Postare - Import Declarații Bancare

Postare - Import Declarații Bancare

Postare secțiunea din Import Declarații Bancare formularul vă permite să modificați manual, să adăugați și să ștergeți toate datele care au fost transferate automat din Declarația Bancară panoul, și care au parametri creați în tipul de document al modulului Financiar adăugați la acestea. Aici puteți grupa datele pentru a fi transferate direct într-o înregistrare jurnal.

Secțiunea poate fi accesată din Financiar | Tranzacții | Import Declarații Bancare.

Secțiunea este împărțită în următoarele părți.

1. Antet

Când faceți clic pe Import datele sunt introduse în Declarația Bancară panoul. Datele din Postare panoul sunt incomplete în acest moment, deoarece conturile de postare lipsesc și spațiile care le reprezintă sunt astfel colorate în roșu.

Când selectați tipul de document al modulului Financiar în care declarația bancară importată va fi postată, setați parametrii pentru selecția contului de postare conform criteriilor selectate care au fost introduse în setările tipurilor de document selectate. Criteriile setate determină în ce cont este postată tranzacția din declarația bancară. De aceea, majoritatea datelor de postare sunt deja pregătite când selectați tipul de document din modulul Financiar .

În Antet, puteți găsi următoarele date: 
 

Tip Tr.	Tipul tranzacției (intrări, ieșiri etc.)
Cont	Cont Bancar de la Furnizor sau Cumpărător. În acest câmp, dacă Furnizorul sau Cumpărătorul lipsește din Codul Subiecților puteți să-l adăugați din AJPES făcând clic pe butonul Căutare. Căutarea se face după contul de tranzacție din declarația bancară,
Subiect	Numele subiectului din Declarația Bancară. Făcând clic pe butonul  (Căutare) furnizorii și cumpărătorii pot fi importați din AJPES (Registrul Sloven de Subiecți) direct în Codul Subiecților.
Descriere	Descrierea tranzacției
Data Tranz.	Data Tranzacției
Suma	Suma Tranzacției
Referință DR	Referință debit
Referință CR	Referință credit
Legătură	Legătură
Articole Pend.	Făcând clic pe acest buton, puteți deschide Articole Pend. pentru un subiect specific.
Card Cont	Făcând clic pe acest buton, puteți deschide Raport Card Cont  pentru un subiect specific.
Postare	După ce toate datele necesare au fost introduse, făcând clic pe acest butonPostare Declarația bancară. Cu aceasta creați o înregistrare jurnal utilizată pentru reconcilierea declarației bancare din contul bancar. 2. Linii

Avertisment

Liniile sau mai degrabă datele din linii, care încă nu au criteriile corespunzătoare, sunt colorate în roșu. Le puteți completa prin:

setări suplimentare în Tipurile de Document ale modulului

• Financiar și prin repetarea procedurii de import adăugarea datelor direct în acest panou
• Până când toate datele sunt introduse, nu puteți posta sau transfera acestea din declarația bancară în înregistrarea jurnal! Dacă încercați să postați date, se returnează o eroare (vezi

Nu este posibil să postați! Introduceți datele lipsă în linia <Câmp>, linia: XX! ).Avertisment

Toate verificările obligatorii sunt efectuate atunci când se transferă datele în înregistrarea jurnal utilizată pentru reconcilierea declarațiilor bancare. Acestea au fost setate la crearea Planului de Conturi (vezi Planul de Conturi ), adică atât pentru postarea manuală, cât și automată. Câmpurile unde datele obligatorii lipsesc sunt astfel colorate în roșu, iar datele lipsă cauzează eroarea specificată mai sus.Pentru a rezuma intrările (reconcilierea declarațiilor bancare de credit) și ieșirile (reconcilierea declarațiilor bancare de debit) separat, programul creează automat o contra-înregistrare pe contul selectat ca cont bancar pentru înregistrarea reconcilierei bancare. Astfel de postări care vă permit să creați o înregistrare jurnal echilibrată sunt colorate în albastru.

În Linii, puteți găsi următoarele date:

(date din declarația bancară)

Sunt date ale unui articol selectat din declarația bancară în antetul înregistrării. Acestea sunt, prin urmare, identice cu cele din	Declarația Bancară panoul. (date de balanță)
Tranzacțiile de debit și credit ale declarației bancare și balanța conform datelor din acest panou sunt calculate prompt - prin orice modificări posibile efectuate.	Linie
Afișează numărul consecutiv al liniei.	Cont
Afișează contul în care va fi postată tranzacția. Conform contului selectat, verificările din Planul de Conturi (vezi	Planul de Conturi ).Subiect
Afișează subiectul în care este postată tranzacția.	Avertisment Procedura de import a declarațiilor bancare validează conturile bancare ale plătitorilor și beneficiarilor, conform datelor introduse în registrul Subiecților (vezi Conturi LCY ).Dacă numele subiectului din fișierul importat este incomplet sau neregulat, intrarea sau ieșirea este atribuită acelui ID (nume) al subiectului (poate fi găsit în registrul Subiecților ) pentru a asigura închiderea corectă. De aceea, datele despre subiect în acest panou și în panoulPostare pot varia. Mai mult, cu setările parametrilor în tipul de document al modulului Financiar puteți determina că întreaga intrare sau ieșire din contul bancar specificat este atribuită subiectului introdus acolo. ​Când postați linii care se referă la tranzacții ale contului bancar (subiectul este banca), subiectul poate fi completat automat, dar numai atunci când câmpul subiect este marcat ca câmp obligatoriu pe contul de reconciliere bancară (setări efectuate în planul de conturi). Debit
Afișează suma postărilor de debit.	Credit
Afișează suma postărilor de credit.	Document
Datele care apar în această coloană sunt copiate din câmpul următor (Legătură). Excepție sunt liniile care se referă la tranzacții ale contului bancar (subiectul este banca). În acest caz, Documentul poate fi completat automat, dar numai atunci când este marcat ca un câmp obligatoriu pe contul de reconciliere bancară (setări efectuate în planul de conturi). Numărul documentului constă din anul declarației bancare și numărul declarației bancare.	Legătură
Aici este afișat ID-ul documentului legat, așa cum se găsește în fișierul declarației bancare.	Excepție sunt liniile care se referă la tranzacții ale contului bancar (subiectul este banca). În acest caz, Legătura poate fi completată automat, dar numai atunci când este marcată ca un câmp obligatoriu pe contul de reconciliere bancară (setări efectuate în planul de conturi). Numărul legăturii constă din anul declarației bancare și numărul declarației bancare. Procedura de import a declarației bancare NU VALIDEAZĂ ARTICOLELE PENDENTE ALE SUBIECTULUI. Datele vor fi extrase din declarația bancară importată, indiferent dacă documentul legat pe care clientul îl referă prin plată există sau nu. De aceea, se recomandă ca prompt - la fiecare import de declarații bancare - să verificați articolele pendente din  bara de instrumente a înregistrării jurnal . Dacă este necesar, închideți liniile cu o referință neregulată sau nepotrivită.Notă
Datele care apar în această coloană sunt copiate din declarația bancară importată.	Document Extern
Datele care apar în această coloană sunt copiate din declarația bancară.	Cont Contra
Afișează contul contra, care este întotdeauna cel selectat în tipul de document al modulului	Financiar , care a fost selectat ca înregistrare jurnal în informațiile generale pentru import. De asemenea, alte coloane pot fi vizibile. Le putem apela cu clic dreapta (Selectați coloane) sau utilizați funcția Afișați toate datele în fila Postare, de asemenea, cu clic dreapta.

Data documentului și data TVA care pot fi observate în linii din declarația bancară sunt aceleași cu data tranzacției din antet. Deoarece datele tranzacțiilor pot varia,

data valorii este completată cu data tranzacției din linii din declarația bancară! Când se postează declarațiile bancare, programul verifică pentru toate plățile din declarație dacă există ordine de plată cu statutul "O - Trimise". În cazul în care astfel de ordine de plată există

apare IRIS și statutul acestor ordine de plată poate fi schimbat automat în "R - Confirmat". TEME RELATE: