 | Loading… |
|
|
|
Настройки
Настройки
В следващите редове ще разгледаме къде правим настройки за износ и внос на данни по стандарта OVD от/в Pantheon.
До функционалността за обмен на данни по стандарта OVD получаваме достъп чрез основни документи (Пари / Записване / "какъвто и да е основен документ") и иконата на магьосника  .
На таба Настройки се грижим за справочниците и подготвяме настройки, които се отнасят или за износ, или за внос на данни в/от XML файл/ове.
Настройки на сметките за внос и износ на данни:
| Сметка |
Сметката се използва при внос и износ на данни в файл. Можем да я използваме и при ВНОС на данни, ако използваме различен план на сметки от потребителя, който ни е изпратил файла. В този случай въвеждаме в колоната СМЕТКА данните от XML файла, който внасяме. Тъй като споменатата сметка не е в нашия план на сметки, въвеждаме в колоната НАША СМЕТКА данните за замяна при внос на данни. Пример: в файла има 6-цифрена сметка 120000, която не съществува в нашия план на сметки, тъй като използваме 4-цифрени сметки. В колоната СМЕТКА въвеждаме данните 120000 и в колоната НАША СМЕТКА въвеждаме данните 1200. При внос ще получим данните от нашето КП (сметка 1200). В комбинация с настройката за износ използвайте колоната сметка можем да използваме данните за попълване на XML файла. |
| Нашата сметка |
Тук настройваме сметките, които ще се вземат предвид при ВНОС на данни. За евентуална замяна на сметките можем да използваме и колоната СМЕТКА |
| Тар.№ |
Определяме съответния тарифен номер за ДДС. Данните са необходими както при внос, така и при износ на данни. При износ на данни е необходим за правилната основа за ДДС, която е необходима за правилната книга по ДДС в програмата, където данните ще бъдат изнесени. Обикновено за износ се настройват ДДС сметки |
| Означение |
Данните са свързани с Справочник на събитията. Справочникът на събитията отваряме с двоен клик върху полето Означение. Ако имаме справочник все още празен, можем да пренесем с помощта на интернет връзка. |
| Задължителна основа при износ |
Настройката позволява, че при износ се оцветяват записите, които нямат изчислена основа за ДДС за износ |
| Идентификаторът е задължителен |
Настройката позволява, че при внос данните за позициите се оцветяват в червено, ако няма съответна настройка за попълване на идентификатора на сметката |
| Описание на събитието |
Данните са свързани с Справочник на събитията. Справочникът на събитията отваряме с двоен клик върху полето Означение. Ако имаме справочник все още празен, можем да пренесем с помощта на интернет връзка. За правилната настройка при износ на данни се консултирайте с потребителя, който ще внася файла.
|
| Идентификатор |
Определяме идентификатор, който ще бъде използван при създаването на получените и издадените фактури в програмата при ВНОС на данни. Полето е необходимо само при внос на данни. Препоръчително е да се настрои и за износ на данни, за да можем по-лесно да определим тарифния номер, който е необходим за правилната основа на ДДС в програмата, където файлът ще бъде внесен. Данните се настройват изключително на сметките на ПРИХОДИТЕ и сметките на РАЗХОДИТЕ и не другаде (дългове, задължения, ДДС) |
| Валидно от |
Въвеждаме датата, от която нататък важи настройката в тази позиция. |
Схема:
| Българска |
Имената на данните са на български език. |
| Английска |
Имената на данните са на английски език. |
Внос на данни:
Определяме реда на търсене на данни на съответния субект при внос на фактури. В лявото прозорче имаме данните, които програмата използва при търсене на субекта, а в дясното прозорче тези, които не използва. С стрелките наляво и надясно преместваме стойностите от едно прозорче в друго. Препоръчителна е настройката от изображението. След споменатата настройка програмата при ВНОС първо ще провери дали в справочника съществува субект с еднакъв данъчен номер като в файла. Ако съществува, програмата ще използва този субект, въпреки че може да е с различно наименование. Ако програмата при внос не намери еднакви данъчни номера, продължава проверката по кода на субекта.
Кодът на субекта в Pantheon попълва от: При добавяне на нови субекти в справочника програмата може да Код на субекта попълва Код (обикновено това е числов код в файла) или Наименование (обикновено това е наименованието на субекта в файла).
Наименование 1 в Pantheon попълва от: При добавяне на нови субекти в справочника програмата може да Наименование2 на субекта попълва Код (обикновено това е числов код в файла) или Наименование (обикновено това е наименованието на субекта в файла).
Наименование 1 в Pantheon попълва от: При добавяне на нови субекти в справочника програмата може да Наименование2 на субекта попълва Код (обикновено това е числов код в файла) или Наименование (обикновено това е наименованието на субекта в файла).
|
Отдел попълва от: Съгласно правилата на OVD имаме на разположение различни набори от данни:
-Разходно_място
-Аналитика1
-Аналитика2
-Аналитика3
-Аналитика4
-Аналитика5
-Аналитика6
Съгласно различните набори от данни можем произволно да попълваме Отдела в програмата Pantheon. В други софтуерни решения, например, разходното място може да се явява като отдел в нашата програма и обратно.
|
|
|
Ст. нос. попълва от Съгласно правилата на OVD имаме на разположение различни набори от данни:
-Разходно_място
-Аналитика1
-Аналитика2
-Аналитика3
-Аналитика4
-Аналитика5
-Аналитика6
Съгласно различните набори от данни можем произволно да попълваме Ст. нос. в програмата Pantheon. В други софтуерни решения, например, разходното място може да се явява като отдел в нашата програма и обратно.
|
|
|
Попълване на номер на документа при записване с вътрешен номер.
Тъй като в XML файла е посочен само номерът на документа от програмата, от която се изнася, с тази опция можем да позволим, че в номера на документа се записва последователността на Pantheon с 13-цифрен номер. Ако опцията НЕ е маркирана, в номера на документа също се записва номерът от XML файла.
|
|
|
В полето Свързващ документ попълва Справка
При записване в полето Свързващ документ попълва данните, които при внос в Pantheon се попълват в полето Справка.
|
|
Начин на продажба / закупуване: Препоръчителните настройки са на изображението
| OVD |
От падащото меню избираме статус на субекта. |
| Наименование |
Наименование на набора за обмен на данни. Данните са задължителни и се използват както при внос, така и при износ на данни. Според правилата на OVD следните:
-Данъчен задължен
-Неданъчен задължен
-Консулско представителство
-Плосък задължен
|
| Начин на продажба |
Определяме съответния статус на субекта купувач. Данните са необходими само при внос на данни в Pantheon. На базата на настройката се попълват данните за субекта купувач. |
| Начин на закупуване |
Определяме съответния статус на субекта доставчик. Данните са необходими само при внос на данни в Pantheon. На базата на настройката се попълват данните за субекта доставчик. |
| ПАЗАР |
Данните са задължителни за ВНОС и ИЗНОС на данни. На базата на настройката се попълва начинът на продажба/закупуване на издадените и получените фактури при внос. Споменатата настройка се използва и за първоначално попълване на субектите. В зависимост от вида на продажбата на фактурите, данните се попълват и в XML файла
|
Износ на данни:
| Кодът на субекта при износ на данни попълва от |
От падащото меню избираме наименованието на полето, което попълваме за субекта при износ на данни в XML файл. По подразбиране е настроено на acSubjekt. За правилната настройка се консултирайте с потребителя, който ще внася файла. Спецификата на програмата Pantheon е, че позволява код на субекта до 35 знака, което може да предизвика проблем при внос в други приложения. В последния случай може би е по-смислено да се настрои за код на ДДС номер и т.н. |
| Преди износ винаги отново запишете фактурите |
Програмата изнася само записаните фактури. Маркираната опция преди износа на фактурите ги записва отново. |
| В износа добавете и данни за |
 Когато искаме при износа на фактури за субектите да изнесем и данни за транзакционните сметки и контактните лица, това маркираме с превключвателя. |
| Попълвайте субектите само на сметките на задълженията |
Споменатата настройка попълва данните за кода и наименованието само на сметките на дълговете и задълженията. |
| Попълвайте данните за Връзка в нода Запис |
Попълва данните за връзката в файла в набора запис (Тяло/Документ/Запис). Данните се попълват в зависимост от:
Настройката за повечето потребители не е важна, тъй като подобни данни се вземат от Тяло/Документ.
|
| Разходен носител попълва в: |
Ст. нос. попълва от Съгласно правилата на OVD имаме на разположение различни набори от данни:
-Разходно_място
-Аналитика1
-Аналитика2
-Аналитика3
-Аналитика4
-Аналитика5
-Аналитика6
Съгласно различните набори от данни можем произволно да попълваме Ст. нос. в файла. В други софтуерни решения, например, разходното място може да се явява като отдел в нашата програма и обратно.
|
| Отдел попълва в |
Отдел попълва от: Съгласно правилата на OVD имаме на разположение различни набори от данни:
-Разходно_място
-Аналитика1
-Аналитика2
-Аналитика3
-Аналитика4
-Аналитика5
-Аналитика6
Съгласно различните набори от данни можем произволно да попълваме Отдела в файла. В други софтуерни решения, например, разходното място може да се явява като отдел в нашата програма и обратно.
|
| Номер на документа за издадените фактури попълва от |
Номер_документа:
Данните се появяват при издадените фактури. Можем да настроим различно попълване в файла.
|
| Номер на документа за получените фактури попълва от: |
Номер_документа:
Данните се появяват при получените фактури. Можем да настроим различно попълване в файла.
|
|
| Доставчик номер за получените фактури попълва от: |
Доставчик_номер_документа:
Данните се появяват само при получените фактури. Съдържа оригиналния номер на фактурата на доставчика. Можем да настроим различно попълване.
|
| Попълване на наименованията на видовете документи: |
Настройката попълва набора Документ в файла. С двоен клик в полето VD  отваряме справочник Наименования на видовете документи, който по необходимост допълваме.
|
| VD |
От падащото меню избираме вида на документа, който изнасяме. |
| Наименование SI |
На предварително определен вид документ за износ определяме Наименование SI. Наименование SI избираме от падащото меню от справочника Наименования на видовете документи. Справочникът на наименованията на видовете документи можем да попълним с помощта на магьосника. Ако настройката е празна, по подразбиране при ИЗНОС на данни за ИЗДАДЕНИ фактури полето "Документ" се попълва с Издадена_фактура и при получените фактури полето "Документ" се попълва с Получена_фактура. |
За допълнителни инструкции следвайте и връзката:
Подробна информация за стандарта за износ и внос на данни можете да видите тук.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|