Importă extrasele de cont bancar
Importă extrasele de cont bancar
Prin utilizarea acestei funcții, puteți importa mesaje privind creditarea și debitarea contului bancar la o dată specifică. Exportați-l ca fișier text folosind, de exemplu, ProKlik sau orice alt mijloc de transfer electronic de fonduri.
Cum se efectuează procedura?
1. Mai întâi exportați fișierul text care conține un extras, urmând instrucțiunile pentru transferul electronic de fonduri. (Funcția suportă răspunsul pentru toți utilizatorii EFT care folosesc aceeași structură de fișier).
2. Setați calea fișierului și numele fișierului în Financiar | Tranzacții | Importă extrasele de cont bancar meniu.
3. Faceți clic pe Import. Datele sunt introduse în Panoul de extrase bancare . Dacă nu ați selectat fișierul corect pentru a fi importat, se va returna următoarea eroare (vezi Eroare în calea fișierului pentru structura fișierului xx!).
4. Se găsește numărul corespunzător de tip de document pentru reconcilierea extraselor bancare, atât timp cât a fost introdus în Importă extrasele de cont bancar în tipul de document câmpul din tipul de document al tranzacțiilor. Este completat cu date din linia care conține informații generale. Conform numărului de cont bancar din care sunt importate datele, se găsește tipul de document implicit utilizat pentru reconcilierea extraselor bancare. Se pot găsi următoarele:
Postare panoul afișează date incomplete care sunt afișate în culoarea roșie.
5. Selectați un tip de document din Financiar modul (adică, dacă nu a fost completat automat în pasul anterior), utilizând care puteți posta extrasul bancar importat.
După ce ați selectat tipul de document pentru reconcilierea extraselor bancare, setați parametrii utilizați în selectarea contului pentru postare, conform criteriilor selectate. Trebuie să fiți introdus criteriile în setările Tipului de Document din Financiar modul. Aici puteți găsi criterii utilizate pentru a seta în ce cont vor fi postate tranzacțiile din extras și în ce condiții. Majoritatea datelor necesare pentru postare sunt deja presetate atunci când selectați un document din modul Financiar. Liniile care conțin date incomplete sunt afișate în roșu. Acestea pot fi completate în următorul mod:
- prin completarea setărilor Tipurilor de Document din Financiar modul și rularea din nou a procedurii de import,
- prin completarea datelor direct în panoul pentru postare în fereastra Importă extrasele de cont bancar .
 |
Pe baza legăturii găsite, Pantheon va introduce automat subiectul pentru a închide elementele restante. Subiectul de pe liniile extrasului bancar va fi același cu cel de pe documentul sursă legat.
|
|
Pe baza legăturii găsite, Pantheon va introduce contul pentru a închide elementele restante. Fiecare document sursă are trei postări. De aceea, alegerea corectă este contul client/furnizor dintre cele trei. Contul subiectului de pe liniile extrasului bancar va fi același cu cel de pe documentul sursă legat.
|
|
La importul extrasului bancar, Pantheon, pe baza subiectului găsit (găsit prin codul subiectului sau prin contul bancar al subiectului), va introduce contul din detaliile financiare ale subiectului (registrul subiectului).
Numărul contului la importul extrasului bancar pentru tranzacțiile de plată poate fi setat și în tipul de subiect (registrul subiectului).
|
Până când completați toate datele lipsă din extras, nu veți putea să îl postați, adică să îl transferați într-o înregistrare jurnal! Încercarea de a posta un extras bancar într-o înregistrare jurnal returnează următoarea eroare (vezi Postarea nu este posibilă! Furnizați datele lipsă în linia: XX!).
Toate verificările pentru intrările de bază, așa cum sunt setate la crearea planului de conturi (vezi Planul de conturi), sunt utilizate în transferul datelor în înregistrarea jurnal pentru reconcilierea extraselor bancare, la fel ca în postarea manuală sau automată. Datele care trebuie introduse din cauza setărilor Planului de conturi sunt colorate în roșu. Orice date lipsă cauzează apariția erorii menționate mai sus.
 |
Conturile bancare ale plătitorilor și beneficiarilor de plăți sunt verificate în procedura de import pentru extrasele bancare, conform datelor introduse în registrul subiectelor (vezi Conturi LCY).
Dacă numele subiectului din fișierul importat este incomplet sau incorect, intrarea sau ieșirea este adăugată la același ID (nume) al subiectului, așa cum este introdus în registrul subiectelor pentru a asigura închiderea corectă. Din această cauză, datele despre subiect din Panoul de extrase bancare pot diferi de cele din Panoul de postare .
|
6. Completați datele în Panoul de postare . După ce toate datele necesare au fost introduse, selectați doar funcția Postare din meniul de asistență. În acest fel, se creează o înregistrare jurnal pentru reconcilierea extrasului bancar.
|
ELEMENTELE RESTANTE ALE SUBIECTULUI NU sunt verificate în timpul procedurii de import pentru extrasele bancare. Datele din extrasele importate vor fi importate indiferent dacă documentul legat la care clientul a făcut referire există sau nu. Din această cauză, este înțelept să verificați prompt în bara de activități a înregistrării jurnal toate elementele restante și, dacă este necesar, să închideți liniile care conțin o referință incorectă sau necorespunzătoare ori de câte ori importați extrasele bancare.
|
7. Dacă decideți să anulați procedura înainte de a crea înregistrarea jurnal, datele ar putea fi pierdute. Sunteți avertizat despre acest lucru cu următorul mesaj: Extrasul bancar nu este postat! Toate intrările vor fi eliminate! Închideți fereastra oricum?.
Prezentare generală a datelor
Prezentarea generală a datelor (clic dreapta pe fila de postare a importului de extrase bancare) ne permite să revizuim modul în care datele din extrasul bancar au fost conectate cu datele din Pantheon.
Procedură personalizată la importul extrasului bancar
Putem alege procedura personalizată Ares la importul extrasului bancar. Trebuie doar să selectăm opțiunea Procedură personalizată în câmpul Structură. Va apărea un câmp nou: Nr. procedură.. Selectați numărul procedurii ARES în câmpul Nr. procedură. Procedura personalizată poate fi utilizată pentru a completa datele în câmpul Extras bancar.
|
Procedura personalizată poate fi utilizată pentru a importa datele afișate pe fila Extras bancar. Completarea datelor în fila postare se desfășoară în continuare prin procedurile din program.
|
De asemenea, puteți utiliza procedura personalizată la importul extraselor bancare (nu Ares). Clic dreapta pe butonul Import vă permite această opțiune. Completarea datelor pe fila postare se desfășoară acum prin procedura personalizată.
Completare Departamente și Completare Centre de Cost la importul extrasului bancar
Departamentele și centrele de cost vor fi completate implicit doar dacă setările sunt activate în panoul de Administrare. Cealaltă modalitate este activarea setărilor "Completare Departamente" și "Completare Centre de Cost" la importul extrasului bancar. Găsim aceste opțiuni la clic dreapta, așa cum se arată mai jos:
Pantheon va memora aceste setări și va completa departamentele și centrele de cost la următorul import de extras bancar. Setarea forțată astfel încât selecția re-clic (bifa nu mai este afișată).
Putem importa mai mult de un extras bancar într-o zi? DA.
Pantheon va verifica dacă extrasul bancar pentru ziua respectivă există deja. Dacă da, apare mesajul. Confirmând mesajul, se poate importa un nou extras bancar.
|
Dacă avem doar un extras bancar pe zi, faceți clic pe Nu. În caz contrar, același extras bancar va fi postat din nou.
Opțiunea este utilă pentru companiile care primesc mai mult de un extras bancar într-o zi.
|
Marcare Linii dacă Mai Mult de un Subiect se Potrivește Criteriilor
Pantheon poate găsi mai multe rezultate (subiecte) la importul extrasului bancar cu aceleași date (de exemplu, TRR). Dacă dorim ca astfel de subiecte să fie marcate cu culori diferite, ar trebui să setăm opțiunea Marcare Linii dacă Mai Mult de un Subiect se Potrivește Criteriilor. Această opțiune poate fi găsită la clic dreapta.
Având setarea activată, Pantheon va colora acele înregistrări. Asta înseamnă că avem opțiunea de a schimba subiectul la postare cu altul. Clic dreapta ne va oferi opțiuni. Alegem subiectul corect.
Divizare Plată pe baza Ordinului de Plată Comasat
Putem pregăti ordine de plată comasate. Astfel de plăți sunt importate din extrasul bancar. Opțiunea "Divizare Plată pe baza Ordinului de Plată Comasat" va diviza plata care a format anterior ordinul de plată comasat. Condiția pentru distribuții este: același subiect, număr de referință, cod de scop. Dacă condiția se potrivește, programul va diviza plata în mai multe poziții în funcție de ordinele de plată individuale.
Cazul prezentat în imaginea de mai sus are plata în valoare totală de 924,00 EUR. Pantheon a găsit ordinul de plată comasat pe baza subiectului, același cod de scop și număr de referință, creat din facturile 14-360-058 și 14-360-057. De aceea, împarte plata în două poziții de postare.
|
În Panoul de Administrare Numele 2 poate fi selectat pentru a fi înregistrat ca numele subiectului în fișierul trimis la bancă. Asta înseamnă că și ordinele de plată comasate sunt găsite pe baza Nume2, nu pe baza Subiectului.
|
|
Această funcție împarte întotdeauna ordinele de plată pe baza ordinelor de plată originale. Adică, dacă suma ordinului de plată comasat a fost modificată ulterior în aplicația bancară, divizarea va crea linii cu suma originală. Exemplu: am comasat ordinul de plată 21-LI0-000001 pentru 10,00 EUR și ordinul de plată 21-LI0-000002 pentru 12 EUR. Un nou ordin de plată comasat a fost creat pentru 22 EUR. Așa a fost importat în aplicația bancară. Înainte ca plata să fie procesată, suma a fost modificată la 24 EUR. La importul extrasului bancar pentru această plată cu opțiunea Divizare plată, Pantheon va crea două linii pe extrasul bancar, una pentru 10,00 EUR și alta pentru 12,00 EUR. Va apărea mesajul:
Suma ordinului de plată comasat în Pantheon nu este egală cu suma de pe extrasul bancar.
|
Afișare Toate Datele în Fila Postare
Afișarea Tuturor Datelor în Fila Postare poate fi activată pe fila Postare cu clic dreapta. Cu această opțiune activată, și datele din fila Extras bancar vor fi incluse în fila Postare.
Completare Conturi Bancare Lipsă la Postare
Setarea completării conturilor bancare lipsă la postare poate fi activată pe butonul Postare cu clic dreapta. Cu această setare activată, Pantheon va adăuga conturile bancare lipsă în registrul subiectului dacă contul bancar nu este găsit pentru subiect în registru.
Închidere automată a documentelor găsite
Dacă suma debitului și creditului este diferită de documentul legat, programul compensează suma (soldul) pentru acel înregistrare specifică.