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Jahresbericht nach Konten und Themen - Anfangsanalyse - Lokale Währung

Jahresbericht nach Konten und Themen - Anfangsanalyse - Lokale Währung

Jahresbericht nach Konten und Themen - Anfangsanalyse - Lokale Währung

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Beispiel für Jahresbericht nach Konten und Themen mit Anfangsanalyse - in lokaler Währung.

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Buchungssatz Die ID des Buchungssatzes, mit dem Sie das Dokument gebucht haben.
Datum Periodendatum des Buchungssatzes.
Abteilung Unternehmensbereich (der Abteilung) aus den Buchungssatzpositionen.
Kostenstelle Kostenstelle aus den Buchungssatzpositionen.
Dokument Die ID des Dokuments, auf das der Posten sich bezieht. Dies ist gewöhnlich die interne PANTHEON-Dokument-ID.
Datum Dokumentdatum
Verknüpftes Dokument Die ID des verknüpften Dokuments des Postens.
Debit Lokaler Währungsbetrag des Debitpostens aus Buchungssatzpositionen.
Credit Lokaler Währungsbetrag des Kreditpostens aus Buchungssatzpositionen.
Saldo Hier der Betrag des Debitpostens abzüglich des Betrags des Kreditpostens und dann der Saldo aus dem vorherigen Posten des Kontokarten (sofern vorhanden).

Der Saldo kann die Abkürzung D für den Debitsaldo oder die Abkürzung C für den Kreditsaldo haben.

 

Zusammenfassungswerte, die unter der Linie zu finden sind, repräsentieren:

1. Gesamtthema in lokaler Währung

Anfangszustand:
Debit- und Kredittransaktionen zu diesem Konto für das ausgewählte Thema, ausgehend von allen offenen Posten bis zum Datum des Anfangszustands.

Da in unserem Fall das Eröffnungsdatum des Hauptbuchs der 1. Januar 2007 ist, sind alle offenen Posten bis zu diesem Datum im Anfangszustand enthalten.

Transaktionen im Zeitraum:
Die Summe aller Debit- und Kredittransaktionen des ausgewählten Zeitraums (das ist die Summe aller auf der Kontokarte angezeigten Posten)
Endsaldo:
Debit- und Kreditsaldo auf diesem Konto für ein ausgewähltes Thema, gebucht mit dem Abschlussbuchung am letzten Tag des Geschäftsjahres.
Gesamt: Die Summe der Debit- und Kredittransaktionen aus den ersten drei Posten (Anfangszustand, Transaktionen im Zeitraum und Endsaldo).
Saldo:
(Debit- oder Kreditsaldo) der Kontokarte entsprechend den ausgewählten Kriterien.

2. Gesamtkonto in lokaler Währung

Anfangszustand:
Debit- und Kredittransaktionen zu diesem Konto für alle Themen, ausgehend von allen offenen Posten bis zum Datum des Anfangszustands.

Da in unserem Fall das Eröffnungsdatum des Hauptbuchs der 1. Januar 2007 ist, sind alle offenen Posten bis zu diesem Datum im Anfangszustand enthalten.

Transaktionen im Zeitraum:
Die Summe aller Debit- und Kredittransaktionen des ausgewählten Zeitraums aller Themen (das ist die Summe aller auf der Kontokarte angezeigten Posten
Endsaldo:
Debit- und Kreditsaldo auf diesem Konto für alle Themen, gebucht mit der Abschlussbuchung am letzten Tag des Geschäftsjahres
Gesamt: Die Summe der Debit- und Kredittransaktionen für alle Themen aus den ersten drei Posten (Anfangszustand, Transaktionen im Zeitraum und Endsaldo)
Saldo:
(Debit- oder Kreditsaldo) der Kontokarte entsprechend den ausgewählten Kriterien.

 

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Der Abschlussposten, der in Programmierparametern | Finanzen als Dokumenttyp für den Abschluss des Hauptbuchs definiert ist, wird als letzter Posten des aktuellen Jahres angezeigt (z. B. 31. Dezember, wenn mehrere Posten am selben Datum eingegeben wurden).

 

 

 


 

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