Knjiženje i dodatne postavke

Sadržaj

1. Knjiženje
2. Dodatne postavke knjiženja

• Samo potvrđeno - za knjiženje su navedeni samo dokumenti sa statusom Potvrđeno
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

Ako odaberete knjiženje samo potvrđenih dokumenata, tada će biti moguće kreirati platne naloge , klikom desne tipke miša na primljenu fakturu, samo za odobreni dokument.

• Samo potvrđeno - za knjiženje su navedeni samo dokumenti sa statusom Potvrđeno
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status 

• Samo potvrđeno - samo dokumenti sa statusom Potvrđeno su navedeni za slanje - mudro je odabrati ovu opciju SAMO U RIJETKIM PRILIKAMA
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status, što je PREPORUČENA i ispravna postavka. S obzirom na to da knjigovodstvena vrijednost zaliha mora odgovarati iznosu trenutnih zaliha, po defaultu se knjiže SVI dokumenti. Postavku na Samo odobreno možete promijeniti samo u izuzetnim okolnostima (npr. prilikom prenosa podataka iz eksternih izvora i ako se ukaže potreba za pribavljanjem podataka prije samog knjiženja).

• Samo potvrđeno - za knjiženje su navedeni samo dokumenti sa statusom Potvrđeno
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

• Samo potvrđeno - za knjiženje su navedeni samo dokumenti sa statusom Potvrđeno
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status 

• Samo potvrđeno - za knjiženje su navedeni samo dokumenti sa statusom Potvrđeno
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

Prodajni nalozi

• Samo potvrđeno -  za knjiženje se navode samo dokumenti označeni statusom Raspoloživa zaliha u registru tipova dokumenata
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

• Samo potvrđeno -  za knjiženje se navode samo dokumenti označeni statusom Raspoloživa zaliha u registru tipova dokumenata
• Svi - prikazuje sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

• R – Datum PDV-a (datum PDV-a koji se može pronaći na izdatoj fakturi)
• D – Datum otpremnice (datum izdavanja robe)
• I - Datum fakture (datum fakture koji se može pronaći na izdatoj fakturi)
• 1 – Datum povezanog dokumenta 1
• 2 – Datum povezanog dokumenta 2.

• R - Datum PDV-a
• I – Datum prijema fakture
• D – Datum otpremnice (datum izdavanja robe)
• 1 – Datum povezanog dokumenta 1 (obično je to datum sa fakture dobavljača)
• 2 – Datum povezanog dokumenta 2

Odaberite metodu koja se koristi za upravljanje podacima o odjeljenjima i troškovnim centrima, odnosno odvojeno za redove u prijemu i izdavanju. 

Prihodi (u izdavanju) i rashodi (u prijemu), zajedno sa pripadajućim porezima, knjiže se po odjeljenjima i mjestima troška ako su uneseni u redove dokumenta. Pomoću ovog parametra možete uzeti u obzir kontra-knjiženja (potraživanja u izdavanju ili obaveze u prijemu).

Dakle, možete birati između tri opcije i prilikom izdavanja i prilikom prijema:

• Knjiženje bez definiranog odjeljenja i troškovnog centra - knjiženje obaveza ili potraživanja će se izvršiti u ukupnoj vrijednosti bez troškovnog centra i/ili odjeljenja, ako nema rata za plaćanje. Ovo je kada dokument uključuje samo jedan troškovni centar. Kada postoji više troškovnih centara, unos će biti podijeljen na njih. U slučaju da se troškovni centar na dokumentu udvostručio, oba troškovna centra će biti spojena u jedno knjiženje. Ovo je također zadana postavka u Pantheonu.
• Raspodjela po odjeljenjima (iz redova dokumenta) - Proknjiženo potraživanje ili obaveza je zbir odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odjeljenjima iz redova dnevnika knjiženja.
• Raspodjela po troškovnim centrima (iz redova dokumenta) - Proknjižena potraživanja ili obaveze su zbir odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po troškovnim centrima iz redova dnevnika knjiženja.
• Raspodjela po odjeljenjima i centrima troškova (iz redaka dokumenta) - Proknjižena potraživanja ili obaveze su zbir odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odjeljenjima i centrima troškova iz redaka dnevnika knjiženja.
• Knjiženje bez navedenog odjeljenja i troškovnog centra ( konsolidovani PDV) - knjiženje obaveza ili potraživanja će se izvršiti u ukupnoj vrijednosti bez troškovnog centra i/ili odjeljenja, ako nema rata za plaćanje. Ovo je kada dokument uključuje samo jedan troškovni centar. Kada postoji više od jednog troškovnog centra, unos će biti podijeljen na njih. U slučaju da se troškovni centar na dokumentu duplira, oba troškovna centra će biti spojena u jedno knjiženje. U tom slučaju, i unosi PDV-a će biti spojeni u jedan unos, ako imamo više od jedne vrste PDV-a.
• Podjela po odjeljenjima (konsolidovani PDV) -  Proknjiženo potraživanje ili obaveza je zbir odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odjeljenjima iz redova naloga za knjiženje. U tom slučaju će se i PDV knjižiti u združenom knjiženju, a ne po odjeljenjima, čak i ako je u dokumentu korišteno više od jednog odjeljenja.
• Podjela po troškovnim centrima (konsolidovani PDV) - Proknjižena potraživanja ili obaveze su zbir odgovarajućih kontra-knjiženja, sumiranih po troškovnim centrima iz redova dnevnika knjiženja. PDV će biti knjižen spojen na jednoj poziciji, a ne po troškovnim centrima.
• Podjela po odjeljenju i troškovnom centru ( konsolidovani PDV ) - Proknjižena potraživanja ili obaveze su zbir odgovarajućih kontra-knjiženja, sumiranih po odjeljenjima i troškovnim centrima iz redova dnevnika. PDV će se knjižiti zajedno na jednoj poziciji ili za svaku vrstu PDV-a zasebno.

Označite ovo prilikom pokušaja knjiženja potraživanja i obaveza po odjeljenjima i troškovnim centrima (pogledajte parametre za izdavanje i prijem u ovom panelu) i ako želite zatvoriti redove knjižene na ovaj način po odjeljenjima i troškovnim centrima.

Izbor utiče na:

• usklađivanje bankovnih računa (dodatna upotreba kriterija odjeljenja i troškovnog centra - pogledajte Usklađivanje bankovnih računa po odjeljenjima i troškovnim centrima )
• ručno zatvoriti nepodmirene stavke (lista potraživanja/obaveza i plaćanja proširena je podacima o odjeljenju i troškovnom centru - pogledajte Ručno zatvaranje po odjeljenjima i troškovnim centrima )
• zatvoriti nepodmirene stavke ponovnim knjiženjem (lista potraživanja/obaveza i plaćanja proširena je podacima o odjeljenju i troškovnom centru - pogledajte Zatvaranje ponovnim knjiženjem - Po odjeljenjima i troškovnim centrima )
• zatvaranje avansa (lista potraživanja/obaveza i plaćanja proširena je podacima o odjeljenju i troškovnom centru - pogledajte Zatvaranje avansa po odjeljenjima i troškovnim centrima )
• knjiženje razlika u zaokruživanju i gotovinskih popusta (pogledajte Razlike u zaokruživanju po odjeljenjima i troškovnim centrima )

Ako nije označeno, ne pokušavate knjižiti potraživanja i obaveze po odjeljenjima i troškovnim centrima.

Postoje dva prekidača: SK i V.

SK - zatvaranje se provjerava po subjektu, računu, vrijednosti, veznom dokumentu, odjeljenju i centru troška.

V - preskakanje polja predmeta pri zatvaranju (samo pri zatvaranju glavne knjige).

Odaberite metodu koja se koristi za knjiženje osnovnih sredstava/malog alata:

•  0 - Knjiženje bez navedenog odjeljenja i troškovnog centra; to je ujedno i zadana postavka.
• 1 - Odjel i troškovni centar iz zaglavlja osnovnog sredstva
• 2 - Odjel i centar troškova iz panela lokacije FA
• 3 - Odjeljenje iz zaglavlja osnovnog sredstva
• 4 - Odjel s kartice lokacije
• 5 - Centar troška iz zaglavlja osnovnog sredstva
• 6 - Centar troškova iz panela lokacije FA
• 7 - Odjel i centar troška iz panela lokacija FA prema pojedinačnim lokacijama

Odabrana metoda koja se koristi pri knjiženju osnovnih sredstava utiče na novokreirane kategorije amortizacije, koje se podrazumevano popunjavaju ovim podacima.

Dostupne opcije:

• Knjiženje bez definisanog odjeljenja i troškovnog centra
• Podijeli po odjeljenjima (iz redova)
• Podijeli po centrima troškova (iz redova)
• Podijeljeno po odjeljenjima i centrima troškova (iz redova)

Kada je prekidač kod opcije "  Dokumenti s datumom dospijeća smatraju se dospjelim" uključen, fakture s današnjim datumom dospijeća prikazuju se kao dospjeli dokumenti.

 Knjiženje primljenih / izdatih / POS faktura iz načina plaćanja

Odaberite metodu koja se koristi prilikom Knjiženja:

• Knjiženje izdatih faktura na račun potraživanja iz načina plaćanja
• Knjiženje primljenih faktura na račun obaveza iz načina plaćanja
• Knjiženje POS-a na račun potraživanja iz metode plaćanja
• Korištenje postavki u načinima plaćanja samo za rate

Nisu svi okviri za potvrdu označeni kao zadana postavka.

Odabrana metoda korištena pri knjiženju utiče na knjiženje potraživanja i obaveza na račune kako je postavljeno u šifrantu načina plaćanja .

Upozorenje Knjiženje pomoću postavki u načinima plaćanja samo za obročne otplate : označena opcija znači da će Pantheon knjižiti samo iz načina plaćanja za obročne otplate. Označena opcija radi samo u kombinaciji s jednom ili više druge tri gore navedene opcije (izdate fakture, primljene fakture, POS). Primjeri: Kada je označena opcija samo za knjiženje izdatih faktura - Knjiži izdate fakture na račun potraživanja iz načina plaćanja , Pantheon će knjižiti sve izdate fakture u vezi s načinima plaćanja, bez obzira na to da li fakture uključuju rate ili ne. Kada je označen prekidač za knjiženje izdatih faktura - Knjiži izdate fakture na račun potraživanja iz načina plaćanja , a također i prekidač  za Knjiženje samo pomoću postavki u načinima plaćanja za Obročno knjiženje , Pantheon će knjižiti samo izdate fakture s obrocima iz načina plaćanja. Ostale izdate fakture će se knjižiti redovnom procedurom. Kada je uključen prekidač "Knjiži koristeći postavke u načinima plaćanja samo za rate" , neće biti promjena prilikom knjiženja. Spomenuta postavka radi samo u kombinaciji s nekom od drugih opcija.

Prekidač knjiži 0,01 razlike u zaokruživanju na označeni račun razlika u zaokruživanju, knjižit će razlike u zaokruživanju do 0,01 od primljenih faktura na račun za razlike u zaokruživanju.

Odaberite da li želite knjižiti POS fakture po subjektima. Kada smo označili opciju Koristi postavke subjekta za knjiženje obaveza / potraživanja, Pantheon će koristiti račun kupca iz registra subjekata.

Ova postavka omogućava knjiženje dokumenata izdatih u deviznom sistemu po izboru:

• koristite valutu fakture,
• koristite postavke računa.

Ova postavka omogućava knjiženje dokumenata primljenih u FCY po izboru:

• koristite valutu fakture,
• koristite postavke računa.

Ova postavka omogućava knjiženje dokumenata izdatih carinom u stranoj valuti po izboru:

• koristite valutu fakture,
• koristite postavke računa.

Ova postavka omogućava knjiženje dokumenata o carinskom prijemu u devizni sektor izborom:

• koristite valutu fakture,
• koristite postavke računa.

Ova postavka omogućava knjiženje dokumenata carinskog tranzita u deviznom sektoru izborom:

• koristite valutu fakture,
• koristite postavke računa.

Ova postavka omogućava knjiženje utroška materijala u FCY izborom:

• koristite valutu fakture,
• koristite postavke računa,
• u lokalnoj valuti (zadano).

Ova postavka omogućava knjiženje potraživanja i obaveza prema odabranom prekidaču:

• Koristite postavke subjekta za knjiženje obaveza / potraživanja,
• Knjiženje obaveza / potraživanja povezanih društava.
• Knjiženje na račune rabata unesene u subjekte . Za ovu funkcionalnost također mora biti unesena potvrdna kućica na Vrstama dokumenata:

Račun za povrat novca se uzima ili iz predmeta (Finansijski podaci/Račun povrata novca):

Ili iz vrsta dokumenata za Izdate dokumente:

Automatsko knjiženje izdatih faktura, primljenih faktura i POS dokumenata omogućava prikupljanje kandidata sa promijenjenim podacima.

• Knjiženje na računu troškova/prihoda na osnovu finansijskih detalja iz detalja subjekata. Program knjiži na račun prihoda i račun troškova ili ne, zavisi od postavke. Ako je tačno onda DA, ako je netačno onda NE.

Povezane teme:

  Knjiženje

  Novac