Neuer Gegebener Kredit - Nach Zahlungsplan
Gegebene Kredite und Leasingverträge Dokumenttyp wird verwendet, um die Arten von Dokumenten zu verwalten, bei denen das Unternehmen Kredite und Darlehen an andere Unternehmen oder Einzelpersonen vergibt.
In diesem Kapitel haben wir ein Benutzerhandbuch-Beispiel vorbereitet, bei dem unser eigenes Unternehmen einen Kredit vergibt und die Raten berechnet werden: Nach Zahlungsplan.
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Fallzusammenfassung
Die verantwortliche Person möchte ein Dokument für Gegebene Kredite erstellen. Am 1. Juli 2023 hat die Firma Tecta a.d. der Alpha Trade CA Ltd. einen Kredit in Höhe von 2.000.000 EUR gewährt, mit einer Rückzahlungsfrist von 36 Monaten, wobei die ersten 3 Monate eine Karenzzeit sind. Die Zinsen werden mit 1 % pro Jahr berechnet und dem Hauptschuldbetrag hinzugefügt. Die Rückzahlung erfolgt nach der Karenzzeit in 35 Raten nach Zahlungsplan. Dies wird wie folgt durchgeführt:
- Öffnen des Dokuments für Gegebene Kredite
- Eingabe von Daten in die Registerkarte Kopf
- Vorbereitung der Raten
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Die verantwortliche Person möchte ein neues Kreditdokument erstellen. Zu diesem Zweck wird die Option Kredite und Leasingverträge | Gegeben im Modul Finanzen ausgewählt.
Das Dokumentformular GKR0 – Gegebene Kredite erscheint auf dem Bildschirm.
Um ein neues Dokument zu erstellen, klickt die verantwortliche Person auf die Symbolleiste Schaltfläche 
(Datensatz einfügen). Ein neuer Datensatz erscheint im Feld 23-GKR0-??????, unter den Navigationsschaltflächen, der eine neue Seriennummer erhält und gespeichert wird, wenn die Schaltfläche 
(Bearbeitung abschließen) geklickt wird.
Im nächsten Schritt werden die Daten in den Dokumentkopf eingegeben:
- Sachbearbeiter: Gibt den Namen des Sachbearbeiters (Adele Administrator) ein, indem die ersten Buchstaben des Namens der Person eingegeben oder aus der Liste ausgewählt werden, die das Programm basierend auf den eingegebenen Kontaktpersonen im Register Subjekte erstellt hat.
- Dokumentdatum: Gibt das Datum des Dokuments an, 01.07.2023.
- Status: Definiert den Status des Dokuments aus der Liste.
- Notiz: Schreibt die Notiz für dieses spezifische Dokument.
Die verantwortliche Person beginnt mit der Eingabe der Daten in die Registerkarte Kopf: Subjekt: Alpha Trade CA Ltd,
- das Subjekt, dem das Unternehmen den Kredit gewährt hat. Genehmigungsdatum:
- 01.07.2023, das Datum der Kreditgenehmigung, wie im Kreditvertrag angegeben .Beginn der Rückzahlung:
- 01.10.2023, das tatsächliche Startdatum der Darlehensrückzahlung. Beginn des Darlehens:
- 01.10.2023, das Datum, an dem die Zinsberechnung beginnt. Monate des Moratoriums:
- 3 Monate, die Anzahl der Monate für das Moratorium auf die Rückzahlung des Hauptbetrags. Zinssatz: C1,
- dies ist ein Code, der aus dem Dropdown-Menü ausgewählt wird und zuvor im Register Zinssatzaufschläge eingetragen wurde.Währung: EUR,
- da der Kredit in einer Fremdwährung ist, wählt die verantwortliche Person diese aus dem Dropdown-Menü aus. Hauptbetrag:
- Gibt den Wert des Darlehenshauptbetrags ein. Format: Kredit,
- aus dem Register Dokumenttypen .Rückzahlungstyp: Nach Zahlungsplan,
- die im Kreditvertrag angegebenen Daten. Methode der Zinsberechnung: Monatlich.
- Wählt aus, welche Art von Raten es ist. In diesem Fall sind es 12 Monate pro Jahr. Der nächste Schritt ist die Erstellung der Raten.
3.
Zahlungsplan , der mit Alpha Trade CA Ltd. vereinbart wurde, in Excel-Form erhalten. Um genau die gleichen Daten in PANTHEON zu haben, wählt die verantwortliche Person die Option Nach Zahlungsplan .Danach wählt die verantwortliche Person
Import aus XLS für einzelne Raten, aus dem Menü Import/Export Daten . Das folgende Formular erscheint auf dem Bildschirm:
Der Pfad zur Excel-Datei wurde durch Klicken auf die 3 Punkte auf der rechten Seite des
Felds Dateipfad (Option 1 im Bild Daten importieren) definiert. Die Excel-Datei wurde gemäß der angeforderten Importstruktur vorbereitet. Die Namen der Spalten in der Excel-Tabelle ( A: Annuität
;B: Zinsen; C: Rückzahlung...) entsprechen den in der Importstruktur angegebenen Namen. Diese Struktur kann durch Klicken auf die Schaltfläche Struktur(Option 2 im Bild Daten importieren) eingesehen werden. Nachdem sichergestellt wurde, dass die Dateistruktur korrekt ist, klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Import aus Datei
(Option 3 im Bild Daten importieren). Die Daten aus der Excel-Datei werden vorbereitet, und die verantwortliche Person kann auswählen, welche Zeilen im Dokument übertragen werden sollen, indem sie diese auswählt. Schließlich ist alles bereit für die Erstellung der Raten, indem die Schaltfläche
Zeilen erstellen
(Option 4 im Bild Daten importieren) geklickt wird. Nun enthält der Kredit, der Alpha Trade CA Ltd. gewährt wurde, alle wesentlichen Daten: Gesamtkredit
, Ausstehend,und die Registerkarte Raten enthält alle 36 Raten , die basierend auf den Daten aus der Excel-Tabelle ausgefüllt wurden. Verwandte Themen:Kredite und Leasingverträge