90589
Settings
Pri odprtih postavkah imamo dve opciji in sicer pregled odprtih postavk na dan in zapadlih odprtih postavk na dan. Možnost izbire je na zavihku .
1. Odprte postavke na dan - odprte
| Konto |
vnesemo številko konta, iz katerega želimo izpisati odprte postavke. Privzeto je to prvi konto kupca iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V primeru, da konto ni vpisan, program naredi preglede za konte, ki imajo v kontnem planu definiran saldakontni konto (za kupce - K-Kupec oz. terjatev (je SK) in za dobavitelje - D-dobavitelj oz. obveznost (je SK)). |
| Konto |
drugo polje z konto je nemenjeno pregledu in izpisu po dveh kontih hkrati (npr. 1200 in 1210 ali 1200 in 1300) |
| Subjekt |
vnesemo lahko naziv subjekta, za katerega želimo izpisati seznam odprtih postavk. Tako izpis omejimo na posamezen subjekt. |
| Tip Subjekta |
odprte postavke lahko izpisujemo tudi za posamezen tip subjektov. Preko multiizbire lahko izberemo enega ali več tipov subjektov. Pri tem moramo določiti, na katerem mestu program prebere ta podatek. Partner ima namreč lahko kot kupec vpisan različen tip partnerja kot dobavitelj. |
| Status |
odprte postvke izpišemeo glede na status subjekta,ki je določen v šifrantu Subjektov ( npr. blokiran, likvidacija, stečaj...) |
| Oddelek |
izpis lahko omejimo tudi na posamezen oddelek (npr. posamezno stroškovno mesto ali profitni center) |
| Stroškovni nosilec |
izpis lahko omejimo tudi na posameznega stroškovnega nosilca |
| Vezni dokument |
izpis lahko omejimo tudi številko veznega dokumenta |
| Država |
izpis lahko omejimo za državo subjekta, za katere želimo izpisati odprte postavke |
| Dokument |
izpis lahko omejimo na določeno številko dokumenta |
| Referent |
če vnesemo ta kriterij, dobimo izpis odprtih postavk po referentu. ( v tem primeru so referenti
tisti, ki so v administratorski konzoli vnešeni kot uporabniki. |
| Status na poziciji temeljnice (izloči) |
Statuse na temeljici določimo v šifrantu statusu knjižb. V kolikor vnesemo kriterij v to polje, nam dokumentio, na katerih je vpisani vnešen status ne bo izpisalo. |
| Na dan |
odprte posatavke nam avtomatično ponudijo današnji datum
Datum lahko izbiramo gled na 
|
| Datumi |
Izpis lahko omejimo glede na datum obdobja ali dokumenta (odvisno od izbire, opisane v zgornji vrstici). Prav tako lahko izpise omejimo glede na datum zapadlosti. |
| Vrsta odprtih postavk |
tukaj lahko izberem, kakšno vrsto odprtih postavk izpisujemo:
- Kupci - izpisujemo odprte postavke kupcev
- Dobavitelji - izpisujemo odprte postavke dobaviteljev
Če ne vnesemo konta, bodo izpisane odprte postavke na vseh kontih, ki so označeni kot K - Kupci ali D - Dobavitelji v kontnem planu.
|
| Vrsta zneskov |
če so na kontu dovoljene devizne knjižbe, lahko izberemo, v kateri valuti želimo izpis:
- V primarni valuti -izpišemo podatke v everski vrednosti
- V valuti - izpišemo podatke v valuti, v kateri je bila knjižba opravljena
|
| Status dokumenta |
izberemo, katere dokumente želimo izpisovati (glede na datumske obdobje zapadlosti dokumenta):
- Odpri - izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji odprti
- Zaprti - izpišemo dokumente, ki so z danim kriteriji zaprti
- Vsi - izpišemo dokumente, ki so z danim kriteriji zaprti in odprti
|
| Vrsta |
izberemo, katere dokumente želimo izpisovati, ali gre za :
- Saldokonti- izpišemo dokumente, kjer knjižbe vsebujejo podatek o subjektu in izpis ni odvisen od nastavitve konta v kontnem načrtu.
- Glavna knjiga - izpišemo tudi dokumente, kjer knjižbe ne vsebujejo podatka o subjektu.
|
| Izvoz v DBF |
zaradi potrebe davčnih organov imamo v Pantheonu možnost izvoza v DBF format. |
| Datoteka za usklajevanje |
S klikom na ta gumb pripravite datoteko z odprtimi postavkami in jo pošljete svojemu poslovnemu partnerju. Ta jo lahko uvozi in vaše podatke primerja s svojimi podatki na knjižbah na zavihku Uvoz knjižb partnerja. |
----
Pri izpisu odprtih postavk lahko izberemo tudi med tem ali hočemo, da nam prikazuje kompenzacije v teku ali ne. To določimo s kljukico v kvadratu, če ne želimo da prikazuje kompenzacijo  z odstranjeno kljukico pa nam kompenzacij upošteva  .
Ravno tako deluje princip z Izloči zaključno temeljnico.
Izpusti dovoljeno zamudo - število dni dovoljene zamude nastavimo v Šifrantu tipov subjektov v rubriki Finančni podatki ali / in na subjektu (Finančni podatki - Maks.dni zamude). Kljukica na preklopniku omogoči, da pripravimo poročilo odprtih postavk, ki iz pregleda izpusti dokumente glede na dovoljeno število dni zamude. Program najprej poišče število pri subjektu, nato pri tipu subjekta.
2. Odprte postavke na dan - zapadle
Nastavitve pri odprtih zapadlih so iste kot pri odprtih le da je tu datum nastavljen drugače.
Gre za dokumente, ki so na dan zapadli in na ta dan še odprti.
 , če tu kljukice nimamo nam pokaže smo vezne dokument, ki so omejeni z datumom, ki smo ga vnesli v kriterij.
Če imamo kljukico  pa nam pokaže vezne dokumente, ki so tudi izven datuma omejitev.
Izpusti dovoljeno zamudo - število dni dovoljene zamude nastavimo v Šifrantu tipov subjektov v rubriki Finančni podatki ali / in na subjektu (Finančni podatki - Maks.dni zamude). Kljukica na preklopniku omogoči, da pripravimo poročilo odprtih postavk, ki iz pregleda izpusti dokumente glede na dovoljeno število dni zamude. Program najprej poišče število pri subjektu, nato pri tipu subjekta.
3. Zavihek - Dodatno
| Datum dokumenta/obdobja od do: |
tu vnesemo datume dokumentov za pregled željenih dokumentov. |
| Datum zapadlosti: |
tu vnesemo datume zapadlosti željenih dokumentov. |
| Naziv dokumenta |
tu lahko izberemo svoje nazive izpisov, ki smo jih kreirali. |
| Min. znesek odp. postavk: |
tu vnesemo min. znesek odp. postavk za pregled. |
| |
|
| Polni zadnji dan v mesecu pri izpisu odprtih postavk glede na datum obdobja |
z vklopljeno nastavitvijo nam program napolni datum za pregled odprtih postavk z zadnjem v tekočem mesecu. Opcija deluje samo v primeru pregleda odprtih postavk po datumu obdobja. |
| Način prodaje/nabave |
iz spustnega menija lahko izberemo način prodaje po katerem bomo pregledovali odprte/zapadle postavke.
 Zaradi obsežnega zbiranja podatkov je tovrstni pregled na voljo samo v primeru izpisov po odgovornih osebah, kar pomeni, da bomo izpis po načinu prodajo dobili samo v primeru, če izberemo izpise: 32O, A05, 32P in/ali če izberemo v kriterijih odgovorno osebo za pregled.
|
| Konti |
tu lahko izberete več kontov, ki bodo upoštevani na odprtih in zapadlih postavkah. |
| Samo odprti |
(samo pri obračunu po dokumentih)
Polje obkljukamo, če želimo izpisati samo dejansko odprte postavke (glej primer ). Seveda ta opcija vpliva na izpis le, če ga omejimo s kakršnimkoli datumskim kriterijem (zapadlosti, dokumenta, knjiženja). |
| Saldo debet |
če odkljukamo to polje, se izpišejo pozicije, ki imajo debetni saldo terjatev/obveznosti. |
| Saldo kredit |
če odkljukamo to polje, se izpišejo pozicije, ki imajo kreditni saldo terjatev/obveznosti. |
| Samo predplačila |
v izpis naj bodo vključene tudi postavke, kjer je bil prejeti/dani znesek plačila večji od zneska izdane/prejete faktur.
|
| Prikaz glede na odgovorne osebe v šifrantu subjektov |
Pri izpisu po odgovornih osebah program ne upošteva odgovornih oseb na samih dokumentih. Za odgovorno osebo vzame osebo nastavljeno v šifratnu subjektov (kupec, dobavitelj) |
| Show Unlinked Credit Notes in Overdue Outst. Items |
The program will show unrelated credit notes as overdue or open items when switch is marked. |
| Opomba |
Polje opomba nam nudi dodatno možnost izbirnega kriterija pri pregledu odprtih / zapadlih postavk. Nanaša se na polje Opomba v temeljnicah. |
| External document |
Enter the external value of the document, which will be a criterion for review. |
|