Porezni obveznici su svojim partnerima dužni ispostavljati račune za primljene avanse. Osim toga su za pravilnost poreznih evidencija dužni voditi knjigu primljenih avansa. U tu svrhu izrađujemo dokumente u vrsti dokumenta za primljene avanse.

Dokument za primljeni avans ne spada u skladišnu evidenciju, zato možemo avansni račun izraditi tu uz pomoć dodavanja narudžbe kupca na avansni račun. Takvo dodavanje naravno ne ide za realizaciju narudžbe kupca.

Za praćenje primljenih avansa možemo koristiti npr. sljedeći postupak:

1. Knjižimo izvod sa ŽR

Za primljeni avans kupca knjižimo izvod sa ŽR. Za vezni dokument smo upotrijebili broj našega predračuna:

2. Onda izradimo račun za primljeni avans. 

Izradimo ga u vrsti dokumenta za primljene avanse:

Datum računa za avans je datum, kada će iznos biti uključen u porezne evidencije!

Račun ispišemo i predamo platitelju:

3. Knjižimo fakturu za primljeni avans 

Iz automatskog knjiženja izdatih računa ili pomoću shotcuta iz menija desnoga klika knjižimo fakturu za primljeni avans. Knjiži se samo PDV.

Za vezni dokument upotrebimo interni broj dokumenta. Pozicije temeljnice:

4. Izradimo izdatu fakturu

Ako robu ili usluge, za koje smo primili avans, na tom mjestu izdamo, napravimo izdatu fakturu po običnom postupku.

5. Povežemo izdatu fakturu s avansom (negativni avansni račun)

Ako izradimo izdatu fakturu na podpanelu Avansi izaberemo odgovarajući avans i kliknemo na , pri tome se samostalno izradi negativni avansni račun:

Ako smo pravilno radili programi javi poruku:

Knjiga primljenih avansa u tom trenutku iskazuje usklađeno stanje primljenih avansa i negativnih vrijednosti iz negativnoga računa za avans.

Ako ispišemo račun, koji smo povezali s avansom, na dnu fakture ispiše se avansirani iznos te preostala vrijednost za plaćanje. Za razliku do fakturnog iznosa možemo napraviti blagajnički prijem za plaćanje u gotovini. 

6. Automatsko knjiženje negativnih avansnih računa

Za punjenje veznog dokumenta možemo tu izabrati 1. vezni dokument, gdje program automatski upisuje broj računa za avans, iz kojeg je negativni avansni račun napravljen. Tako se negativni i pozitivni avansni račun automatski međusobno zatvore odnosno izjednače. (Ako to ne uradimo, moramo naknadno povezati obje pozicije - vidi Zatvaranje - Ručno). Pozicije temeljnice:

7. Automatski knjižimo izdati račun 

Pozicije temeljnice:

8. Povežemo primljeni avans sa izdatom fakturom

U meniju za zatvaranje avansa povežemo primljeni avans sa izdatom fakturom:

Pozicije temeljnice, koje nastanu automatskim zatvaranjem avansa:

Naravno da postupak možemo izvesti i drugačije, npr. tako da napravimo račun za primljeni avans prije nego knjižimo izvod. Tako naravno za vezni dokument upotrijebimo samo broj primljenog avansa (interni broj dokumenta).

Opšti opis funkcije:

• Primljeni avans

• Dodavanje narudžbe kupca na avansni račun