Pošiljanje nalogov
Pošiljanje nalogov
|
 |
 |
V tem panelu izberemo nastavitve za zapisovanje plačilnih nalogov v datoteko.
 |
Nastavitve poti se shranijo za posameznega uporabnika in računalnik. Isti uporabnik ima tako lahko na različnih računalnikih nastavljene različne poti in več uporabnikov na enem računalniku različne poti.
|
Do panela dostopamo preko Nastavitve / Program / Administratorska konzola / Nastavitve / Parametri programa / Denar / Plačilni nalogi / Pošiljanje nalogov.Za vsak transakcijski račun posebej moramo določiti pot kamor bomo izvažali datoteko s plačilnimi nalogi. Transakcijski račun je določen v stolpcu Oznaka.
Kadar pripravljamo datoteko s plačili večkrat dnevno, je priporočljivo, da uporabimo dodatno pot za shranjevanje kopij datotek na poljubni lokaciji ("Kopiraj na"). Kopija datoteke je vezana na čas kreiranja datoteke in čas se zapiše v ime datoteke. Vnesemo naslednje podatke:
Podatki za kreiranje datoteke s plačilnimi nalogi
|
V tu označeni direktorij se pri elektronskem plačevanju nalogov kreira datoteka s plačilnimi nalogi. S 01.07.2014 je standard datoteke (struktura podatkov) za izvajanje plačil le še ISO Sepa XML. V polju Imenik zapišemo direktorji, v katerega se bo shranjevala datoteka. V polju Ime tekstovne datoteke zapišemo ime datoteke, s katerim se bo datoteka s plačilnimi nalogi kreirala. Za vsak transakcijski računa našega podjetja, za katerega izvažamo datoteko za plačilne naloge, moramo imeti svojo pozicijo z nastavitvami izvoza datotek. Pozicije dodajamo s tipko INSERT ali puščico navzdol.
|
Ime tekst datoteke
|
Postopek v domači likvidaturi kreira datoteko ISO Sepa XML.
- Oznaka - izbiramo med računi, ki so vnešeni pri našem podjetju. Vsak račun mora imeti določeno pot za izvoz datoteke s plačilnimi nalogi.
- Imenik - določimo pot do imenika na disku, kamor bomo shranili datoteko s plačili.
- Datoteka - vnesemo ime datoteke, ki jo bomo kreirali (npr. placila.xml)
- Kopiraj na - izberemo pot do imenika, kamor želimo prekopirati kopijo datoteke s plačili. Kopija datoteke dobi zapono pri imenu datoteke, ki je vezana na čas kreiranja datoteke.
- Struktura pod. - izbiremo ISO Sepa XML.
-
|
V primeru, da imate nastavljen izvoz datoteke v formatu TKDIS.txt in da imate vklopljeno opcijo, da se datum valute zapiše za vsak nalog posebej (VD Likvidatura- Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju), bo program v primeru enakih datumov valute na plačilnih datumih, datum valutacije zapisal tudi v prvo vrstico (www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Formati_PPD.pdf)
|
|
| Polnjenje subjekta v TKDIS.TXT iz Naziv1 ali Naziv 2 |
Označimo, ali želimo da se v TKDIS.TXT datoteko v partnerjev naziv zapiše Naziv1 ali Naziv dva iz Šifranta subjektov |
| Polnjenje kraja plačnika v TKDIS.TXT po predpisu UJP |
Zaradi različnega standarda s strani posameznih bank nam v primeru, da imamo kljukico napolni kraj prejemnika s krajem nalogodajalca, oz. kraj prejemnika ne sme biti prazen. |
| Ne kreiraj plačilni nalog na blokiran račun prejemnika |
Obkljukan preklopnik pomeni, da nam program ne bo dovolil kreirati plačilnih nalogov za tiste transakcijske račune subjektov, kjer je transakcijski račun blokiran. |
| Največji možni znesek |
Največji dovoljeni znesek posameznega plačilnega naloga je zaradi omejitev razpoložljivih polj v tekstovni in kodirani datoteki privzeto:999.999.999,00. Poskus vnosa plačilnega naloga z zneskom, ki presega tu označeno vrednost, vrne napako (glej Sporočila pri likvidaturi). |
| Največje št. zapisov na zbiru |
Privzeto: 99999 |
| Največje št. zbirnih zapisov |
Privzeto:999 |
| Devizna likvidatura |
Pot do datoteke: (za izdelavo tekstovne datoteke s podatki o nalogih za plačilo) vnesemo pot do imenika (direktorija), kjer naj se datoteka kreira;
Naziv datoteke: ime tekstovne datoteke, ki jo program kreira pri deviznem elektronskem plačevanju nalogov in pri shranjevanju podatkov v datoteko(privzeto: za devizno likvidaturo DevLik.TXT). Kakšno strukturo datoteke naj program izvozi pa izberemo na Nastavitve|Program|Vrste dokumenta| Plačilni promet|Plačilni nalogi tuji
|
V bančnem programu ProKlikPlus je mogoč uvoz deviznih nalogov s pomočjo funkcije uvoz nalogov. Uvoz eurskih nalogov je mogoč tudi s pomočjo funkcije uvoz paketa.