fie din registrul articolelor. |
| Postarea Documentelor în FCY / Emitere |
Această setare permite postarea documentelor emise în FCY prin alegerea:
- utilizați moneda facturii,
- utilizați setările contului.
|
| Postarea Documentelor în FCY / Primire |
Această setare permite postarea documentelor primite în FCY prin alegerea:
- utilizați moneda facturii,
- utilizați setările contului.
|
| Postarea Documentelor în FCY / Vamă emisă |
Această setare permite postarea documentelor emise de vamă în FCY prin alegerea:
- utilizați moneda facturii,
- utilizați setările contului.
|
| Postarea Documentelor în FCY / Vamă primită |
Această setare permite postarea documentelor primite de vamă în FCY prin alegerea:
- utilizați moneda facturii,
- utilizați setările contului.
|
| Postarea Documentelor în FCY / Vamă în tranzit |
Această setare permite postarea documentelor în tranzit de vamă în FCY prin alegerea:
- utilizați moneda facturii,
- utilizați setările contului.
|
| Postarea Documentelor în FCY / Consum de Materiale. |
Această setare permite postarea consumului de materiale în FCY prin alegerea:
- utilizați moneda facturii,
- utilizați setările contului,
- în moneda locală (implicit).
|
| Postarea Datoriilor / Creanțelor |
Această setare permite postarea creanțelor și datoriilor conform comutatorului selectat:
- Utilizați Setările Subiectului pentru Postarea Datoriilor / Creanțelor,
- Postați Datoriile / Creanțele Afiliatelor.
- Postați pe conturile de rebate introduse în subiecte. Pentru această funcționalitate, caseta de selectare de pe tipurile de documente trebuie, de asemenea, să fie introdusă:
Contul pentru rebate este preluat fie din Subiecte (Date financiare/Cont de rebate):
Fie din tipurile de documente pentru documentele emise:
|
| Postare Automată Generală |
Postarea automată a facturilor emise, facturilor primite și documentelor POS permite colectarea candidaților cu datele modificate.
Când statusul documentului Modificat este marcat la găsirea candidaților pentru postarea automată, vom obține lista documentelor deja postate cu data modificată pe modulul de bunuri. Pantheon va repeta postarea acestor documente, similar cu statusul documentelor Postate. Aceasta se va face pe jurnalul existent.
|
| Datorii / Creanțe doar |
- Postați pe conturile de costuri / venituri pe baza detaliilor financiare din detaliile subiectelor. Programul postează pe contul pentru venituri și contul pentru costuri sau nu, în funcție de setare. Dacă este Adevărat, atunci DA, dacă este fals, atunci nu.
|