Obkljukamo, kadar terjatve in obveznosti knjižimo po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih (glej parametra za izdajo in prevzem v tem panelu) in želimo tako knjižene postavke tudi zapirati po oddelkih in stroškovnih nosilcih.

Izbira vpliva na:

• knjiženje izpiskov (dodatna uporaba kriterija "Oddelek" in "Stroškovni nosilec" - glej Knjiženje izpiskov po oddelkih in stroškovnih nosilcih)
• ročno zapiranje odprtih postavk (seznam terjatev/obveznosti in plačil je razširjen s podatkoma o oddelku in stroškovnem nosilcu - glej Ročno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih)
• zapiranje odprtih postavk s preknjižbo (seznam terjatev/obveznosti in plačil je razširjen s podatkoma o oddelku in stroškovnem nosilcu - glej Zapiranje s preknjižbo - po oddelkih in stroškovnih nosilcih)
• zapiranje avansov (seznam terjatev/obveznosti in avansov je razširjen s podatkoma o oddelku in stroškovnem nosilcu - glej Zapiranje avansov po oddelkih in stroškovnih nosilcih)
• knjiženje parskih razlik in cassascontov (glej Parske razlike in cassasconti po oddelkih in stroškovnih nosilcih)

Če terjatev in obveznosti ne knjižimo po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih, te opcije NE obkljukamo.

Izberemo, katere prejete račune naj nam program ponudi za avtomatsko knjiženje:

• Samo potrjeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente s statusom Potrjeno
• Vsi - za knjiženje nam ponudi vse dokumente, ne glede na status
  Če za avtomatsko knjiženje izberemo samo potrjene dokumente, bo tudi kreiranje virmana iz menija desnega klika prejete fakture dovoljeno samo za potrjene dokumente.

Izberemo, katere izdane račune naj nam program ponudi za avtomatsko knjiženje:

• Samo potrjeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente s statusom Potrjeno
• Vsi - za knjiženje nam ponudi vse dokumente, ne glede na status

Izberemo, katere dokumente naj nam program ponudi za avtomatsko knjiženje porabe materiala:

• Samo potrjeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente s statusom Potrjeno - nastavitev je smiselna SAMO IZJEMOMA
• Vsi - za knjiženje nam ponudi vse dokumente, ne glede na status, kar je PRIPOROČENA in pravilna nastavitev Glede na to, da se mora knjigovodsko stanje zaloge ujemati z vrednostjo trenutne zaloge, se privzeto avtomatsko knjižijo VSI dokumenti, kar je tudi pravilna nastavitev. Nastavitev smemo spremeniti na "Samo potrjene" dokumente le v nekaterih izjemnih primerih (npr. prenos podatkov iz zunanjih virov in potreba po dopolnjevanju podatkov pred knjiženjem).

Izberemo, katere potne naloge naj nam program ponudi za avtomatsko knjiženje:

• Samo potrjeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente s statusom Potrjeno
• Vsi - za knjiženje nam ponudi vse dokumente, ne glede na status

Izberemo datum, ki naj se pri avtomatskem knjiženju izdanih računov v pozicijo temeljnice vpiše v polje "Datum dokumenta".  Izbiramo lahko med:

• R – Datum DDV (datum DDV iz izdanega računa)
• D – Datum dobavnice (datum izdaje blaga)
• I - Datum računa (datum računa iz izdanega računa)
• 1 – Datum veznega dokumenta 1
• 2 – Datum veznega dokumenta 2.

Izberemo datum, ki naj se pri avtomatskem knjiženju prejetih računov v pozicijo temeljnice vpiše v polje "Datum dokumenta". Izbiramo lahko med:

• R – Datum računa (datum prejema računa)
• D – Datum dobavnice (datum prejema blaga)
• 1 – Datum veznega dokumenta 1 (običajno: datum iz dobaviteljevega računa)
• 2 – Datum veznega dokumenta 2

 Izberemo način uporabe podatkov o oddelkih in stroškovnih nosilcih, in sicer ločeno za pozicije prevzema ("Prevzem") in izdaje ("Izdaja"). Prihodke (pri izdaji) in stroške (pri prevzemu) ter z njimi povezane davke knjižimo po oddelkih in stroškovnih nosilcih, če so ti vpisani v pozicije dokumentov. Obravnavo njihovih protiknjižb (terjatve pri izdaji oz. obveznosti pri prevzemu) pa izbiramo s tem parametrom.

Tako pri izdaji kot pri prevzemu izbiramo med tremi možnostmi:

• Razdeli po oddelkih (iz pozicij dokumentov) - knjižba terjatve oziroma obveznosti bo seštevek odgovarjajočih protiknjižb, sumiranih po oddelkih iz pozicij temeljnice
• Razdeli po stroškovnih nosilcih (iz pozicij dokumentov) - knjižba terjatve oziroma obveznosti bo seštevek odgovarjajočih protiknjižb, sumiranih po stroškovnih nosilcih iz pozicij temeljnice
• Razdeli po oddelkih in stroškovnih nosilcih (iz pozicij dokumentov) - knjižba terjatve oziroma obveznosti bo seštevek odgovarjajočih protiknjižb, sumiranih po oddelkih in stroškovnih nosilcih iz pozicij temeljnice
• Knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca - knjižba terjatve oziroma obveznosti ne bo razdeljena po oddelkih in stroškovnih nosilcih in bo zato vnešena v enem znesku (če ni dogovorjeno plačilo na obroke), brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca. In sicer v primeru, da imamo na dokumentu naveden samo en stroškovni nosilec. V kolikor imamo na dokumentu navedenih več različnih stroškovnih nosilcev bo knjižba razdeljena na stroškovne nosilce. V primeru, da se stroškovni nosilec na dokumentu podvoji, bo ta dva stroškovna nosilca poknjižila na eno knjižbo (jih združi).  PA ima knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca nastavljeno kot privzeto nastavitev.
• Knjiženej brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca (DDV zbirno)- knjižba terjatev oziroma obveznosti ne bo razdeljena po oddelkih in stroškovnih nosilcih in bo zato vnešena v enem znesku (če ni dogovorjeno plačilo na obroke), brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca. V kolikor imamo na dokumentu navedenih več različnih stroškovnih nosilcev bo knjižba razdeljena na stroškovne nosilce. V primeru, da se stroškovni nosilec na dokumentu podvoji, bo ta dva stroškovna nosilca poknjižila na eno knjižbo (jih združi). V tem primeru bo tudi DDV knjižilo zbirno na eno pozicijo, v kolikor gre za več enakih tarifnih številk.
• Razdeli po oddelkih (DDV zbirno) - knjižba terjatve oziroma obveznosti bo seštevek odgovarjajočih protiknjižb, sumiranih po oddelkih iz pozicij temeljnice. V tem primeru tudi DDV poknjiži zbirno in ne po posameznih oddelkih ne glede na št. različnih oddelkov na dokumentu 
• Razdeli po stroškovnih nosilcih (DDV zbirno) - knjižba terjatve oziroma obveznosti bo seštevek odgovarjajočih protiknjižb, sumiranih po stroškovnih nosilcih iz pozicij temeljnice. DDV bo poknjižilo zbirno in ne po posameznih stroškovnih nosilcih.
• Razdeli po oddelkih in stroškovnih nosilcih (DDV zbirno) - knjižba terjatve oziroma obveznosti bo seštevek odgovarjajočih protiknjižb, sumiranih po oddelkih in stroškovnih nosilcih iz pozicij temeljnice. DDV bo v tem primeru poknjižilo zbirno na eno pozicijo oz. na toliko pozicij, klikor tarifnih številk je na dokumentu.

Vkopimo stikalo, vkolikor želimo zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih. Privzeta vrednost je izključeno stikalo. Stikali sta dve SK in V. Če je vklopljeno stikalo SK, potem program preverja zapiranje pod subjektu, kontu, valuti, veznem dokumentu, oddelku in stroškovnem nosilcu, če pa je vklopljeno stikalo V, pa pri preverjanju izpusti polje subjekt (zapiranje glavne knjige).

Izberemo način knjiženja osnovnega sredstva/drobnega inventarja:

• knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca, to je tudi privzeta nastavitev.
• oddelek in stroškovni nosilec iz glave OS
• oddelek in stroškovni nosilec iz panela gibanja OS
• oddelek iz glave OS
• oddelek iz panela OS
• stroškovni nosilec iz glave OS
• stroškovni nosilec iz panela OS

Izbrani način knjiženja osnovnih sredstev vpliva na novo kreirane amortizacijske skupine, kjer se privzeto polni podatek iz tega preklopnika.

Možno je nastaviti:

• Knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca
• Razdeli po oddelkih (iz pozicij)
• Razdeli po stroškovnih nosilcih (iz pozicij)
• Razdeli po oddelkih in stroškovnih nosilcih (iz pozicij)

Izberemo način knjiženja:

• Izdajo
• Prevzem
• POS
• Knjiži iz šifranta nač. plačil samo za obročna plačila

Privzeta nastavitev je izključeno stikalo.

Izbrani način knjiženja vpliva na knjiženje terjatev in obveznosti na konte, ki so nastavljeni v šifrantu načinov plačil.

Knjiži iz šifranta nač. plačil samo za obročna plačila: vključeno stikalo pomeni, da bo program knjižil po načinih plačil za obročna plačila. Vklopljeno stikalo dela izključno samo v povezavi z vklopljenimi (eno ali več) predhodnimi tremi opcijami (izdaja, Prevzem, Pos).

Primer:

• Če imamo vklopljeno SAMO stikalo za knjiženje izdaje - Knjiži na konte terjatev iz šifranta načinov plačil, bo program knjižil VSE izdane račune glede na načine plačil, ne glede na to, če se na računu pojavljajo obroki ali ne.

• Če imamo vklopljeno stikalo za knjiženje izdaje- Knjiži na konte terjatev iz šifranta načinov plačil in še stikalo Knjiži iz šifranta nač. plačil samo za obročna plačila, bo program knjižil SAMO izdane račune po obrokih glede na načine plačil, ostale račune bo knjižil po običajnem postopku.

• Če imamo vklopljeno SAMO stikalo Knjiži iz šifranta nač. plačil samo za obročna plačila sprememb pri knjiženju ne bo, ker omenjena nastavitev deluje samo v povezavi z drugimi opcijami.

Nastavitev omogoča knjiženje izdanih dokumentov glede na izbiro:

1) Glede na valuto računa,

2) Glede na nastavitev konta v kontnem planu.

Nastavitev omogoča knjiženje prevzema glede na izbiro:

1) Glede na valuto računa,

2) Glede na nastavitev konta v kontnem planu.

Nastavitev omogoča knjiženja carinskih dokumentov glede na izbiro:

1) Glede na valuto računa,

2) Glede na nastavitev konta v kontnem planu.

Nastavitev omogoča knjiženja carinskih dokumentov glede na izbiro:

1) Glede na valuto računa,

2) Glede na nastavitev konta.

Nastavitev omogoča knjiženja carinskih dokumentov glede na izbiro:

1) Glede na valuto računa,

2) Glede na nastavitev konta.

Nastavitev omogoča knjiženje porabe materiala glede na izbiro:

1) V domači valuti (privzeto),

2) Glede na valuto računa,

2) Glede na nastavitev konta.

Nastavitev omogoča knjiženje terjatev in obveznosti glede na izbran preklopnik:

1) Preklopnik Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavitev pri subjektu.

2) Preklopnik Knjiži terjatve/obveznosti na ločene konte za povezane osebe.

Nastavitev omogoča zbirno knjiženje prejetih računov po ločenih temeljnicah glede na sledeče kriterije:

• Brez združevanja
• Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
• Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
• Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)

Na knjiženju izdanih, prejetih, POS računov omogoča zbiranje kandidatov s spremenjenimi podatki. Če izberemo status Spremenjeni pri zbiranju kandidatov, si lahko ogledamo seznam dokumentov, ki so že knjiženi, je pa na teh dokumentih spremenjen datum v blagovnem delu. Program bo podobno kot pri Že knjiženih dokumentih kandidate poknjižil na že obstoječo-obstoječe temeljnice.