Detaljni podaci bruto bilance
  
Podrobni podatki vrednosti iz bruto bilance
|
 |
 |
Bruto bilancu izrađujemo na Novac / Obračuni / Bruto bilanca.
Pantheon omogućuje da kroz ispis bruto bilance i klikom na pojedinačnu poziciju pogledamo, iz kojih vrijednosti (stavki) se sastoji određena pozicija (vrijednost iz bruto bilance). Klikom na iznose u stupcima Početno stanje DUG, Početno stanje POT, Promet DUG, Promet POT, Saldo DUG, Saldo POT i Razlika, otvara se Pregled knjiženja.
Klikom na iznos uzima se u obzir postavka Početno stanje za punjenje datuma i vrste dokumenata:
- Punjenje početnog stanja VD otvaranja na datum (isto vrijedi za Promet od posljednjeg zaključka godine)
Ako kliknemo na stupac Početno stanje DUG ili Početno stanje POT, u pregled knjiženja prenosi se datum razdoblja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci) i puni s tim datumom polja Razdoblje od ... do ili Dokument od ... do.
Među vrstama dokumenata na pregledu knjiženja označava se vrsta dokumenta početnog stanja (ako je također u bruto bilanci označena).
- Punjenje početnog stanja Promet do datuma
Ako kliknemo na stupac Početno stanje DUG ili Početno stanje POT, u pregled knjiženja prenosi se datum razdoblja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci), smanjuje ga za jedan dan (jer se radi o prometu do) i puni s tim datumom polja Razdoblje do ili Dokument do. Obuhvaćene su sve vrste dokumenata, kao što su na ispisu bruto bilance.
- Punjenje početnog stanja Promet do uključno s datumom
Ako kliknemo na stupac Početno stanje DUG ili Početno stanje POT, u pregled knjiženja prenosi se datum razdoblja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci) i puni s tim datumom polja Razdoblje do ili Dokument do. Označene su sve vrste dokumenata, kao što su na ispisi bruto bilance.
Pogledajmo primjere:
1. Analitička bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2014 do 01.07.2014 (Početno stanje - VD otvaranja na datum)
Detaljne stavke vrijednosti u polju 1 -prikazuje se stavka otvaranja:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 2 - prikazuju se dugovni prometi u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 3 - prikazuju se potražni prometi u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 4 - prikazuju se dugovni i potražni prometi u odabranom razdoblju:
2. Bruto bilanca - Grupe za razdoblje od 01.07.2014 do 31.07.2014 (Početno stanje - Promet do datuma)
Detaljne stavke vrijednosti u polju 1 - prikazuju se stavke koje čine saldo početnog stanja u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 2 - prikazuju se stavke koje čine dugovnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 3 - prikazuju se stavke koje čine potražnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 4 - prikazuju se stavke koje čine saldo zaključnog stanja u odabranom razdoblju:
3. Bruto bilanca - Grupe za razdoblje od 01.07.2014 do 31.07.2014 (Početno stanje - Promet do uključno s datumok)
Detaljne stavke vrijednosti u polju 1 - prikazuju se stavke koje čine saldo početnog stanja u odabranom razdoblju (-1.013.669,03):
Detaljne stavke vrijednosti u polju 2 - prikazuju se stavke koje čine dugovnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 3 - prikazuju se stavke koje čine potražnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 4 - prikazuju se stavke koje čine saldo zaključnog stanja u odabranom razdoblju:
Kada program prikaže rezultate našeg upita, glede stavki knjiženja pri analizi bruto bilance, otvara se nova kartica s rezultatima, koja se sastoji od 3 kartice. U prve dvije kartice (Postavljanje filtera i Dodatni kriteriji) možemo pogledati i provjeriti kriterije upita i u trećoj kartici Pregled pozicija - rezultat upita.
Upit istraživanja po bruto bilanci može prikazati popis pozicija koje se vrijednosno ne podudaraju s vrijednošću u bruto bilanci. To su iznimni slučajevi.
Primjer: na temeljnici 400 - Početno stanje, knjižili smo stavke s datumom 2.1.2014. Takva temeljnica neće biti obuhvaćena u bruto bilanci, ali će biti prikazana među pozicijama prometa. Temeljnica početnog stanja trebala bi biti knjižena s datumom otvaranja, što je u našem slučaju 1.1.2014.