Uvoz izvoda

Uvoz izvoda

Ova funkcija omogućava uvoz datoteke s prometima (promjenama) na transakcijskom računu pojedinog dana, koju preuzmemo (dobijemo) od naše poslovne banke. Da bi uvezli izvod potrebno je da dokument bude u txt ili xml obliku u zavisnosti o kojoj banci je riječ, odnosno strukturi tog dokumenta.

1. Kako izgleda ova procedura?

1. Prvo osigurajte da datoteku (.txt ili .xml) s izvodom imate fizički u nekom od foldera na Vašem računaru.

2. U izborniku Novac | Likvidatura | Uvoz izvoda izaberite put do datoteke, a strukturu čitanja datoteke birate u zavisnosti o kojoj banci se radi. Tako npr. za Raiffeisen izvode birate Raiffeisen Banke i uvozite txt dokument, za Halcom izvode također uvozite txt dokument, ali birate Halcom strukturu, dok za Atos banku birate Atos strukturu ali za xml dokument, za Procredit banku txt dokument itd. Da biste uvezli izvod u Pantheon potrebno je da taj izvod odgovara nekoj od trenutno razvijenih struktura, kao što su npr.:

1. Halkom

2. Raiffeisen

3. Avacom

4. ISP ELBA

5. Addiko

6. NLB-RS

7. BBI banka

8. ATOS

9. Nova banka

10. Addiko banka RS

11. ProCredit

12. Paypal

13. Paypal direct

14. Korisnički postupak

3. Kliknite dugme . Popuniti će se podaci u panelu Bankovni podaci.  Ako niste odabrali ispravan file za import, vrati se sljedeća greška (pogledaj Greška u putanji za  file strukture xx!).

4. U odnosu na broj transakcijskog računa,  za koji podatke uvozimo, program potraži još i zadanu vrstu dokumenta za knjiženje izvoda. Program će potražiti podatak tako da:

• za broj transakcijskog računa, kojeg podatke unosimo (naveden na izvodu i vidljiv iz prvog polja reda s osnovnim podacima)
• potraži broj vrste dokumenta za knjiženje izvoda, koji će se zadano popuniti kod upotrebe modula za uvoz bankovnih izvoda.

Podaci u panelu Knjiženje u tom trenutku mogu biti nepotpuni, te su stoga s crvenom bojom označena ona polja gdje nedostaje podatak za knjiženje.

5. Izaberite odgovarajući TRR tj. broja računa na Vrsti dokumenta Novac-Knjiženje izvoda (ako nije bio automatski popunjen u prethodnom koraku), u kojoj će se uvezeni izvod knjižiti.

Odabirom vrste dokumenta za knjiženje izvoda definiramo i parametre za odabir konta za knjiženje u odnosu na izabrane kriterije, koje smo prethodno unijeli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Tamo su, dakle, navedeni kriteriji prema kojima odlučujemo na koji konto se promet iz izvoda knjiži i pod kojim uvjetima. Stoga je odabirom vrste dokumenta modula Novac barem većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije za koje još nisu uneseni odgovarajući parametri za knjiženje, obojene su crveno. Nadopuniti ih možemo tako da:

• nadopunimo postavke u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac i ponovimo postupak uvoza
• nadopunimo podatke neposredno u panelu Knjiženje modula za uvoz bankovnih izvoda

	važno Skladno pronađenom veznom dokumentu Pantheon će automatski popuniti subjekta da zatvori otvorene stavke. Subjekt na poziciji bankovnog izvoda će biti isti kao na izvornom veznom dokumentu.
	Skladno pronađenom veznom dokumentu Pantheon će unijeti konto da zatvori otvorene stavke. Svaki izvorni dokument ima 3 knjiženja. Zbog toga je ispravan izabrati konto kupca/dobavljača između ta tri. Konto subjekta na poziciji bankovnog izvoda će biti isti kao onaj na izvornom veznom dokumentu.
	Kod uvoza bankovnog izvoda Pantheon će na osnovu pronađenog subjekta (po šifri subjekta i TRR subjekta) unijeti konto iz finansijskih podataka subjekta (šifranta subjekata). Broj računa pri uvozu izvoda banke za platne naloge se može također postaviti po tipu subjekta (šifrantu subjekata).

Sve dok ne nadopunimo sve podatke, podatke iz izvoda ne možemo knjižiti, odnosno prenijeti na temeljnicu za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izvoda u temeljnicu, u tom slučaju, rezultira greškom (vidi Knjiženje nije moguće! Nadopuni podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).

Prijenos podataka u temeljnicu za knjiženje izvoda upotrebljava sve kontrole obaveznih unosa, koje smo postavili pri oblikovanju kontnog plana (vidi Kontni plan), isto kao kod ručnog ili automatskog knjiženja. Podatak koji je obavezan zbog postavki kontrole konta, stoga je obojen crveno, a podatak koji nedostaje uzrokuje gore navedenu grešku.

Postupak uvoza bankovnog izvoda provjerava transakcijske račune uplatitelja i primatelja plaćanja u odnosu na podatke, unesene u šifrant subjekata (vidi Domaći računi). Ako je, dakle, naziv partnera u uvezenoj datoteci nepotpun ili pogrešan, priliv i odliv će biti izabran onoj šifri (nazivu) poslovnog partnera, koja je unesena u vaš Šifrant subjekata, kako bismo omogućili pravilno zatvaranje. Stoga podaci o subjektu u panelu Bankovni podaci i u panelu Knjiženje mogu biti različiti.

6. Podatke nadopunimo u panelu Knjiženje. Kada su svi potrebni podaci uneseni, iz izbornika čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži. Funkcija kreira temeljnicu za knjiženje izvoda iz transakcijskog računa.

Postupak uvoza bankovnog izvoda NE PROVJERAVA OTVORENE STAVKE PARTNERA. Podatak kojeg pročitamo iz izvoda, biće uvezen, bez obzira da li, npr. vezni dokument na koji se kod plaćanja poziva kupac, postoji ili ne. Stoga Vam savjetujemo da istodobno, kod svakog uvoza izvoda, iz reda s alatima pozicija temeljnice provjerite još i otvorene stavke, te prema potrebi zatvorite stavke s nepravilnim ili neodgovarajućim pozivom.

7. Ako postupak prekinemo ili zatvorimo prozor, prije nego uspijemo kreirati temeljnicu, eventualno dodani podaci će se izgubiti. Program će nas na to upozoriti porukom: Bankovni izvod nije knjižen! Svi unosi bit će izgubljeni! Da li da svejedno zatvorim?

2. Pregled podataka

Pregled podataka (desni klik mišem na tabu Knjiženje kod Uvoza izvoda)  omogućava pregled kako su podaci iz izvoda povezani sa podacima iz Pantheona.

3. Custom procedure za uvoz bankovnih izvoda

Prilikom uvoza bankovnih izvoda možemo odabrati prilagođeni Ares postupak. Da bismo to uradili, potrebeno je odabrati opciju Korisnički postupak na formi Struktura. Pojavit će se novo polje: Br.procedure..  Označimo broj ARES procedure u polje predviđenom za unos. Korisničke procedure mogu biti korištene da se popune podaci u poljima na Bankovnom izvodu.

važno Korisnički postupak može biti korišen za uvoz podataka prikazanih na tabu Bankovni podaci. Popunjavanje podataka na tabu Knjiženje još uvijek  se pokreće kroz procedure u programu.

Možete također koristiti custom procedure kod uvoza bankovnih izvoda (ne ARES). Desni klik na dugme Uvoz omogućava ovu opciju. Punjenje podataka na tabu Knjiženje se sada pokreće kroz vaše custom procedure.

4. Popunjavanje Odjela i Nositelja troška kod uvoza izvoda

Odjel i Nositelj troška će se puniti defaultno jedino ako je ta postavka podešena u Administratorskoj konzoli. Drugi način na koji postižemo popunjavanje je opcija ''Popuni Odjele'' i popuni ''Nositelje troška'' kod Uvoza izvoda. Opcija se nalazi na desnom kliku miša kao na slici ispod:

 Pantheon će spremiti ovu postavku i popunjavati odjel i nositelj troška prilikom slijedećeg importa. Opcija se odznači tako da ponovno kliknemo na opciju (isključi se opcija). 

5. Uvoz više od jednog bankovnog izvoda u jednom danu

Možemo li uvesti više od jednog bankovnog izvoda u jednom danu? DA.

Pantheon će provjeriti da li bankovni izvod za dan već postoji. Ukoliko da, pojavi se poruka. Potvrđivanjem poruke, novi izvod se može uvesti.

važno Ako imamo samo jedan izvod po danu, kliknite NE. U suprotnom isti izvod će biti knjižen ponovo. Opcija je korisna za firme koje dobiju više od jednog izvoda dnevno..

6. Označavanje pozicija ukoliko više od jednog Subjekta odgovara kriterijima

Pantheon može pronaći više rezultata (subjekata) na bankovnom izvoda sa istim podacima (TRR naprimjer). Ukoliko želimo takve subjekte obojiti nekom drugom bojom, trebamo koristiti opciju Označi pozicije ukoliko više od jednog Subjekta odgovara kriterijima. Opcija se nalazi na desnom kliku miša. 

Ukoliko ovaj prekidač imamo označen, Pantheon će obojiti takve zapisa. To znači, da imamo opciju da promijenimo subjekta na Knjiženju za nekog drugog. Desni klik mišem će nam ponuditi opcije. Odaberemo ispravnog subjekta.

7. Razdjela plaćanja na osnovu Združenog platnog naloga

Možemo pripremiti združene platne naloge. Takva plaćanja su uvezena putem bankovnih izvoda. Opcija  "Razdijeli plaćanje na osnovu združenog platnog naloga'' će podijeliti plaćanje koje je napravljeno udruživanjem platnih naloga. Uslovi za razdijeljivanje su: isti subjekt, pozvi, svrha namjene. Ukoliko uslovi odgovaraju, program će podijeliti plaćanje u nekoliko pozicija u skladu sa individualnim platnim nalogom. 

Slučaj sa slike, imamo total plaćanje u iznosu od 924,00. Pantheon je našao združeni platni nalog  na bazi subjekta, poziva na broj i svrhe plaćanka, kreiran iz računa 14-360-058 i14-360-057.  Zbog toga je razdvojio plaćanje u 2 pozicije na tabu Knjiženje. 

važno U Administratorskoj konzoli Naziv 2 koji će se zabilježiti kao ime subjekta u datoteci poslatoj banci. To znači da se združeni platni nalozi za plaćanje takođe nalaze na osnovu Naziva 2, a ne na osnovu Subjekta.

Ova funkcija uvijek dijeli naloge za plaćanje na osnovu originalnih naloga za plaćanje. To znači da ako je iznos objedinjenog naloga za plaćanje kasnije promijenjen u bankovnoj aplikaciji, podjela će stvoriti redove sa izvornim iznosom. Primjer: objedinili smo nalog za plaćanje 21-LI0-000001 za 10,00 EUR i nalog za plaćanje 21-LI0-000002 za 12 EUR. Izrađen je novi objedinjeni nalog za plaćanje za 22 EUR. Kao takav uvezen je u bankovnoj aplikaciji. Prije nastavka plaćanja iznos je promijenjen na 24 EUR. Pri uvozu bankovnog izvoda za ovo plaćanje pomoću opcije Split plaćanja, Pantheon će na bankovnom izvodu stvoriti dvije linije, jednu za 10,00 EUR, a drugu za 12,00 EUR. Poruka će se pojaviti:   Iznos objedinjenog naloga za plaćanje u Pantheonu nije jednak iznosu na bankovnom izvodu.

8. Prikazivanje svih podataka na tabu Knjiženje

Prikaži sve podatke na tabu Knjiženje može biti uključeno desnim klikom miša na opciju ''Prikaz svih podataka na tabu Knjiženje''. Sa označenom ovom opcijom, svi podaci iz taba Bankovni podaci će biti uključeni u tabu Knjiženje.

9. Popunjavanje TRR u šifrantu subjekata ukoliko nedostaju prilikom Knjiženja

Dopuni TRR u šifrantu subjekata tamo gdje nedostaju prilikom knjiženja može biti označena desnim klikom miša na tabu Knjiženje. Sa označenom ovom opcijom, Pantheon će dodati nedostajuće TRR u šifrant subjekata ukoliko kod subjekta ne postoji TRR.

10. Automatsko zatvaranje pronađenih dokumenata