Brisanje dokumenta ni mogoče, če je že bil avtomatsko knjižen! V takih primerih program javi napako(glej Dokument je že poknjižen! Ne moreš več brisati!).

Vnos izdatka ni mogoč na ali pred datumom otvoritve (3316 Ne moreš knjižiti pred datumom otvoritve!) ali otvoritve glavne knjige (3375 Ne moreš knjižiti pred datumom zaključka!).

(Išči)

Kreiranje blagajniškega prejemka - z izbiro te funkcije avtomatsko kreiramo blagajniški prejemek v enaki vrednosti, kot je zapisana na trenutno izbranem blagajniškem prejemku. V kateri vrsti dokumenta naj se kreira blagajniški prejemek izberemo v šifrantu vrst dokumentov .

Pred izdelavo blagajniškega prejemka moramo postopek še potrditi (glej Ali res želiš kreirati blagajniški prejemek?). 

Pri podvojenem kreiranju program javi sporočilo: Blagajniški prejemek/izdatek je že bil kreiran (XXX)!

Izpis od številke do številke - omogoči izpis izbranega nabora prejemkov/izdatkov

Razmnoži stroškovne nosilce - razmnoži stroškovne nosilce po pozicijah blagajne

Številka od	dokumente za izpis lahko izberemo na podlagi številka dokumenta za izpis. Vnesemo lahko začetno številko dokumenta.
Številka do	končna številka dokumenta za izpis
Partner	partner iz dokumenta (prejemnik/plačnik)
Datum (od-do)	dokumente za izpis lahko izberemo tudi na podlagi datuma dokumenta (od-do)
Referent	referent, podpisan na dokumentu
Vrsta izpisa	za vrsto izpisa lahko izberemo katerikoli izpis. Izbrani nabor dokumentov izpišemo tako, da dvakrat kliknemo na naziv obrazca za izpis, ali pa izberemo obrazec za izpis in kliknemo gumb .

Kreirajte avansni račun - S pomočjo te funkcije kreiramo avansni račun neposredno iz blagajniškega izdatka. Program bo pri kreiranju glave avansnega računa upošteval nastavitve v glavi blag. izdatka, iz katerega kreiramo avansni račun. Za znesek avansnega računa pa bo program upošteval znesek Plačano na dokumentu blagajne.

Če poskušamo pobrisati blagajniški dokument, iz katerega je kreiran avansni račun, nam program javi napako. V tem primeru moramo najprej pobrisati avansni račun, nato šele lahko brišemo blagajniški dokument.

Datum predvidene dobave	vpišemo oz. izberemo datum predvidene dobave na avansnem računu.
Datum avansa	vpišemo oz. izberemo datum avansa, ki se bo izpisal v glavi kreiranega avansnega računa.
Vrsta dokumenta	izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati avansni račun.
Ident	izberemo ident, ki se bo vpisal v pozicijo tako kreiranega avansnega računa.
	s klikom na gumb se kreira avansni račun.
	s klikom na gumb zapremo formo.