Uvoz izpiskov

Uvoz izpiskov

Ta funkcija omogoča uvoz sporočila o odobritvah in obremenitvah transakcijskega računa posameznega dne ali več dni hkrati, ki ga lahko izvozimo iz ProKlik-a v obliki tekstovne datoteke.

Kako poteka postopek?

1. Najprej po navodilih ProKlika izvozite tekstovno datoteko z izpiskom. (Funkcija podpira tudi vse tiste ponudnike elektronskega plačilnega prometa, ki uporabljajo enako strukturo datotetke s povratnim sporočilom).

2. V meniju Denar | Likvidatura | Uvoz izpiskov izberite pot do datoteke in ime datoteke.

3. Kliknite gumb . Napolnijo se podatki v panelu Bančni podatki. Če v prejšnjem polju nismo izbrali pravilne datoteke za uvoz, program vrne napako (glej Napaka v nastavitvi poti do podatkov oz. strukturi datoteke xx!).

Desni klik na gumb Uvoz Pokaže dodatno možnost uvoza večdnevnih izpiskov  ,ki so bili izvoženi iz spletne aplikacije. 

4. Program poišče tudi ustrezno številko vrste dokumenta za knjiženje izpiska, če je v vrsti dokumenta za knjiženje izpiskov vnešena številka transakcijskega računa, na katerega se izpisek nanaša. Napolni jo v vrstico z osnovnimi podatki.  Podatek program poišče tako, da:

• za številko transakcijskega računa, katerega podatke vnašamo (ta je navedena na izpisku in razvidna iz prvega polja vrstice z osnovnimi podatki)
• program poišče številko tega transakcijskega računa med privzetimi vrednostmi v vrsti dokumenta za knjiženje izpiskov

Podatki v panelu Knjiženje so torej v tem času lahko nepopolni, zato so označeni z rdečo barvo tam, kjer podatek za knjiženje manjka.

5. Izberite vrsto dokumenta Denar (če ni bila avtomatsko napolnjena v prejšnjem koraku), v kateri naj se uvoženi izpisek knjiži.

Z izbiro vrste dokumenta za knjiženje izpiskov določimo tudi parametre za izbiro konta za knjiženje glede na izbrane kriterije, ki smo jih predhodno vnesli v izbranem šifrantu vrst dokumentov modula Denar. Tam so torej navedeni kriteriji, po katerim presojamo, na kateri konto se promet iz izpiska knjiži in pod katerimi pogoji. Zato je z izbiro vrste dokumenta modula Denar vsaj večina podatkov pripravljena za knjiženje. Pozicije, za katere še ni ustreznih parametrov za knjiženje, so obarvane rdeče. Dopolnimo jih tako, da:

• dopolnimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov modula Denar in ponovimo postopek uvoza
• dopolnimo podatke neposredno v panelu Knjiženje modula za uvoz bančnih izpiskov

	Program na podlagi najdene veze dokumenta samodejno napolni subjekta  za zapiranje odprte knjižbe. Subjekt na zapiranju-knjiženju izpiska bo enak kot je subjekt na izvornem veznem dokumentu.
	Program na podlagi najdene veze dokumenta samodejno napolni konto za zapiranje odprte knjižbe. Ker so na izvornem-knjiženem dokumentu lahko tri knjižbe (ali več) je pravilo za polnjenje konta saldakontni konto izmed teh knjižb. Saldakontni konto na zapiranju-knjiženju izpiska bo enak, kot je saldakontni konto na izvornem veznem dokumentu.
	Program pri uvozu izpiskov na podlagi najdenega subjekta (najdenega po šifri ali po TRR-ju subjekta) lahko polni konto pri uvozu izpiskov na podlagi nastavljenega konta v finančnih podatkih kupca oz. finančnih podatkih dobavitelja. Konto za uvoz izpiska se lahko nastavi tudi v finančnih podatkih v TIP-u subjekta.

Dokler ne dopolnimo vseh podatkov, podatkov iz izpiska ne moremo knjižiti oziroma prenesti na temeljnico za knjiženje! Poskus knjiženja podatkov iz izpiska v temeljnico v takem primeru vrne napako (glej Knjiženje ni mogoče! Dopolni podatke v poziciji <Polje>, poz: XX!).

Prenos podatkov v temeljnico za knjiženje izpiskov uporablja vse kontrole obveznih vnosov, ki smo jih nastavili pri oblikovanju kontnega plana (glej Kontni plan), tako kot pri ročnem ali avtomatskem knjiženju. Podatek, ki je obvezen zaradi nastavitve kontrole konta, je zato obarvan rdeče, manjkajoč podatek pa povzroči zgoraj navedeno napako.

Postopek uvoza bančnega izpiska preverja transakcijske račune plačnikov in prejemnikov plačila glede na podatke, vnešene v šifrant partnerjev (glej Domači računi). Če je torej naziv partnerja v uvoženi datoteki nepopoln ali napačen, bo priliv ali odliv pripisan tisti šifri (nazivu) subjekta, ki je vnešena v vaš Šifrant subjektov, da omogočimo pravilno zapiranje. Zato sta podatka o subjektu v panelu Bančni podatki in v panelu Knjiženje lahko različna.

6. Podatke torej dopolnimo v panelu Knjiženje. Ko so vsi potrebni podatki vnešeni, iz menija čarovnikov izberemo funkcijo Knjiži. Ta kreira temeljnico za knjiženje izpiska iz transakcijskega računa.

7. V panelu pregled polnenja podatkov program pri uvozu izpiskov poizkuša povezati podatke v datoteki s podatki v programu. V tabelo za logiranje se zapiše, če je našel podatek ali ga ni.

Postopek uvoza bančnega izpiska NE PREVERJA ODPRTIH POSTAVK PARTNERJA. Uvožen bo podatek, ki izhaja iz uvoženega izpiska, ne glede na to, če denimo vezni dokument, na katerega se pri plačilu sklicuje kupec, obstaja ali ne. Zato vam svetujemo, da sproti, ob vsakem uvozu izpiska, iz Opravilne vrstice pozicij temeljnice preverite še odpre postavke in po potrebi zaprete postavke z nepravilnim ali neustreznim sklicem.

8. Če postopek prekinemo ali okno zapremo, preden uspemo kreirati temeljnico, se bodo morebitni dodani podatki izgubili. Na to nas program opozori s sporočilom: Bančni izpisek ni knjižen! Vsi vnosi bodo izgubljeni! Vseeno zaprem?.

Pregled podatkov

Pregled podatkov (z desnim klikom na zavihek za knjiženje pri uvozu bančnih izpiskov) nam omogoča pregled, kako so podatki bančnih izpiskov povezani s podatki Pantheona.

Pregled polnjenja podatkov

S klikom na desni gumb miške in izbiro opcije Pregled polnjenja podatkov lahko preverimo, kako so bili podatki iz bančnega izpiska napolnjeni glede na nastavitve v programu.

Uporaba uporabniških postopkov pri uvozu izpiskov

Pri uvozu izpiskov lahko izberemo uporabniški postopek, če v polju Struktura izbremo Uporabniški postopek. Pokaže se polje Št. postopka, v katerem lahko izberemo ARES postopek za uvoz podatkov. Uporabniški postopek lahko uporabimo za polnjenje podatkov na zavihku Bančni podatki.

Uporabniški postopek lahko uporabimo za uvoz podatkov, ki se prikažejo na zavihku Bančni podatki. Polnjenje podatkov na zavihku knjiženje se še vedno izvaja preko procedur v programu. Primer uporabe uporabniškega postopka je uporaba kopije ARES postopkov 100001T (uvoz ISO SEPA XML) ali 100001V (uvoz ZbsXML v2.2).

Polnjenje oddelkov in/ali stroškovnih nosilcev ob uvozu izpiskov

Pri uvozu izpiskov se privzeto oddelki in stroškovni nosilci polnijo le, če je vklopljeno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih v administratorski konzoli. Polnjenje oddelkov in stroškovnih nosilcev ob uvozu izpiska, če nimamo vklopljenega zapiranja po oddelkih in stroškovnih nosilcih, lahko vklopimo tako, da na zavihku knjiženje kliknemo z desno miškino tipko in izberemo:

Program si bo nastavitev zapomnil (kljukica pred nastavitvijo) in bo ob naslednjem uvozu izpiskov polnil oddelke in/ali stroškovne nosilce. Nastavitev razveljavimo tako, da ponovno kliknemo izbiro (kljukica ni več prikazana).

Ali lahko uvozimo več izpiskov za določen dan?

Da. Program preveri, če poknjižen izpisek za določen dan že obstaja in če, se prikaže sporočilo, da obstaja in ob potrditvi lahko za isti dan uvozimo še en izpisek.

Če imate vedno en izpisek na dan, kliknite Ne, drugače boste poknjižili isti izpisek. Možnost je uporabna za tiste, ki od banke prejmete več izpiskov dnevno.

Označi zapise, če kriterijem ustreza več subjektov

Pri uvozu izpiskov lahko program naleti na več subjektov z enakimi podatki, npr enak TRR. Za dugače obarvan prikaz takih subjektov vklopimo opcijo "Označi zapise, če kriterijem ustreza več subjetkov".

Ob vklopljeni nastavitvi program obarva tovrstne knjižbe s pastelno barvo, kar pomeni, da lahko spremenimo subjekt na knjižbi z drugim. Z desnim klikom lahko pogledamo drugi subjekt in na knjižbe prestavimo drugi-pravilni subjekt.

Razdeli plačilo na podlagi združenega pl. naloga

V primeru, da smo za v likvidaturi kreirali in odposlali združeni plačilni nalog za več dokumentov, lahko pri uvozu izpiskov vklopimo opcijo za razdeljevanje plačlila na podlagi združenega naloga. Program bo preveril, če za določeno DANO plačilo obstaja več dokumentov. Pogoj za razdeljevanje je: enak subjekt, sklici (v dobro in breme), koda namena (včasih vrsta posla). Če pogoji ustrezajo bo program razdelil plačilo na več pozicij glede na posamične virmane.

V primeru na sliki je bilo v datoteki plačilo za oba računa v eni poziciji v znesku 2200 EUR. Program je na podlagi subjekta, enakega sklica in kode namena našel združen plačilni nalog, ki je bil ustvarjen iz računov 12-120-000005 in 12-120-000004 in zato plačilo v enem znesku razdelil na dva, glede na posamične virmane.

V Administratorski konzoli se lahko izbere Naziv 2, ki bo zapisan kot ime subjekta v datoteki poslani na banko. Kar pomeni, da se tudi združeni plačilni nalogi uvozijo glede na Naziv 2 in ne glede na subjekt (Naziv1).

Ta funkcija vedno deli plačilne naloge na podlagi prvotnih plačilnih nalogov. To pomeni, če bo znesek združenega plačilnega naloga pozneje spremenjen v bančni aplikaciji, bo opcija za razdeljevanja plačilnih nalogov kreirala pozicije z izvirnim zneskom. Primer: Združili smo plačilni nalog 21-LI0-000001 za 10,00 EUR in plačilni nalog 21-LI0-000002 za 12 EUR. Kreiran je bil nov združeni plačilni nalog za 22 EUR. Kot tak je bil uvožen v bančno aplikacijo. Pred nadaljevanjem plačila v bančni aplikaciji je bil znesek spremenjen na 24 EUR. Pri uvozu bančnega izpiska za to plačilo z možnostjo plačila "Razdeli plačilo na podlagi združenega plačilnega naloga" bo Pantheon na bančnem izpisku ustvaril dve vrstici, eno za 10,00 EUR in drugo za 12,00 EUR. Pojavilo se bo sporočilo: "Znesek združenega plačilnega naloga v Pantheonu ni enak znesku na bančnem izpisku".

Prikaz vseh podatkov na zavihku knjiženje

Nastavitev se vklopi na zavihku Knjiženje z desno miškino tipko. Če je ta nastavitev vklopljena, se podatki iz začasne tabele bančnih podatkov vključijo v prikaz podatkov na zavihku Knjiženje.

Polni manjkajoče TRR ob knjiženju

Nastavitev se vklopi na zavihku Knjiženje z desno miškino tipko. Če je ta možnost vključena, program ob knjiženju izpiska doda TRR iz zavihka Bančni podatki subjektu, ki je izbran na zavihku Knjiženje, če ta TRR pri subjektu še ni vnešen.