Banka

Banka

Panel za unos podataka o banci nam omogućava unos tečajne liste za različite valute i datume. Možemo po želji oblikovati tečajnu listu, ili je za to potrebno unijeti i odgovarajuću šifru poslovnog partnera za banku.

Osnovne podatke o banci unosimo u panel Šifrant subjekta - Osnovni podaci.

Broj računa banke unosimo u panelu Domaći računi za banke u Hrvatskoj i unutar EU.

Ako se radi o banci iz trećih zemalja, u panel Devizni računi unosimo broj računa strane banke.

	Ako uvozimo ili izvozimo, moramo obavezno otvoriti i šifru za Hrvatsku Narodnu Banku, jer po tečajnoj listi te banke preračunavamo vrijednosti uvezene ili izvezene robe za knjiženje u saldakonte/glavnu knjigu. Ako koristimo modul JCD , moramo za izračunavanje pravilne carinske i porezne osnove otvoriti i šifru za carinski tečaj.
	Tečajnu listu koju program treba upotrijebiti kod pojedinih operacija određujemo u parametrima programa.
	Za pojedinu šifru banke možemo pratiti samo jednu tečajnu listu (npr. samo srednji tečaj, samo kupovni tečaj itd.)
	Za automatski uvoz tečajnih lista pogledajte Uvoz tečajeva.

U panel unosimo:

SWIFT/BIC kod	unesemo SWIFT/BIC kod, koji će se upotrijebiti kod plaćanja prema dobavljačima.  Od 06.06.2016. stupanjem na snagu SEPA pravila postaje obavezan podatak za sve banke.
Oznaka banke	Oznaka se sastoji od sedam znamenki (vidi popis vodećih brojeva banka), na temelju koje program traži i prikazuje pravi SWIFT/BIC kod banke na platnom nalogu. SWIFT/BIC kod izvozi u datoteku kreiranu s platnim nalogom po standardima ZBSXML v2.2 i HALCOM XML v.4.
Združi tečajne liste	Otvara se obrazac za združivanje tečajnih lista. Iz stare banke se prenese tečajna lista na novu banku. Stara banka je postojeća banka (definirana u osnovnim podacima). Nakon te operacije staroj se banci u šifrantu subjekta ukloni parametar za banku.
Filtriraj	podatke iz tečajne liste za lakše pegledavanje možemo filtrirati. Na raspolaganju imamo tri kriterija za filtriranje: Datum od - unesemo početni datum tečaja za pregled Datum do - unesemo konačni datum tečaja za pregled Valuta - pregled možemo ograničiti i na pojedinu valutu Filter uvodimo klikom na ikonu  Filter prekidamo klikom na ikonu
	omogući ispis unesenih tečajnih lista

Pozicije tečajne liste:

Valuta	šifra valute iz šifranta valuta
Datum	datum tečaja
Tečaj	tečaj valute (broj jedinica naše valute, koja važi za stranu valutu)
	Tečaj unosimo uvijek samo za JEDNU jedinicu valute! Unesemo datum tečaja, šifru valute i tečaj za izabrani datum.
	Tečajnu listu najlakše uredimo po bilo kojem stupcu (datum, valuta, tečaj) tako, da kliknemo na sivo polje s opisom stupca (pogledajte Osnove - Uređivanje pozicija).