Koka e Kompensimit

Klienti

Zgjedhja e detyrimeve të papaguara ndaj klientëve duhet të kufizohet nga një klient specifik. Nëse fusha lihet bosh, detyrimet e të gjithë klientëve në llogarinë e zgjedhur zgjidhen automatikisht.

(Kuti kontrolli)

Kjo kuti kontrolli zgjidhet nëse dëshironi që programi të gjejë informacion rreth shumave të detyrimeve të papaguara të klientit të zgjedhur.

Departamenti

 Departamenti, për të cilin dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj klientit.

Qendra e kostos

Qendra e kostos për të cilën dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj klientit.

Llogaria

Futni llogarinë e detyrimeve nga e cila përgatitni një kompensim.

Kur përfshini llogaritë e detyrimeve me ndihmën e karaktereve të përgjithshme (p.sh. 12%, 120[1,2,3]7 ose 1200;1201;1206;), ato llogari detyrimesh të kompensimeve në proces nuk merren parasysh, nëse ato janë përcaktuar në kokën e kompensimit të përgatitur ku dëshironi të përfshini artikujt e papaguar.

Nëse llogaritë në grafikun e llogarive ndryshohen, kjo fushë nuk rifreskohet pasi funksioni i kërkimit nuk lejon karaktere të përgjithshme.

Valuta

Lista e detyrimeve/borxheve mund të kufizohet nga një valutë specifike (vendase ose e huaj). Nëse është një llogari në valutë të huaj, mund të kompensoni detyrimet dhe borxhet në valutën vendase ose të huaj. Por si valuta ashtu edhe detyrimi ose borxhi duhet të jenë ekuivalentë.
Nëse fusha lihet bosh, atëherë artikujt do të mbyllen në valutën kryesore nga parametrat. 

kujdes Nuk është e mundur të kompensohen detyrimet ose borxhet në valuta të ndryshme.

Llogaria për kompensimet në proces

Futni llogarinë për monitorimin e kompensimeve në proces (detyrimet).

Statusi

Mund të zgjidhni cilat dokumente dëshironi të kompensoni:

• Të gjitha – të gjithë dokumentet duke përfshirë ato të mbyllura
• Hapur – vetëm dokumentet e hapura (vlera parazgjedhje)

Furnizuesi

Zgjedhja e detyrimeve të papaguara ndaj furnizuesve duhet të kufizohet nga një subjekt specifik. Nëse fusha lihet bosh, detyrimet ndaj të gjithë furnizuesve të llogarisë së zgjedhur zgjidhen automatikisht.

(Kuti kontrolli)

Kjo kuti kontrolli zgjidhet nëse dëshironi që programi të gjejë informacion rreth shumave të detyrimeve të papaguara.

Departamenti

 Departamenti, për të cilin dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj furnizuesit.

Qendra e kostos

Qendra e kostos për të cilën dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj furnizuesit.

Llogaria

Futni llogarinë e detyrimeve për të cilën po përgatitni një kompensim.

Kur përfshini llogaritë e detyrimeve me ndihmën e karaktereve të përgjithshme (p.sh. 22%, 220[1,2,3]7 ose 2200;2201;2206;), ato llogari detyrimesh me kompensime në proces nuk merren parasysh nëse ato janë përcaktuar në kokën e kompensimit të përgatitur ku dëshironi të përfshini artikujt e papaguar. Nëse llogaritë e grafikut të llogarive ndryshohen, kjo fushë nuk rifreskohet pasi funksioni i kërkimit nuk lejon karaktere të përgjithshme. Futni llogarinë e detyrimeve për të cilën përgatitet kompensimi.

Data e afatit deri

Futni datën e fundit të afatit, duke përfshirë deri në të cilën dëshironi të gjeni bilancin e artikujve të papaguar.

Valuta

Lista e detyrimeve/borxheve mund të kufizohet nga një valutë specifike (vendase ose e huaj). Nëse është një llogari në valutë të huaj, mund të kompensoni detyrimet dhe borxhet në valutën vendase ose të huaj. Por si valuta ashtu edhe detyrimi ose borxhi duhet të jenë ekuivalentë!
Nëse fusha lihet bosh, atëherë artikujt do të mbyllen në valutën kryesore nga parametrat .

Llogaria për kompensimet në proces

Futni llogarinë për monitorimin e kompensimeve në proces (borxhet)

Statusi

Mund të zgjidhni cilat dokumente dëshironi të kompensoni:

• Të gjitha – të gjithë dokumentet duke përfshirë ato të mbyllura
• Hapur – vetëm dokumentet e hapura (vlera parazgjedhje)

Krijuar Më

Futni datën e krijimit të kompensimit. Vlera parazgjedhje është data aktuale.

Data e afatit

Parazgjedhja është data aktuale. Para konfirmimit të kompensimit futni datën e kompensimit që shfaqet në artikullin e hyrjes në ditar si data e afatit.

Numri

Numri është unik dhe krijohet automatikisht. Nuk mund të modifikohet.

Statusi

Statusi:

• Në përgatitje
• Postuar
• Konfirmuar
• Refuzuar
• Kthyer

Bosh

Kuti kontrolli e kompensimit Bosh, (kuti kontrolli e zgjedhur Bosh, e çaktivizuar – cilësimi parazgjedhje).
Bilanci mbetet i pandryshuar. Shumat e artikujve të papaguar për përputhje konfirmohen me bilancin.

Shërbyesi

Shërbyesi që krijoi kompensimin. Parazgjedhja është përdoruesi që është aktualisht i kyçur.

Lloji i postimit

Këtu zgjidhni një lloj postimi, dhe mund të zgjidhni midis:

• Krijo – duke zgjedhur këtë opsion mund të krijoni një postim të ri të kompensimit në hyrjen në ditar
• Shto – duke zgjedhur këtë opsion mund të shtoni postimin e kompensimit në hyrjen në ditar ekzistuese

Lloji i dokumentit

Mund të zgjedhim një lloj dokumenti për postim me të cilin do të krijohet hyrja në ditar. Kjo mund të jetë e pranishme në Llojin e dokumentit për kompensim.

Data e synuar

Mund të zgjedhim datën e periudhës për hyrjen në ditar.

Data e postimit

Mund të zgjedhim datën e postimit për hyrjen në ditar.

Iniciatori

Në këtë fushë zgjidhni iniciatorin. Mund të zgjidhni midis:

• Kompania jonë
• Blerësi
• Furnizuesi

ID e jashtme

Kjo fushë përdoret për integrime të ndryshme me një ofrues tjetër. Për shembull, në SI për ZZI.

Shënim

Në fushën e Shënimit të artikujve që do të postohen mund të futni çdo tekst shtesë.

Afati deri

Këtu mund të zgjidhni datën e afatit.

Data e kompensimit

Mund të zgjidhni datën e kompensimit. Kjo funksionon vetëm nëse çelësi Plotëso Datën e afatit gjatë postimit është shënuar. Data e kompensimit e futur do të rezultojë në plotësimin e Datës së afatit në hyrjen në ditar. Pa këtë çelës, fusha do të mbetet bosh.

Transfero së bashku

Çelësi Transfero së bashku shfaqet kur opsioni Mbyll artikujt e papaguar sipas departamenteve dhe qendrës së kostos në Cilësimet | Programi | Paneli i administrimit në panelin Cilësimet | Financat | Postimi është aktivizuar.

Plotëso Datën e afatit gjatë postimit e shënuar

Opsioni i shënuar do të plotësojë datën e afatit në hyrjet e kompensimit. Pa këtë cilësim, data e afatit do të mbetet bosh në hyrjet e kompensimit dhe një postim i tillë nuk do të mbyllë faturat. Detyrimet dhe borxhet mbyllen kur kompensimi konfirmohet.

Kopjo shënimet nga rreshti i hyrjes në ditar

Opsioni i shënuar kopjon shënimet nga hyrjet e detyrimeve dhe borxheve në hyrjet e kompensimit.

Vetëm shuma e papaguar

Nëse kjo kuti kontrolli është e shënuar, dokumentet që lidhen me të njëjtin Dokument i lidhur do të shfaqen në një rresht si shumë totale në tabelën Detyrimet e papaguara dhe Detyrimet e papaguara ndaj klientëve.

KËSHILLË   Opsioni funksionon në të njëjtën mënyrë si opsioni Vetëm shuma e papaguar në formularin Mbyll artikujt e papaguar - Postimet aktive.

Bilanci i hapur

Bilanci i të gjitha detyrimeve dhe borxheve.

Bilanci

Bilanci i detyrimeve dhe borxheve të zgjedhura për kompensim.

Zgjidh

Pas futjes së informacionit për klientin, furnizuesin dhe llogaritë, shfaqni listën e detyrimeve dhe borxheve të papaguara duke klikuar këtë buton.

kujdes Të dhënat për detyrimet/borxhet e papaguara merren nga artikujt e hyrjes në ditar që do të postohen!

Kur programi gjen informacion për detyrimet dhe borxhet e papaguara për kompensim (vetëm me statusin Hap), verifikon nëse, për subjektin dhe llogarinë e zgjedhur në anën e detyrimeve dhe njëkohësisht në anën e borxheve, ekziston ndonjë pagesë e pa lidhur me të cilën mund të mbyllni plotësisht ose pjesërisht detyrimet dhe borxhet. Mbyllja në këtë mënyrë ul bilancin e detyrimeve dhe borxheve të disponueshme për kompensim. Mund ta shihni gjithçka në raportin e artikujve të papaguar ose në përmbledhjen e artikujve të papaguar në manualin për mbylljen e artikujve të papaguar.

Prandaj programi, nëse ka pagesa të papaguara, ndihmon për të gjetur artikuj të tillë duke shfaqur dritaren e mesazhit IRIS:

• Nëse ka një detyrim ose borxh të papaguar: 4116 Akoma ka një pagesë të papaguar në llogari (xx) për subjektin (yy)!
• Nëse ka si detyrim ashtu edhe borxh të papaguar: 4554 Akoma ka pagesa të papaguara në llogaritë që do të kompensohen!

Bilanci

Kur shumën e detyrimit dhe borxhit për kompensim nuk janë ekuivalente, shumën e kompensimit të detyrimit dhe borxhit e bëjnë të barabartë me shumën më të ulët të zgjedhur duke klikuar butonin Bilanci.

E njëjta operacion kryhet edhe duke klikuar butonin Raporti, duke mundësuar raportin për kompensimin në përgatitje - shumën e kompensimit të detyrimit dhe borxhit duhet të jenë ekuivalente edhe në raport.

Duke klikuar këtë nuk rifreskoni informacionin për detyrimet dhe borxhet e papaguara. Kur bëhet raporti i kompensimit dhe kompensimi postohen, mund të klikoni butonin Zgjidh për të gjetur artikuj shtesë të papaguar. 

Mbyll/posto

Fillon një postim të kompensimit.

Nëse nuk keni zgjedhur asnjë transaksion për t'u mbyllur, nuk krijohet hyrje në ditar dhe programi ju paralajmëron për këtë duke kthyer një mesazh (shih Nuk ka regjistrime për t'u postuar!).

Para postimit aktual, bëhen verifikime për çdo artikull të hyrjes në ditar sipas verifikimit të kërkuar të grafikut të llogarive (shih Gabimet në kontrollet e grafikut të llogarive).

Nëse keni zgjedhur një llogari në kokën e kompensimit me ndihmën e karaktereve të përgjithshme, atëherë programi kthen mesazhin: Nuk ju lejohet të postoni në llogarinë XXX!

KUJDES Me postimin e kompensimit bëhen ndryshime në urdhrat e pagesës, nëse ato janë krijuar fare. Verifikimi i urdhrave të pagesës nuk kryhet, nëse keni postuar kompensimin dhe pastaj keni krijuar urdhra pagesash për dokumentet e krijuara.

Kthe

Kthe dokumentin e krijuar të Kompensimit dhe automatikisht ndrysho statusin e Kompensimit në Kthyer.