Antet Compensare

Client

Selecția creanțelor restante către clienți ar trebui să fie restricționată de un client specific. Dacă câmpul este lăsat gol, creanțele tuturor clienților din contul selectat sunt selectate automat.

(Casetă de bifare)

Această casetă de bifare este selectată dacă doriți ca programul să găsească informații despre sumele creanțelor restante ale clientului selectat.

Departament

 Departament, pentru care doriți să compensați o creanță către client.

Centru de cost

Centru de cost pentru care doriți să compensați o creanță către client.

Cont

Introduceți contul de creanțe din care pregătiți o compensare.

La includerea conturilor de creanțe cu ajutorul caracterelor wildcard (de exemplu, 12%, 120[1,2,3]7 sau 1200;1201;1206;), acele conturi de creanțe ale compensărilor în curs nu sunt luate în considerare, dacă acestea sunt specificate în antetul compensării pregătite unde doriți să includeți elementele restante.

În cazul în care conturile din planul de conturi sunt modificate, acest câmp nu este actualizat deoarece funcția de căutare nu permite caractere wildcard.

Valută

Lista creanțelor/datoriilor poate fi restricționată de o valută specifică (locală sau străină). Dacă este un cont în valută străină, puteți compensa creanțele și datoriile în valuta locală sau străină. Dar atât valuta, cât și creanța sau datoria trebuie să fie echivalente.
Dacă câmpul este lăsat gol, atunci elementele vor fi închise în valuta principală din parametri. 

avertisment Nu este posibil să compensați creanțe sau datorii în valute diferite.

Cont pentru compensări în curs

Introduceți contul pentru monitorizarea compensărilor în curs (creanțe).

Stare

Puteți selecta ce documente doriți să compensați:

• Toate – toate documentele, inclusiv cele închise
• Deschise – doar documentele deschise (valoare implicită)

Furnizor

Selecția datoriilor restante către furnizori ar trebui să fie restricționată de un subiect specific. Dacă câmpul este lăsat gol, datoriile către toți furnizorii din contul selectat vor fi selectate automat.

(Casetă de bifare)

Această casetă de bifare este selectată dacă doriți ca programul să găsească informații despre sumele datoriilor restante.

Departament

 Departament, pentru care doriți să compensați o datorie către furnizor.

Centru de cost

Centru de cost pentru care doriți să compensați o datorie către furnizor.

Cont

Introduceți contul de datorii pentru care pregătiți o compensare.

La includerea conturilor de datorii cu ajutorul caracterelor wildcard (de exemplu, 22%, 220[1,2,3]7 sau 2200;2201;2206;), acele conturi de datorii cu compensări în curs nu sunt luate în considerare dacă acestea au fost specificate în antetul compensării pregătite unde doriți să includeți elementele restante. În cazul în care conturile din planul de conturi sunt modificate, acest câmp nu este actualizat deoarece funcția de căutare nu permite caractere wildcard. Introduceți contul de datorii pentru care compensarea este pregătită.

Data scadenței până la

Introduceți data scadenței finale, inclusiv până la care doriți să aflați balanța elementelor restante.

Valută

Lista creanțelor/datoriilor poate fi restricționată de o valută specifică (locală sau străină). Dacă este un cont în valută străină, puteți compensa creanțele și datoriile în valuta locală sau străină. Dar atât valuta, cât și creanța sau datoria trebuie să fie echivalente!
Dacă câmpul este lăsat gol, atunci elementele vor fi închise în valuta principală din parametri .

Cont pentru compensări în curs

Introduceți contul pentru monitorizarea compensărilor în curs (datorii).

Stare

Puteți selecta ce documente doriți să compensați:

• Toate – toate documentele, inclusiv cele închise
• Deschise – doar documentele deschise (valoare implicită)

Creat La

Introduceți data creării compensării. Valoarea implicită este data curentă.

Data scadenței

Implicit, aceasta este data curentă. Înainte de confirmarea compensării, introduceți data compensării care apare în elementul intrării jurnal al datei scadenței.

Număr

Numărul este unic și este creat automat. Nu poate fi modificat.

Stare

Stare:

• În pregătire
• Postat
• Confirmat
• Respins
• Inversat

Gol

Caseta de bifare compensare Gol, (caseta de bifare Gol selectată, deselectată – setare implicită).
Balanța rămâne neschimbată. Sumele elementelor restante pentru reconciliere sunt conforme cu balanța.

Funcționar

Funcționarul care a creat compensarea. Implicit, acesta este utilizatorul care este conectat în prezent.

Tip de postare

Aici selectați un tip de postare și puteți alege între:

• Creare – alegând această opțiune, puteți crea o nouă postare de compensare în intrarea jurnal
• Adăugare – alegând această opțiune, puteți adăuga postarea de compensare la intrarea jurnal existentă

Tip document

Putem selecta un tip de document pentru postare cu care să fie creată intrarea jurnal. Acesta poate fi prezent în Tipul de document pentru compensare.

Data țintă

Putem selecta data perioadei pentru intrarea jurnal.

Data postării

Putem selecta data postării pentru intrarea jurnal.

Inițiator

În acest câmp selectați inițiatorul. Puteți alege între:

• Compania noastră
• Cumpărător
• Furnizor

ID extern

Acest câmp este utilizat pentru diverse integrări cu un alt furnizor. De exemplu, în SI pentru ZZI.

Notă

În câmpul Notă al elementelor de postat, puteți introduce orice text suplimentar.

Scadență până la

Aici, puteți selecta data scadenței.

Data compensării

Puteți selecta data compensării. Aceasta funcționează doar dacă Completați Data scadenței la postare este marcată. Data compensării introdusă va rezulta în completarea datei scadenței în intrarea jurnal. Fără comutatorul activat, acel câmp va rămâne gol.

Transfer împreună

Comutatorul Transfer împreună este afișat atunci când opțiunea Închide elementele restante pe departamente și centre de cost din Setări | Program | Panou de administrare în panoul Setări | Financiar | Postare este activată.

Completați Data scadenței la postare marcat

Opțiunea marcată va completa data scadenței în intrările de compensare. Fără această setare, data scadenței va rămâne goală în intrările de compensare, iar o astfel de postare nu va închide facturile. Creanțele și datoriile sunt închise atunci când compensarea este confirmată.

Copiați notele din linia intrării jurnal

Opțiunea marcată copiază notele din intrările de creanțe și datorii în intrările de compensare.

Doar suma restantă

Dacă caseta de bifare este bifată, documentele care sunt legate de același Document legat vor fi vizibile pe o singură linie ca sumă totală.

Balanță deschisă

Balanța tuturor creanțelor și datoriilor.

Balanță

Balanța creanțelor și datoriilor selectate pentru a fi compensate.

Selectați

După ce introduceți informațiile despre client, furnizor și conturi, afișați lista creanțelor și datoriilor restante făcând clic pe acest buton.

avertisment Datele despre creanțele/datoriile restante sunt preluate din elementele intrării jurnal care urmează să fie postate!

Când programul găsește informațiile despre creanțele și datoriile restante care urmează să fie compensate (doar cu starea Deschis), verifică dacă, pentru subiectul și contul selectat pe partea creanțelor și în același timp pe partea datoriilor, există o plată nelinkată cu care ați putea închide complet sau parțial creanțele și datoriile. Închiderea în acest mod reduce balanța creanțelor și datoriilor disponibile pentru a fi compensate. Puteți vedea totul în raportul elementelor restante sau în vizualizarea elementelor restante în manualul pentru închiderea elementelor restante.

De aceea, programul, în cazul în care există plăți restante, ajută la găsirea acestor elemente prin afișarea ferestrei de mesaj IRIS:

• Dacă există o creanță sau o datorie restantă: 4116 Există încă o plată restantă în cont (xx) pentru subiectul (yy)!
• Dacă există atât creanța restantă, cât și datoria: 4554 Există încă plăți restante în conturi care urmează să fie compensate!

Balanță

Când sumele creanței și datoriei care urmează să fie compensate nu sunt echivalente, sumele compensării creanței și datoriei vor fi egalate cu suma mai mică selectată făcând clic pe butonul Balanță.

Aceeași operațiune este efectuată și făcând clic pe butonul Raport, care permite raportul pentru compensarea în pregătire - sumele compensării creanței și datoriei trebuie să fie echivalente și în raport.

Făcând clic pe acest nu actualizați informațiile despre creanțele și datoriile restante. Când raportul compensării este realizat și compensarea este postată, puteți face clic pe Selectați butonul pentru a găsi elemente restante suplimentare. 

Închide/postează

Lansează o postare de compensare.

Dacă nu ați selectat niciun tranzacții care urmează să fie închise, o intrare jurnal nu este creată, iar programul vă avertizează despre acest lucru prin returnarea unui mesaj (vezi Nu există înregistrări care să fie postate!).

Înainte de postarea efectivă, se fac validări pentru fiecare element al intrării jurnal conform validării necesare a planului de conturi (vezi Erori în controalele planului de conturi).

În cazul în care ați selectat un cont în antetul compensării cu ajutorul caracterelor wildcard, atunci programul returnează un mesaj: Nu aveți permisiunea de a posta în contul XXX!

AVERTISMENT Prin postarea compensării, se fac modificări la ordinele de plată, dacă acestea au fost create. Validarea ordinelor de plată nu este efectuată dacă ați postat compensarea și apoi ați creat ordine de plată pentru documentele create.

Inversare

Inversare