Slanje naloga
Slanje naloga
U ovom panelu određujemo postavke za spremanje platnih naloga u datoteku.
 |
važno
Za svako računalo kao i za svakog korisnika možmo postaviti put za pohranjivanje datoteke. Isti korisnik može postaviti različite načine na više računala i više korisnika na jednom računalu mogu postaviti različite načine.
|
Do panela se može doći putem Postavke / Administratorska konzola / Postavke / Novac / Platni nalozi / Slanje naloga.
Putanja se moraju navesti za svaki bankovni račun zasebno. Ova putanja će se koristiti za izvoz datoteke (s nalozima za plaćanje). Broj bankovnog računa definiran je u stupcu Oznaka.
Ponekad je potrebno pripremiti datoteku s nalozima za plaćanje nekoliko puta dnevno. Preporučljivo je koristiti dodatni način pohranjivanja kopija datoteka na bilo koju lokaciju (stupac Kopiraj na). Kopija datoteke ovisi o vremenu kreiranja datoteke, a vrijeme se bilježi u nazivu datoteke.
Unosite sljedeće podatke:
| Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima |
U ovom direktoriju se kod elektronskog plaćanja naloga kreira datoteka . Za sve transakcijske račune našeg poduzeća, za koje izvozimo datoteke za platne naloge, moramo definirati pozicije u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT. |
| Imenik |
Odaberemo put spremanja datoteke za plaćanje |
| Ime tekst datoteke |
ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja podataka u datoteku je TkDis.TXT. |
Oznaka |
Odaberemo račun banke iz Šifranta subjeta/Računi našeg poduzeća, sa koje vršimo plaćanja u našem poduzeću. Moguće je odabrati više računa.
|
| Imenik |
Put spremanja datoteke na disk, gdje želimo spremiti datoteku za plaćanje. |
| Datoteka |
Unesemo ime datoteka ( npr plaća.xml, TkDis.TXT itd) |
| Kopiraj na |
Izabiremo put, gdje želimo kopirati datoteku za isplatu nakon uspješnog uvoza u bankarski program |
| Struktura podataka |
Iz padajućeg menu-a izaberemo ISO SEPA XML koja je trenutno važeća struktura za izvoz platnih naloga ( od 01.06.2016.) ili za neke banke ISO SEPA XML prošireni (Raiffaisenbank).
|
| Popunjavanje subjekta u TKDIS iz Nazva 1 i Naziva 2 |
Označimo ukoliko želimo da su u TkDis.TXT datoteci u partnerov naziv upiše Naziv1 ili Naziv2 iz šifranta subjekta. |
| Popunjavanje mjesta platitelja u TkDis.TXT po propisu |
Zbog različitih standarda od strane pojedinih banaka, u slučaju da imamo označnu kvačicu napuni mjesta platitelj s mjestom nalogodavca. Mjesto primatelja ne smije biti prazno |
| Ne kreiraj nalogna blokirani račun primatelja |
Ako je označena postavka, neće se kreirati platni nalozi na blokirani račun primatelja. |
| Najveći mogući iznos |
999 999 999,00
|
| Najveći broj zapisa na zbroju |
99 999
|
| Najveći broj zbrojnih zapisa |
999
|
| Datum za pain.001.001.09 |
Datum primjene kreiranja nove xsd sheme za kreditne transfere pain. 001.001.009 i izravnog terećenja pain.008.001.08. Datum za pain. poruke moguće je mijenjati, ovisno o zakonskoj izmjeni primjene. |
| Strukturirana adresa za pain.001.001.09 |
Datumski kriterij za upotrebu zapisivanja strukturirane adrese u xml datoteku, zadano je označen.
- Ako je postavka označena kreirati će se xml datoteka za plaćanje sa strukturiranom adresom subjekata uključenih u plaćanja. Obavezna primjena je od studenog 2025.g.
- Ako postavka nije označena kreirati će se xml datoteka za plaćanje bez srtukturirane adrese, na način kako se popunjavalo prije izmjene. Opcija se može koristiti do zaključno 31.10.2025.
|
| Tablica izmjene pain poruka sa datumima |
Tablica sa datumima primjene kreiranja sheme pain poruka za SEPA plaćanja u Pantheonu. Tablica omogućava izmjenu datuma primjene novih shema pain poruka u Pantheonu, u slučaju ako banke ili zakonska izmjena promijene datum početka korištenja, kako bi se početak primjene jednostavno mogao izmijeniti i u Pantheonu.
|
Devizna likvidatura
Program će najprije provjeriti da li postoji Put spremanja datoteke na vrsti dokumenta za deviznu likvidaturu, te ako je ne pronađe tamo uzima ove podatke iz AK. U slučaju da su oba polja prazna, program sprema datoteku u instalacijsku mapu.
| Put do datoteke |
Odaberemo put spremanja devizne datoteke za izvoz platnih naloga |
| Naziv datoteke |
Dev.Lik.TXT |