Čarobnjak u bilanci
Čarovnik na bilancah
U postavkama Financijski izvještaji nalazi se čarobnjak koji omogućuje uvoz i izvoz financijskih izvještaja, kopiranje i umetanje redaka te provjeru formula u financijskim izvještajima.
Odabirom funkcije Kopiraj pozicije iz izbornika Čarobnjaka, koji se nalaze u alatnoj traci u bilanci, otvori se prozor u koji možete kopirati postojeće pozicije na trenutno odabrani izvještaj.
Slijedi opis značajki kartice:
|
Izvorna bilanca
|
Unesite ID (šifru) bilance iz koje želite kopirati podatke i odaberite metodu korištenu prilikom kopiranja pozicija.
|
|
Dodavanje
|
Odabirom ove opcije se dodaju samo one pozicije koje nisu prisutne na trenutno odabranoj bilanci.
|
|
Prekrivanje
|
Kopira sve pozicije gore odabrane bilance. Ako pozicija već postoji u trenutno odabranoj bilanci, ta će pozicija biti prekrivena s podacima iz gore odabrane bilance.
|
|
Kont. plan
|
Nakon odabira gore navedenih kriterija, kliknite na gumb Kont. plan. Nakon završetka dodavanja ili prekrivanja, program prikaže obavijest (vidi poglavlje Dodavanje završeno (trensferirano)!).
|
Moguće je provjeriti koja su konta uključena ili isključena u određenom financijskom izvješću/bilanci. Tu provjeru vršimo u šifrantu bilanci za određeno razdoblje. Svrha alata je pronaći postoji li nedosljednost između izvješća i knjiženja glavne knjige (probno stanje). Proces započinje odabirom bilance koju želimo provjeriti. Zatim pozovite funkcionalnost iz čarobnjaka.
Čarobnjak za neiskorištena/iskorištena konta dizajniran je za prikaz konta:
- koji u odabranom razdoblju poslovanja uključuju knjiženja, ali ne po nekoj od formula u bilanci uključenoj u izvješće,
- imaju odabrano razdoblje poslovnog knjiženja i nalaze se po jednoj od formula uključenih u izvješće.
Primjer izvješća za neiskorištena/iskorištena konta - A0T bilanca stanja za 31. prosinca 2022.: Koristimo tipku Provjeri za dobivanje izvješća na temelju određenih kriterija:
| Tip konta |
Odaberite vrstu konta koje želimo pregledati u odabranom financijskom izvješću (neiskorištena ili iskorištena konta). |
|
Datum od
Datum do
|
Unesite datumski kriterij, za koji želite vidjeti koja konta nisu uključena ili jesu uključena u bilanci.
|
| Vrste dokumenta |
Odaberite vrstu dokumenta u kojoj želite pronaći definiranu vrstu konta u bilanci. |
| Oboji knjiženja |
 Označena knjiženja (Duguje ili Potražuje) obojati će se crveno. U našem primjeru Potražna knjiženja su obojana crveno. Ako nije odabrana niti jedna opcija, knjiženja neće biti obojana. |
 |
Klikom na tipku Provjeri, pokreće se proces provjere.
|
|
Razred, Grupa, 3 mjestni konto, Konto
|
Osim broja konta, prikazati će se i razred, grupa i troznamenkasti konto. Dupli klik miša na neki od ovih pozicija otvara matricu s unosima u odabranom razdoblju u grupi konta.
|
| Duguje, Potražuje, Saldo, Dugovni saldo, Potražni saldo |
Prikazuje iznos na kontu u definiranom razdoblju.
|
| Broj zapisa |
Prikazuje broj unosa u promatranom razdoblju na kontu kolone Konto. |
Kontrola bilance dizajnirana je za pretraživanje dvostrukih zapisa u izvješću. Pantheon provjerava dupla konta u pozicijama i udvostručuje vrijednosti pozicija. Kontrola je informativnog karaktera.
U nekim će se financijskim izvješćima realno pojaviti duplicirane vrijednosti na pozicijama.
Također možemo koristiti polja "Traženi niz" i "Konto". Kontrola bilanci vrši se u izborniku Financijska izvješća (Postavke / Računovodstvo / Bilance). Otvara se novi prozor:
| Prikaži |
Označite stupce koje želite provjeriti. |
| Traženi niz |
Umetnite znakove za traženje. Možemo koristiti i poseban znak %. |
| Kontni plan |
Odaberite kontni plan za provjeru. Razni kontni planovi mogu imati različite postavke. |
| Konto |
Odaberite konto za provjeru. |
| Potraži |
Klikom na tipku program pronađe željeni skup znakova ili računa. |
| Prikaži duplicirane zapise |
Aktivacijom tipke prikazuju se dvostruki zapisi. |
| Ponastavi |
Aktivacijom tipke poništit će se traženi skupovi znakova ili računa. |
Slika ispod prikazuje duplicirane zapise bez korištenja filtera. Zeleni okviri su dvostruki unosi, koji su sadržajno ispravni za izvješće, u crvenim okvirima su dupli zapisi, koji predstavljaju pogrešku i, posljedično, netočno izvješće.
Postojeće bilance u bazi mogu se usporediti sa bilancama dostupnim na webservisu.
Ako postoje nedoumice u ispravnost nekih polja bilalanci i pripadajućih formula, moguće ih je usporediti sa bilancama koje su dostupne na webservisu.
Postupak se pokreće klikom na čarobnjak i opciju Usporedi bilance sa webservisom:
Na otvorenom prozoru možemo odabrati koju bilancu želimo usporediti i kliknuti na tipku Usporedi..
Razlike na pozicijama koje program pronađe obojati će se crvenom bojom:
Klikom na opciju Kopiraj formule bilance iz čarobnjaka prikazati će se novi prozor:
Ova opcija omogućava kopiranje formula iz jedne bilance u drugu, kod čega bilance mogu biti i iz različitik kontnih planova.
| Izvorna bilanca |
Odberete izvornu bilancu iz koje želite kopirati formule. |
| Ciljna bilanca |
Odaberete ciljnu bilancu za kopiranje formula. |
| Izvorni kontni plan |
Odaberete izvorni kontni plan vezan za izvornu bilancu. |
| Ciljni kontni plan |
Odaberete ciljni kontni plan vezan za ciljnu bilancu. |
 |
Klikom na tipku Otkaži, otkazati ćete postupak kopiranja. |
 |
Klikom na tipku Kopiraj, pokrenuti ćete postupak kopiranja formula iz izvorne u ciljnu bilancu. |
Klikom na 
iz izbornika čarobnjaka retka s naredbama bilance otvorimo prozor, koji omogućava funkciju ubacivanja pozicije bilance, koja istodobno sve brojeve pozicija iza ubačene poveća za 1.
| Bilanca |
broj predloška bilance, gdje ubacujemo poziciju (popunjava se automatski i ne možemo ga mijenjati) |
| Pozicija, koju želimo ubaciti |
unesemo broj pozicije, koju želimo ubaciti |
 |
klikom na ovu tipku ubacimo poziciju. Svim pozicijama, koje slijede, broj pozicije se pritom poveća za 1.
Promjenom broja pozicije, odgovarajuće se poprave i pozivi na taj broj pozicije u formulama (pogledajte Pozicije bilance).
|
 |
prekinemo postupak ubacivanja |
Klikom na 
iz izbornika čarobnjaka retka s naredbama bilance otvorimo prozor, koji omogućava funkciju brisanja (dodane) pozicije bilance, koja istodobno sve brojeve pozicija iza ove obrisane vraća za 1 mjesto unatrag.
| Bilanca |
broj predloška bilance, gdje ubacujete poziciju (popunjava se automatski iz bilance na kojoj ste pozicionirani i ne može se mijenjati) |
| Pozicija, koju želimo ubaciti |
unesete broj pozicije, koju želite obrisati ili se pozicionirate na nju |
 |
klikom na ovu tipku brišemo odabranu poziciju. Svim pozicijama, koje slijede, broj pozicije se pritom umanji za 1.
Promjenom broja pozicije, odgovarajuće se poprave i pozivi na taj broj pozicije u formulama (pogledajte Pozicije bilance).
|
|
prekinemo postupak ubacivanja |
Formule u bilancama mogu se kontrolirati preko menia Postavke / Računovodstvo / Bilance, odabirom opcije u čarobnjaku 
Proces omogućava kontrolu formula jednim klikom za sve pozicije, umjesto ručne kontrole svake pojedinačne formule odvojeno koristeći tipku 
.
Klikom na opciju pojaviti će se poruka koju je potrebno potvrditi:
Nakon zavržene provjere program će javiti informaciju, koju je također potrebno potvrditi:
Ukoliko program nađe neku nelogičnost u formulama, istu će javiti porukom. Grešku je potrebno ručno ispraviti.
|
| Izvorna bilanca |
Izvorna bilanca za kopiranje formula |
| Ciljna bilanca |
Ciljna bilanca za kopiranje formula. Program će kopirati samo pozicije sa istim brojem pozicije. |
| Izvorna formula |
Izvorni stupac za kopiranje formule 1-10) |
| Ciljna formula |
Ciljni stupac za kopiranje formule iz izvora. |
| Kopiraj nepromijenjenu formulu |
Znači, da će program kopirati formule i samo dodati izračun za stupac C. Slovo A bit će zamijenjeno slovom C za treći stupac
|
| Kopiraj formulu i dodaj prefiks za izračun početnog stanja |
Slično prethodnim, ali i sve formule dobivaju prefiks X
|
Praktična uporaba prefiksa X za formule.
Program uzima u obzir samo knjiženja od početnog stanja na taj određeni datum obojen žuto za usporedno razdoblje u našem slučaju 01. 01. 2007. (slika ispod).
U izvješću anValue3 mora se unijeti za stupac C i izvješće mora biti "označeno" u proceduri za korištenje ovog datuma. Neka su izvješća za neke lokalizacije već unaprijed definirana. Trenutno samo za CG loc. Druge loc mogu koristiti ovo ako je potrebno.
Knjiženje uključeno u ovaj ispis za stupac C mora biti unesen u početno stanje.
|
Klikom na opciju "Kopiranje pozicija iz aktivnog kontnog plana" iz čarobnjaka:
Program će prikazati slijedeću poruku:
Ako potvrdite ovu poruku, program će sam u bilancu dodati konta za koja smatra da nedostaju u bilanci i na mjesta gdje on smatra da nedostaju.
Ovu opciju koristite samo ako ste sigurni u rezultat ili ako ste već isprobali na nekoj testnoj bilanci.
Preporuka je je da se rađe koristi opcija "Dodaj neiskorištena konta" upravo iz razloga što korisnici znaju zašto neka konta nisu ubacili u formule za bilancu, da li je to bilo namjerno, jer ne žele da se vrijednosti prikažu u bilanci ili su jednostavno zaboravili ubaciti.
Klikom na opciju "Kopiranje postavki među kontnim planovima" iz čarobnjaka:
Program će otvoriti novi prozor:
Postupak je namijenjen kopiranju/prepisivanju postavki bilanci za pojedine kontne planove.
Klikom na tipku Prepiši, postojeći podaci će biti prepisani.