Scenarij

Scenarij

V zavihku Scenarij definiramo način priprave zaključne oziroma otvoritvene temeljnice s tem, da na posameznem kontu glavne knjige izberemo stikala obveznih podatkov. Konti v skupini Saldakonti in konti skupine Zapiranje glavne knjige po veznem dokumentu teh stikal ne uporabljajo, saj je priprava zaključne in otvoritvene temeljnice v tem primeru določena z izbiro zapiranja v scenariju ( stolpec Zap. enak K, D ali V).

Priprava zaključnih in otvoritvenih knjižb za konto glavne knjige upošteva nastavitve obveznih podatkov v scenariju tako, da po obveznih podatkih pogrupira osnovne knjižbe. Primer: če na scenariju označimo da je subjekt obvezen podatek za izbrani konto, bo program pripravil sumarno knjižbo v okviru subjekta.  Če je tudi oddelek označen kot obvezen podatek, bo nastalo večje število knjižb (število različnih oddelkov * število različnih subjektov) v otvoritveni temeljnici

Scenarij je osnova za kreiranje zaključka in otvoritve, saj določa, kako se bo promet na izbranem konto poknjižil na zaključno in otvoritveno temeljnico (kot saldakontni konto, sumarno po veznem dokumentu, sumarno po oddelkih in str. nosilcih...).

 Ob prvi uporabi moramo pripraviti scenarij za zaključek leta. To storimo tako, da kliknemo na gumb    S klikom se prenesejo vse nastavitve iz kontnega plana, tu pa jih lahko spreminjamo in dopolnjujemo. Oblikovan scenarji tako ne bo vplival na nastavitve kontnega plana za knjiženje med letom, temveč samo na kreiranje zaključne in otovoritvene temeljnice. S tem si lahko poljuno oblikujemo zaključke / otvoritve in dosežemo, da imamo v otvoritvi podatke, ki jih bomo potrebovali za prihodnje delo (npr. če smo knjižili na konte zalog po oddelkih in stroškovnih nosilicih, je smiselno, da naredimo sumarno otvoritev, vendar v okviru oddelkov in str. nosilcev).

Če želite prenesti nastavitve iz predhodnega scenarija na tekoči scenarij, lahko uporabite desni klik na gumbu Priprava scenarija  in izberete Prenos iz prejšnjega zaključka leta. Za konte, ki so že obstajali v prejšnjem zaključku leta, bo program prenesel nastavitve v tekoči zaključek leta.

Če želite spreminjati posamezne nastavitve kontov (obvezen subjekt, oddelek itd.), morate imeti v šifrantu vrst dokumentov odznačeno možnost Scenarij je usklajen s kontnim načrtom.

Ko prvič oblikujete scenarij se ta shrani in ob novem zaključku leta in kliku na gumb Priprava scenarija  vas program vpraša, če želite scenarij prenesti iz prejšnjega leta,

če kliknete NE, bo program prenesel nastavitve iz kontnega plana, tako kot prvič, ko ste kreirali scenarij.  

Filter

Filter je namenjen prikazu kontov ali skupine konto. Če vpišemo vrednost v polje, se prikaže vpisan konto oz. skupina kontov. Če npr. označimo polje pri 1 pa se prikažejo samo tisti konti, ki imajo v stolpcu Zap označeno, da gre za saldakontne konte. Izbira v filtru ne vpliva na kreiranje zaključka ali otvoritve, temveč je omogoča lažjo pripravo scenarija.

Urejanje scenarija:

Na prikazanih kontih (s filtrom ali brez) je omogočeno označevanje več kontov hkrati, katerim hkrati oblikujemo nastavitve. Z tipko shift + klikom miške označimo skupino kontov in z desnim klikom miške v ustrezen stolpec dodelimo nastavitev vsem izbranim kontom:

Na kreiranje zaključka in otvoritve imata v največji meri vpliv nastavitve Zapiranja in Stran otv. knjiženja:

1. Stran otvoritve knjiženja

S to nastavitvijo določimo, ali se bo na otvoritveno stanje preneslo stanje samo v breme, samo v dobro, tretja možnost je, da avtomatsko izbere stran, in sicer tisto, na kateri bo saldo pozitiven, četrta možnost pa izbere stran, na kateri bo saldo negativen. Peta možnost prenese ločeno debetni in kreditni saldo.

2. Zapiranje

Ta nastavitev prav tako kot nastavitev strani otvoritve knjiženja določa, koliko pozicij se bo za določen konto kreiralo na otvoritvi.

S to nastavitvijo določimo, ali se bo konto:

N - zapiral kot konto glavne knjige

K, D - zapiral kot saldakontni konto

V - zapiranje ne bo upoštevalo subjekta, temveč se bosta zaključek in otvoritev naredila po veznem dokumentu

• za posamezne primere glej Primeri zapiranj

Podatek je ZELO pomemben, saj vpliva na izkazovanje začetnega stanja, zapiranja, obračun obresti...

• N - Ni saldakotno - gre za otvoritev glavne knjige. Stanje na kontih se bo preneslo sumarno, glede na nastavitev strani otvoritve knjiženja. Poleg tega pa bo ta otvoritev upoštevala vse obvezne podatke na kontu. Na primer: če je na kontu označen obvezen vnos oddelka, se bosta otvoritev / zaključek kreirala sumarno po oddelkih. Poleg tega lahko pri tej vrsti otvoritve celoten promet na nekem kontu knjižimo na izban oddelek, str. nosilec in/ali dokument (ne glede na podatek, ki je zapisan na izvornih knjižbah) - glej tudi primer. Prav tako lahko na vse otvoritve izbranega konta vpišemo poljubno opombo. Te podatke vnesemo pri izbranem kontu:

• K - Kupec oz. terjatev in D - Dobavitelj oz. obveznost - gre za saldakontno otvoritev, kar pomeni otvoritev v okviru partnerja, detajlno po veznem dokumentu, valuti, oddelku in str. nosilcu. Če izberemo katero od teh dveh vrst otvoritev, ne moremo spreminjati ostalih podatkov na kontnem planu, saj le-ti na otvoritev nimajo vpliva. Glej tudi primer.

• V - Brez upoštevanja subjekta (po veznem dokumentu) - ta otvoritev ne upošteva subjekta, temveč se zaključek in otvoritev naredita sumarno po veznem dokumentu.  Poleg tega bo ta otvoritev, tako kot saldakontna, upoštevala vse obvezne podatke na kontu. Na primer: če je na kontu označen obvezen vnos oddelka, se bosta otvoritev / zaključek kreirala sumarno po oddelkih. Poleg tega lahko pri tej vrsti otvoritve celoten proment na nekem kontu knjižimo na izban oddelek, str. nosilec in/ali dokument (ne glede na podatek, ki je zapisan na izvornih knjižbah). Glej tudi primer.

3. Obvezna saldacija

Kjukica v polju obvezna saldacija pomeni, da se bo pred kreiranjem zaključka in otvoritve preverjalo, ali je konto saldiran ali ne.

4. Ne obračunaj tečajnih razlik

Konte, za katere ne želimo, da nas program opozarja zaradi neknjiženih tečajnih razlik, v scenariju lahko označimo z Ne obr. teč. razl.