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Bargeldtransaktionen

Bargeldtransaktionen

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Nachdem Sie die Option für die automatische Buchung von Bargeldtransaktionen aus dem Automatische Buchung Menü ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einschränkende Kriterien für die Auswahl von Dokumenten eingeben können, die in Bargeldoperationen verwendet werden.

000001.gif Nur der Dokumenttyp wird nicht für die automatische Buchung angeboten!

Dokumenttypen Es ist VERPFLICHTEND, dass Sie den Dokumenttyp der Transaktionen auswählen, aus dem Sie Datensätze entfernen möchten.
Dokumentdatum (von-bis) Es wird eine Liste von Dokumenten angezeigt, die nach dem Erstellungsdatum des Kassenzettels oder der Auszahlung (von-bis) eingeschränkt werden kann.
Betreff Die Liste der Dokumente kann durch einen einzelnen Betreff (Zahler oder Begünstigter), der im Dokument zu finden ist, eingeschränkt werden.
Dokumentenstatus
  • Nicht gebucht – wählen Sie es aus, falls Sie Kassenzettel und Auszahlungen buchen möchten, die noch nicht gebucht wurden
  • Gebucht – wählen Sie es aus, falls Sie die Liste der gebuchten Dokumente anzeigen möchten oder wenn Sie sie erneut buchen möchten (d.h. die Buchung korrigieren). In einem solchen Fall wird der ursprüngliche Journal-Eintrag entsprechend geändert oder modifiziert.
Suche Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die zu buchenden Dokument(e) angezeigt.
Buchung Nachdem Sie die Liste der zu buchenden Dokumente eingeschränkt haben, können Sie fortfahren, indem Sie auf die Buchung Schaltfläche klicken. Ein Fenster zur Buchung von Bargeldtransaktionen öffnet sich.
Aktualisieren Die Schaltfläche Aktualisieren funktioniert nur über zuvor gesammelte Daten und aktualisiert die Änderungen in Bezug auf die angezeigten Dokumente

 

000001.gif Wenn der Kassenzettel/die Auszahlung Ihnen in Fremdwährung angeboten wird, erfolgt die Buchung gemäß den Einstellungen aus dem Zahlungsmethodenregister . Um den Betrag in die lokale Währung umzurechnen, wird der zentraler Kurs der Nationalbank , der am Tag der Ausstellung des Kassenzettels/der Auszahlung gültig ist, verwendet.
000001.gif Siehe Taskleiste für eine allgemeine Beschreibung ihrer Funktionen.
 

 

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