Izvoz za banke (standard FRP)
Izvoz za banke (standard FRP)
Namen standarda je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev (IRS) pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu, ipd. Več o standardu si lahko preberete na https://standard-frp.gzs.si/vsebina/O-standardu.
Za odobritev kreditov, limitov, itd., morajo podjetja poslovnim bankam poleg vloge pripraviti tudi finančna razkritja poslovanja. Da se ne bi poročila prepisovala iz različnih programov, kar vodi tudi v večjo možnost za nastanek napak in neproduktivno porabo časa za prepisovanje podatkov, so se v GZS odločili za poenotenje obrazcev in datotek.
Ta standard bo na drugi strani pomagal tudi bankam, ki po prejemu podatkov v zdajšnji obliki porabijo veliko časa za odgovor komitentom glede odobritve vloge, ker podatke za izračun bonitete vnašajo ročno iz obrazcev v svoje zaledne ERP aplikacije.
Tako prihaja do izgube časa na obeh straneh, kar povzroči nepotrebno zamudo pri odobravanju kreditov.
Tako smo tudi v Pantheonu pripravili Izvoz za banke, kjer omogočamo uporabo standarda.
V Pantheonu je pripravljeno polnjenje Microstoft Excel predlog, ki jo nato v skladu navodili, objavljenimi na https://standard-frp.gzs.si/vsebina/Za-izvajalce-racunovodskih-storitev prejmete in nato posredujete banki. Microsoft Excelovo predlogo je oblikovala Zbornica računovodskih servisov.
Excel datoteko si shranimo nekam na namizje ali si kreiramo novo mapo, kjer bo pripravljena na polnjenje podatkov iz Pantheona.
Podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, vseh kupcev, največjih 10 kupcev in dobaviteljev napolnimo neposredno iz programa. Tudi podatki na ostalih listih se napolnijo neporedno iz programa (razkritja), v sami Microsoft Excel datoteki pa so vgrajene kontrole pravilnosti vnešeih podatkov o razkritjih glede na zneske v bilanci stanja.
 |
Uporabljeni bilanci stanja in izkaza poslovnega izida sta pripravljeni po SRS 2016. Preverite izpis obeh bilanc v programu in pravilnost prenosa v Microsoft Excel datoteko. Pravilnost prenosa podatkov iz bilanc zagotavlja pravilnost kontrole prenosa podatkov v razkritja. Prenos se vrši na podlagi AOP-jev obeh bilanc, zato je pomembno, da se ne ponavljajo oz. so pravilno definirani.
|
|
Vsa razkritja se polnijo iz knjižb preko izračunov začetnega stanja, debetnega in kreditnega prometa in končnega stanja.
Na razkritjih, kjer je podatke o stanjih potrebno dopolniti s podatki o subjektih, zapadlosti in obdobji zapadlosti, se podatki izračunavajo izpisa strukture odprtih postavk. Polnijo se na podlagi vnesenih kontov kupcev in dobaviteljev.
Podatki o prometu po kupcih in dobaviteljih (prilogi) se polnijo na podlagi vnesenih kontov kupcev in dobaviteljev.
|
| Pot do datoteke |
Pokažemo pot do Microsoft Excelove datoteke na disku. |
| Obdobje knjiženja od ... do |
Vnesemo obdobje knjiženja za izpis oz. prenos bilančnih poročil v Microsoft Excel datoteko. |
| Obdobje knjženja (datum 2) od ... do |
|
| Primerjalno obdobje od ... do |
Vnesemo primerjalno obdobje knjiženja za izpis oz. prenos bilančnih poročil v Microsoft Excel datoteko. |
| Primerjalno obdobje (datum 2) od ... do |
|
| Bilanca stanja |
Podatek je obvezen. Izberite bilačno poročilo med svojimi predlogami bilančnih poročil. |
| Izkaz poslovnega izida |
Podatek je obvezen. Izberite bilačno poročilo med svojimi predlogami bilančnih poročil. |
| Izvajalec račun. storitev |
Vnos se prenese med splošne podatke v Microsoft Excel datoteko. |
| Št. potrdila SIRS |
Vnos se prenese med splošne podatke v Microsoft Excel datoteko. |
| Kontaktna oseba izvajalca |
Vnos se prenese med splošne podatke v Microsoft Excel datoteko. |
| Telefonska številka izvajalca |
Vnos se prenese med splošne podatke v Microsoft Excel datoteko. |
| Elektronski naslov izvajalca |
Vnos se prenese med splošne podatke v Microsoft Excel datoteko. |
| Vrste dokumentov |
Izberite vrste dokumentov, iz katerih bo program črpal podatke. |
| |
|
|
Gumb Izvoz 
|
S klikom na gumb sprožite prenos podatkov v Microsoft Excel predlogo. |
|
Gumb Pošlji/Izpiši/Arhiviraj
|
S klikom na gumb sprožite prenos podatkov v Microsoft Excel predlogo. Napolnjena datoteka pa se prenese v modul Dokumentacija. |
|
Po prenosu podatkov v Microsoft Excel datoteko preverite, ali so podatki pravilno preneseni. V Microsoft Excel datoteko so vključene kontrole, ki uporabnika opozarjajo na neskladja med bilanco stanja in razkritji. |
Podrobnejša navodila za nastavitev: