Uvoz e-Slog dokumenta
      
Prilikom uvoza e-dokumenata (e-računa, e-otpremnice, e-narudžbine itd.) zadato se otvara donji obrazac. U obrazac se učitavaju podaci iz XML datoteke.
U ovom delu izaberemo dokument za uvoz, pregledamo podatke dokumenta i vezane podatke, te pratimo potencijalne greške prilikom izvoza.
|
O. (Označeno)
|
Ukoliko je polje označeno, dokument je označen za uvoz. Svi dokumenti koji ne sadrže greške su zadato označeni za uvoz.
 |
UPOZORENJE
Ukoliko su na dokumentu prisutne greške (pogledajte opis kolone Greške), dokument zadato nije označen za uvoz i pre nego što otklonimo grešku, nije moguće izvršiti uvoz.
|
|
|
Tuđi dokument
|
Ispisuje se broj dobavljačevog dokumenta sa dokumenta za uvoz.
|
|
Vrsta
|
U polju je zapisana propisana vrsta dokumenta za uvoz, koju program učitava iz XML datoteke, npr. e-otpremnicu, e-račun i sl.
|
|
Nap.
|
U polju Napomena se vidi napomena, koja će biti prenesena sa uvoz na PANTHEON dokument, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo štiklirano polje Prenesi napomenu dokumenta.
|
|
Datum
|
U polje Datum se sa dokumenta prepiše datum obavljene usluge.
 |
SAVET
Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.
|
|
|
Dat. PDV
|
U polje Dat. PDV se sa dokumenta prepiše datum PDV-a, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabranu opciju Datum iz e-Slog datoteke.
Ukoliko u delu Osnovni podaci imam označenu opciju Datum iz dokumentacije tj. tekući datum, ovde će se ispisati tekući datum.
|
SAVET
Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.
|
|
|
Dat. računa
|
U polje Dat. računa se sa dokumenta prepiše datum računa, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabranu opciju Datum iz e-Slog datoteke.
Ukoliko u delu Osnovni podaci imam označenu opciju Datum iz dokumentacije tj. tekući datum, ovde će se ispisati tekući datum.
|
SAVET
Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.
|
|
|
Datum dosp.
|
U polju Datum dosp. se za e-Slog dokument prepiše datum dospeća.
|
SAVET
Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.
|
|
|
Dat. vez. dok
|
U polju Dat. vez. dok. se sa dokumenta prepisuje datum vezanog dokumenta.
|
SAVET
Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.
|
|
|
Dobavljač
|
Sa dokumenta se prepisuje naziv dobavljača. Program ga pretražuje u Šifarniku subjekata s obzirom na PIB (pogledajte opis polja PIB).
|
UPOZORENJE
Ukoliko subjekat sa navedenim PIB-om nije u dokumentu ili bazi podataka, polje će ostati prazno, a program će vratiti grešku (pogledajte opis polja Greška).
|
|
|
Primalac
|
U polje se sa dokumenta prepisuje podatak o primaocu dokumenta koji uvozimo.
|
|
Za plaćanje
|
Sa dokumenta koji uvozimo prepisuje se vrednost za plaćanje.
|
|
Valuta
|
Valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja, prepisuje se sa dokumenta ili je možemo ručno dodati.
|
|
Greška
|
U polju se zapiše greška, ukoliko je prilikom uvoza datoteke došlo da različitih grešaka ili postoje podaci koji nedostaju u bazi. Sve dok se greška ne otkloni, uvoz neće biti moguć.
Vrste grešaka u vezi sa osnovnim podacima računa u tom slučaju ispisuju se na ovom mestu, i to u obliku IRIS grešaka:
|
|
PIB
|
Sa dokumenta se prepiše podatak o PIB-u dobavljača sa dokumenta.
|
|
S1
|
Model za poziv iz datoteke za uvoz.
|
|
S2
|
Pozivni broj iz datoteke za uvoz.
|
|
Ime i prezime
|
Zapiše se podatak o kontakt osobi dobavljača, od kog smo primili dokument.
|
|
E-mail adresa
|
Zapiše se e-mail adresa kontakt osobe dobavljača
|
|
UJP Id
|
U polju se upiše ID subjekta iz registra javna uprave, ukoliko je subjekat deo javne uprave i ukoliko je podatak zapisan na XML datoteci.
|
|
Skladište
|
Zapiše se primarno skladište na kom će se dokument kreirati. Skladište možemo po želji promeniti.
|
|
Odeljenje
|
Sa padajuće liste izaberemo odeljenje. Ukoliko se Odeljenje nalazi na samom identu, preneće se na samu poziciju.
Pomoću funkcionalnosti Rasporedi odeljenja i nosioce troškova sa tastera Čarobnjaci e-Slog obrasca, možemo rasporediti odeljenja i nosioce troškova na pozicije dokumenta na kom se nalazimo.
|
|
Poz.
|
Redni broj pozicije dokumenta za uvoz, koji se automatski generiše.
|
|
Nap.
|
U polju Nap. se vidi napomena koja će uvozom biti prenesena na pozicije PANTHEON dokumenta, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabrano polje Prenesi napomenu pozicije.
|
|
Šifra
|
Ispisuje se naša šifra identa (artikla). Ukoliko se ne ispiše, možemo je ručno dodati, tako što sa liste iz Šifarnika idenata izaberemo odgovarajuću šifru ili je pak ručno unesemo.
|
SAVET
Podatak o šifri materijalnog sredstva program traži preko dobavljačeve šifre identa (artikla). Odgovarajućim izborom načina pretraživanja idenata (artikala) možemo to učiniti i neposredno po šifri materijalnog sredstva. Opise oba primera možete pročitati u sledećim poglavljima:
|
|
|
Šifra partnera
|
Ispisuje se šifra partnera (subjekta) za ident (artikal) koju dobavljača koristi i koja se nalazi na dokumentu koji uvozimo.
|
|
Naziv
|
Ispiše se naziv identa (artikla) iz dokumenta koji uvozimo.
|
SAVET
Podatak o nazivu možemo ručno promeniti pre uvoza.
|
|
|
Količina
|
Ispisuje se količina.
|
|
JM
|
U polju se ispisuje jedinica mere.
|
SAVET
Podatak o jedinici mere možemo pre uvoza ručno promeniti, tako što ćemo ga izabrati sa liste Šifarnika jedinca mere.
|
|
|
Cena
|
Sa dokumenta se prepiše podatak o ceni pojedinačne pozicije odnosno identa na dokument koji uvozimo.
|
|
R %
|
U polju se zapisuje podatak o procentu dobavljačevog priznatog rabata.
|
|
PB
|
U polju se zapisuje podatak o poreskom broju poreza iz Šifarnika idenata, za ident izabran u polju Šifra. Ukoliko je polje Šifra prazno, i ovo polje će ostati prazno.
|
SAVET
Ovaj podatak se ne crpi iz dokumenta za uvoz.
|
|
|
P %
|
U polju se zapisuje procenat obračunatog poreza na dokumentu.
|
SAVET
Ukoliko se ispisani procenat poreza iz ovog polja ne uklapa sa procentom poreza iz Šifra poreskog broja poreza (pogledajte polje PŠ), program javlja IRIS grešku: 4851 Poreska stopa se ne poklapa!
|
|
|
Za plaćanje
|
Ispisuje se ukupna vrednost pozicije za plaćanje.
|
|
Greška
|
Ukoliko je prilikom uvoza dokumenta došlo do greške ili pak neki podaci fale u bazi, uvoz neće biti moguć (pogledajte poglavlje Dokumenta ne možete da označite za uvoz, jer sadrži greške!).
Vrstu greške u vezi sa pozicijama dokumenta program u tom slučaju ispisuje na ovom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja:
|
U osnovnim podacima određujemo način uvoza dokumenata.
|
Prenesi napomenu dokumenta
|
Polje označimo ukoliko želimo da se prilikom uvoza prenese napomena sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na PANTHEON dokument koji uvozimo.
|
|
Prenesi napomenu pozicije
|
Polje označimo ukoliko želimo da se prilikom uvoza prenese napomena pozicije sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na poziciju PANTHEON dokumenta koji uvozimo.
|
|
Dodavanje šifara partnera koje nedostaju u šifarnik idenata kod uvoza
|
Polje označimo ukoliko želimo da se u Šifarniku idenata prilikom uvoza dodaju šifre subjekata koje nedostaju. To znači da, na primer, ukoliko uvozimo predračun za nove usluge od našeg dobavljača, a nemamo ih u programu, program će ih, ukoliko izaberemo ovu pociju, dodati.
|
|
Ponovo potraži cene
|
Polje izaberemo ukoliko želimo da program ne koristi cene iz izvornog dokumenta (e-Slog) već da ih ponovo potraži s obzirom na hijerarhiju određivanja cena.
|
|
Upotrebi naš naziv identa
|
Polje označimo ukoliko želimo da program prilikom prenosa pozicija sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na pozicije PANTHEON dokumenta koristi naziv identa iz Šifarnika idenata.
|
|
Popuni br. konta iz prethodnog uvoza
|
Polje izaberemo ukoliko želimo da se prilikom uvoza XML datoteke (e-Sloga) u PANTHEON program prenese konto troškova odnosno obaveza iz zadnjeg uvoza.
|
|
eKnjiženje - učenje za eksterne šifre idenata
|
Ukoliko je polje izabrano, u pozadini se izvršava eProces učenja eKnjiženja.
|
U ovom delu podešavamo način kako će program tražiti šifre idenata (artikala) prilikom uvoza.
|
Traži SAMO po šiframa partnera
|
Za korišćenje ove opcije se odlučujemo kada imamo šifru identa koju dobavljač navodi na dokumentu za uvoz, zapisanu u panelu Šifre subjekata.
|
|
Traži po šiframa subjekta i šifri identa
|
Za korišćenje ove opcije prilikom uvoza se odlučujemo kada imamo šifru identa koju dobavljač navodi na dokumentu, koja je zapisana u tabeli Šifre subjekata. Ukoliko šifra subjekta u ovoj tabeli nije zapisana, račune se da subjekta u posredovanom dokumentu za uvoz koristi istu šifru identa kao što je mi koristimo u Šifarniku idenata.
|
|
Traži po dobavljačevoj šifri
|
Ovu opciju biramo kada želimo da program traži idente s obzirom na Dobavljačevu šifru, unesenu u polju Dob. šifra u Šifarniku idenata.
|
|
Pronađi u prethodnom uvozu
|
Ovu opciju izaberemo ukoliko želimo da program potraži idente s obzirom na prethodni uvoz dokumenta istog dobavljača.
|
U ovom delu podešavamo koje polje na PANTHEON dokumentu treba da se popuni podatkom sa uvezenog XML dokumenta.
|
Vezani dokument 1
|
Označimo opciju ukoliko želimo da se broj dobavljačevog računa zapiše u polje Vezanog dokumenta 1.
|
SAVET
Podaci o dobavljačevom računu se po pravilu popunjavaju u polje za unos prvog vezanog dokumenta.
|
|
|
Vezani dokument 2
|
Označimo opciju ukoliko želimo da se broj dobavljačevog računa zapiše u polje Vezanog dokumenta 2.
|
|
Kreiranje dok.
|
Klikom na taster kreiraju se PANTHEON dokumenti prijema (primljeni račun, primljena narudžbina, primljena otpremnica...). Koji dokumenti se kreiraju zavisi od toga iz koje vrste dokumenta smo pokrenuli funkcionalnost Uvoz e-Slog dokumenta prijema.
Kada je dokument kreiran, na lokaciji izabranoj u polju Put do XML datoteke, odakle smo datoteku uvezli, datoteka se briše.
|
U ovom delu označimo da li želimo da nam se kao Datum PDV-a i Datum računa popunjava datum iz e-Slog dokumenta ili pak tekući datum.
|
Datum iz e-Slog datoteke
|
Polje izaberemo ukoliko želimo da se uvažava datum uvezenog dokumenta.
|
|
Datum iz dokumentacije tj. tekući datum
|
Polje označimo ukoliko želimo da se uvažava datum uvoza u dokumentaciju. Ukoliko dokument ne uvozimo iz dokumentacije, uvažava se tekući datum.
|
|
(Za uvoz)
|
Sa padajuće liste izaberemo Vrstu dokumenta koju želimo uvozom kreirati.
|
Na desnoj strani obrasca Uvoz e-Slog dokumenta prijema prikazuje se Pregled dokumenta, koji uvozimo.
|