 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Antet compensare
   
Prin noua compensare creată, valorile implicite din registrul tipurilor de documente de compensări sunt introduse în antet. Le puteți schimba sau modifica.
 |
AVERTISMENT
Utilizatorii care contabilizează TVA după plata unei cifre de afaceri, postează și confirmă simultan compensarea.
|
|
AVERTISMENT
Cu metoda de contabilizare a TVA selectată după plata unei cifre de afaceri, compensarea poate fi postată și confirmată simultan deoarece fiecare postare va fi înregistrată în aceeași notă contabilă care are criteriile de dată editate.
|
 |
sfat
- F2 - Salvează toate modificările efectuate în formulare.
- Esc - Anulează introducerea și renunță la toate modificările efectuate asupra înregistrării care nu au fost încă salvate. Programul vă cere să confirmați operațiunea (vezi Omiteți modificările?). Această tastă este utilă când vă pierdeți în diversele funcții ale programului și nu știți cum să procedați.
|
|
SFAT
Clientul și furnizorul pot fi diferiți, iar atunci vorbim despre compensare multilaterală (compensare în lanț).
|
|
Client
|
Selecția creanțelor restante către clienți ar trebui restricționată la un anumit client. Dacă câmpul este lăsat gol, sunt selectate automat creanțele tuturor clienților din contul selectat.
|
|
(Bifă)
|
Această bifă este selectată dacă doriți ca programul să găsească informații despre sumele creanțelor restante ale clientului selectat.
|
|
Departament
|
Departament, pentru care doriți să compensați o creanță către client.
|
|
Centru de cost
|
Centru de cost pentru care doriți să compensați o creanță către client.
|
|
Cont
|
Introduceți contul de creanțe din care pregătiți o compensare.
La includerea conturilor de creanțe cu ajutorul caracterelor wildcard (de ex. 12%, 120[1,2,3]7 sau 1200;1201;1206;), acele conturi de creanțe cu compensări în curs nu sunt luate în considerare, dacă acestea sunt specificate în antetul compensării pregătite unde doriți să includeți elemente restante.
În cazul în care conturile din planul de conturi sunt modificate, acest câmp nu se actualizează deoarece funcția de căutare nu permite caractere wildcard.
|
|
Monedă
|
Lista creanțelor/datoriilor poate fi restricționată la o anumită monedă (locală sau străină). Dacă este un cont în valută, puteți compensa creanțe și datorii în moneda locală sau străină. Dar atât moneda, cât și creanța sau datoria trebuie să fie echivalente.
Dacă câmpul este lăsat gol, atunci elementele vor fi închise în moneda principală din parametri.
|
avertisment
Nu este posibilă compensarea creanțelor sau datoriilor în monede diferite.
|
|
|
Cont pentru compensări în curs
|
Introduceți contul pentru monitorizarea compensărilor în curs (creanțe).
|
|
Status
|
Puteți selecta ce documente doriți să compensați:
- Toate – toate documentele, inclusiv cele închise
- Deschise – doar documentele deschise (valoare implicită)
|
|
SFAT
Clientul și furnizorul pot fi diferiți, iar atunci vorbim despre compensare multilaterală (compensare în lanț).
|
|
Furnizor
|
Selecția datoriilor restante către furnizori ar trebui restricționată la un anumit subiect. Dacă câmpul este lăsat gol, datoriile către toți furnizorii din contul selectat vor fi selectate automat.
|
|
(Bifă)
|
Această bifă este selectată dacă doriți ca programul să găsească informații despre sumele datoriilor restante.
|
|
Departament
|
Departament, pentru care doriți să compensați o datorie către furnizor.
|
|
Centru de cost
|
Centru de cost pentru care doriți să compensați o datorie către furnizor.
|
|
Cont
|
Introduceți contul de datorii pentru care pregătiți o compensare.
La includerea conturilor de datorii cu ajutorul caracterelor wildcard (de ex. 22%, 220[1,2,3]7 sau 2200;2201;2206;), acele conturi de datorii cu compensări în curs nu sunt luate în considerare dacă au fost specificate în antetul compensării pregătite unde doriți să includeți elementele restante. În cazul în care conturile din planul de conturi sunt modificate, acest câmp nu se actualizează deoarece funcția de căutare nu permite caractere wildcard. Introduceți contul de datorii pentru care se pregătește compensarea.
|
|
Scadență până la
|
Introduceți data finală de scadență, inclusiv până la care doriți să aflați soldul elementelor restante.
|
|
Monedă
|
Lista creanțelor/datoriilor poate fi restricționată la o anumită monedă (locală sau străină). Dacă este un cont în valută, puteți compensa creanțe și datorii în moneda locală sau străină. Dar atât moneda, cât și creanța sau datoria trebuie să fie echivalente!
Dacă câmpul este lăsat gol, atunci elementele vor fi închise în moneda principală din parametri .
|
|
Cont pentru compensări în curs
|
Introduceți contul pentru monitorizarea compensărilor în curs (datorii)
|
|
Status
|
Puteți selecta ce documente doriți să compensați:
- Toate – toate documentele, inclusiv cele închise
- Deschise – doar documentele deschise (valoare implicită)
|
|
Creat La
|
Introduceți data creării compensării. Valoarea implicită este data curentă.
|
|
Data scadenței
|
Implicit, aceasta este data curentă. Înainte de confirmarea compensării, introduceți data compensării care apare în articolul notei contabile la data scadenței.
|
|
Număr
|
Numărul este unic și se generează automat. Nu poate fi modificat.
|
|
Status
|
Status:
- În pregătire
- Postat
- Confirmat
- Respins
- Stornat
|
|
Gol
|
Bifa compensare Gol, (bifa Gol selectată, neselectată – setare implicită).
Soldul rămâne neschimbat. Sumele elementelor restante pentru reconciliere sunt conforme cu soldul.
|
|
Operator
|
Operatorul care a creat compensarea. Implicit, acesta este utilizatorul conectat.
|
(pentru un tratament detaliat al datelor vezi Informații generale despre nota contabilă)
|
Tip postare
|
Aici selectați un tip de postare și puteți alege între:
- Creează – alegând această opțiune puteți crea o nouă postare de compensare în nota contabilă
- Adaugă – alegând această opțiune puteți adăuga postarea de compensare la nota contabilă deja existentă
|
|
Tip doc.
|
Putem selecta un tip de document pentru postare cu care se va crea nota contabilă. Acesta poate fi prezent în Tipul de document pentru compensare.
|
|
Dată țintă
|
Putem selecta data perioadei pentru nota contabilă.
|
|
Data postării
|
Putem selecta data postării pentru nota contabilă.
|
|
Inițiator
|
În acest câmp selectați inițiatorul. Puteți alege între:
- Compania noastră
- Cumpărător
- Furnizor
|
|
ID extern
|
Acest câmp este folosit pentru diverse integrări cu un alt furnizor. De exemplu, în SI pentru ZZI.
|
|
Notă
|
În câmpul Notă al elementelor de postat puteți introduce orice text suplimentar.
|
|
Scadent la
|
Aici puteți selecta data scadenței.
|
|
Data compensării
|
Puteți selecta data compensării. Aceasta funcționează doar dacă comutatorul Completează Data scadenței la postare este bifat. Data compensării introdusă va duce la completarea scadenței în nota contabilă. Fără comutatorul activat, acel câmp va rămâne gol.
|
|
Transferă împreună
|
Comutatorul Transferă împreună este afișat când opțiunea Închide elementele restante pe departamente și centre de cost din Setări | Program | Panou administrare în panoul Setări | Financiar | Postare este activată.
|
|
Completează Data scadenței la postare bifat
|
Opțiunea bifată va completa data scadenței la înregistrările de compensare. Fără această setare, data scadenței va rămâne goală la înregistrările de compensare și astfel postarea nu va închide facturile. Creanțele și datoriile se închid când compensarea este confirmată.
|
|
Copiază notele din linia notei contabile
|
Opțiunea bifată copiază notele din înregistrările de creanțe și datorii la înregistrările de compensare.
|
|
Doar sumă restantă
|
Dacă bifa este selectată, documentele care sunt legate cu același Doc. legat vor fi vizibile pe o singură linie ca sumă totală în grila Creanțe restante și Creanțe restante.
|
|
Balanță deschisă
|
Balanța tuturor creanțelor și datoriilor.
|
|
Balanță
|
Balanța creanțelor și datoriilor selectate pentru compensare.
|
|
Selectează
|
După ce introduceți informațiile despre client, furnizor și conturi, afișați lista creanțelor și datoriilor restante făcând clic pe acest buton.
|
avertisment
Datele despre creanțele/datoriile restante sunt preluate din articolele notei contabile care urmează a fi postate!
|
Când programul găsește informațiile despre creanțele și datoriile restante de compensat (doar cu status Deschis), verifică dacă, pentru subiectul și contul selectat atât pe partea de creanțe, cât și pe partea de datorii, există o plată nealocată cu care ați putea închide total sau parțial creanțele și datoriile. Închiderea în acest mod reduce balanța creanțelor și datoriilor disponibile pentru compensare. Puteți vedea totul în raportul elementelor restante sau în prezentarea generală a elementelor restante din manualul pentru închiderea elementelor restante.
De aceea, programul, în cazul în care există plăți restante, ajută la găsirea acestor elemente afișând fereastra de mesaj IRIS:
|
|
Balanță
|
Când sumele de compensat la creanță și datorie nu sunt echivalente, sumele de compensare pentru creanță și datorie vor fi egalate la suma mai mică selectată făcând clic pe butonul Balanță.
Aceeași operațiune se realizează și făcând clic pe butonul Raport, permițând raportul pentru compensarea în pregătire - sumele de compensare pentru creanță și datorie trebuie să fie echivalente și în raport.
Făcând clic pe acest nu actualizați informațiile despre creanțele și datoriile restante. Când raportul de compensare este generat și compensarea este postată, puteți face clic pe Selectează buton pentru a găsi elemente restante suplimentare.
|
|
Închide/postează
|
Lansează o postare de compensare.
Dacă nu ați selectat niciun tranzacții de închis, nu se creează nicio notă contabilă și programul vă avertizează despre acest lucru returnând un mesaj (vezi Nu există înregistrări de postat!).
Înainte de postarea efectivă, se fac validări pentru fiecare articol de notă contabilă conform validării necesare a planului de conturi (vezi Erori în controalele planului de conturi).
În cazul în care ați selectat un cont în antetul compensării cu ajutorul caracterelor wildcard, atunci programul returnează un mesaj: Nu aveți voie să postați în contul XXX!
|
AVERTISMENT
Prin postarea compensării se fac modificări la ordinele de plată, dacă acestea au fost create. Validarea ordinelor de plată nu se efectuează dacă ați postat compensarea și apoi ați creat ordine de plată pentru documentele create.
|
|
|
Stornare
|
Stornează documentul de compensare creat și schimbă automat statusul compensării în Stornat.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|