Zahlungsaufträge senden
Zahlungsaufträge senden
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Hier können Sie die Einstellungen für die Aufzeichnung von Zahlungsaufträgen in Dateien auswählen.
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Routeneinstellungen werden für jeden Benutzer und Computer gespeichert. Der gleiche Benutzer kann auf verschiedenen Computern unterschiedliche Pfade eingerichtet haben und mehrere Benutzer auf einem einzigen Computer unterschiedliche Routen.
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Das Panel kann über Einstellungen Programm / Administrationspanel / Einstellungen / Programmparameter / Finanzen / Zahlungsaufträge / Zahlungsaufträge senden erreicht werden.
Der Pfad muss für jedes Bankkonto separat angegeben werden. Dieser Pfad wird für den Export der Datei (mit Zahlungsaufträgen) verwendet. Die Kontonummer ist in der Spalte Identif. definiert.
Manchmal ist es notwendig, die Datei mit Zahlungsaufträgen mehrmals am Tag vorzubereiten. Es ist ratsam, einen zusätzlichen Weg zu nutzen, um Kopien der Dateien an einem beliebigen Ort zu speichern (Kopie in Spalte). Eine Kopie der Datei hängt von der Zeit der Erstellung der Datei ab, und die Zeit wird im Dateinamen aufgezeichnet.
Geben Sie die folgenden Daten ein:
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Parameter für die Erstellung von Zahlungsauftragsdateien
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Durch die Verwendung von elektronischen Überweisungen wird eine Textdatei erstellt und im hier markierten Ordner gespeichert.
Setzen Sie den Dateityp im Feld Datenstruktur.
Geben Sie einen Ordner ein. Geben Sie den Namen der Datei im Feld Datei ein. Eine Zeile, die mit diesen Einstellungen erstellt wurde, muss für jedes Bankkonto des Unternehmens, für das Sie eine Datei mit Zahlungsaufträgen exportieren möchten, verfügbar sein. Fügen Sie Zeilen hinzu, indem Sie die INSERT-Taste drücken.
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| Textdatei |
Das Verfahren für Zahlungsaufträge in LCY erstellt die Datenstruktur ISO Sepa XML für die SI-Lokalisierung  .
- Identif. - wählen Sie zwischen den Bankkonten der Unternehmen aus dem Betreffsregister. Jedes Bankkonto muss seinen eigenen Pfad zum Export der Datei mit Zahlungsaufträgen haben.
- Ordner - legen Sie den Pfad auf der Festplatte fest, um die Datei mit Zahlungsaufträgen zu speichern.
- Datei - Name der Datei, die wir erstellen werden (zum Beispiel payments.xml)
- Kopie an - wählen Sie den Pfad zum Verzeichnis, in dem wir die Kopie unserer Zahlungsauftragsdatei speichern möchten.
- Datenstruktur - wählen Sie die Datenstruktur. Für die SI-Lokalisierung ist es ISO Sepa XML.
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| Lesen Sie Betreff für TKDIS.TXT Von: Name 1 oder Name 2 |
Wählen Sie, ob Sie für Name 1 oder Name 2 aus dem Betreffsregister als Namen des Betreffs in der TKDIS.TXT-Datei aufgezeichnet werden möchten. |
| Max. Betrag (m) |
standardmäßig ist der maximal zulässige Betrag in einem einzelnen Zahlungsauftrag aufgrund der eingeschränkten verfügbaren Felder in der Text- und codierten Datei folgender: 999.999.999,00. Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn versucht wird, einen Zahlungsauftrag einzugeben, der den vorgeschriebenen Betrag überschreitet (siehe Fehlermeldungen in Transaktionen). |
| Max. Datensätze bei Sammlung (m) |
Standardmäßig: 99999 |
| Max. Sammel-Datensätze (m) |
Standardmäßig: 999 |
| Fremdwährungs-Transaktionen |
Dateipfad: (beim Versuch, eine Textdatei mit Daten zu Zahlungsaufträgen zu erstellen) Geben Sie den Pfad zum Ordner ein, in dem die Datei erstellt werden soll; Dateiname: Zeigt den Namen der Textdatei an, die vom Programm bei der elektronischen Überweisung von Fremdwährungs-Zahlungsaufträgen generiert wird und zur Speicherung von Daten verwendet wird (standardmäßig: für Fremdwährungs-Transaktionen DevLik.TXT)
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Die Verwendung von Online-Banking-Systemen ermöglicht es Ihnen, Zahlungsaufträge in Fremdwährung zu importieren. Es ist möglich, Aufträge in Euro über die Batch-Importfunktion zu importieren.
Wenn der Benutzer das Recht hat, Auswählen, Aktualisieren oder Löschen (Autorisierung) im Exportpfad-Editor, kann er den Pfad für alle Benutzer festlegen. Der Exportpfad-Editor ist im Autorisierungsmenü zu finden.
Ein neues Symbol wird im Formular Zahlungsaufträge senden erscheinen:
Das Pluszeichen öffnet ein neues Fenster Exportpfade-Editor für Zahlungsaufträge, und dort können wir die Pfade für alle Benutzer von einem Ort aus festlegen, wie im Bild unten gezeigt.
